freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 18.000 0 0 0 45.000 315.000 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 140.778,97 151.000 20.000 0 20.000 90.000 230.000 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 5.856,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 2.014,24 0 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 148.649,21 169.000 28.100 0 28.100 143.181 553.263 8.345 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 13.732,31 24.809 38.367 0 38.367 38.751 39.139 39.530 Zwischensumme 13.732,31 24.809 38.367 0 38.367 38.751 39.139 39.530 Summe Erträge 162.381,52 193.809 66.467 0 66.467 181.932 592.402 47.875 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 264.463,00 265.122 218.449 0 218.449 220.633 222.839 225.067 Summe Erträge aus ILV 264.463,00 265.122 218.449 0 218.449 220.633 222.839 225.067 Summe Erträge einschl. ILV 426.844,52 458.931 284.916 0 284.916 402.565 815.241 272.942 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 11.644,72 23.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 521120 Wartungskosten 18.625,01 10.800 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 521130 Pflege der Außenanlagen 8.035,76 5.500 12.400 0 12.400 12.524 12.649 12.775 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 50.000 350.000 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 70.000,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 20.000 0 20.000 90.000 230.000 (Gute Schule 2020) ● 70.778,97 151.000 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 29.009,55 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524110 Heizungskosten 14.931,51 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 2.648,03 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 48.153,13 51.000 66.300 0 66.300 66.963 67.633 68.309 524130 Stromkosten 3.382,83 3.600 3.636 0 3.636 3.672 3.709 3.746 524131 Wasserkosten 973,51 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 34,00 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 562,28 350 350 0 350 354 358 362 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 4.557,76 1.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 3.981,49 4.000 4.827 0 4.827 4.875 4.924 4.973 544624 Elektronikversicherung 0,00 215 220 0 220 222 224 226 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 328,18 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 287.646,73 352.815 201.083 0 201.083 322.894 764.725 186.572 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 85.428,17 102.536 122.845 0 122.845 124.073 125.314 126.567 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 1.651,03 1.651 1.651 0 1.651 1.668 1.685 1.702 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 87.079,20 104.187 124.496 0 124.496 125.741 126.999 128.269 Summe Aufwendungen 374.725,93 457.002 325.579 0 325.579 448.635 891.724 314.841 Saldo (Zuschussbedarf) 52.118,59 1.929 -40.663 0 -40.663 -46.070 -76.483 -41.899 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 247.050 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 10.000 10.000 0 Summe Einzahlungen 0,00 247.050 0 0 0 10.000 10.000 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen ● 334.500 0 0 0 90.000 10.000 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 335.000 500 0 500 90.500 10.500 500
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961295 "Janusz-Korczak-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 28.873,66 28.874 0 33.409 33.409 33.743 34.080 34.421 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 28.873,66 28.874 0 33.409 33.409 33.743 34.080 34.421 Summe Erträge 28.873,66 28.974 0 33.509 33.509 33.844 34.182 34.524 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 150.264,00 149.625 109.417 0 109.417 110.511 111.616 112.732 Summe Erträge aus ILV 150.264,00 149.625 109.417 0 109.417 110.511 111.616 112.732 Summe Erträge einschl. ILV 179.137,66 178.599 109.417 33.509 142.926 144.355 145.798 147.256 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 8.828,62 3.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 500 0 500 500 505 510 515 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542299 Sonstige Mieten und Pachten 12.405,72 13.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544624 Elektrobersicherung 0,00 0 0 45 45 45 45 45 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 57.756,16 50.200 0 50.990 50.990 51.500 52.015 52.535 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 8.327,45 8.000 0 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243 542209 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 87.317,95 74.700 0 77.535 77.535 78.310 79.093 79.884 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 34.881,74 34.882 0 39.417 39.417 39.811 40.209 40.611 Zwischensumme 34.881,74 34.882 0 39.417 39.417 39.811 40.209 40.611 Summe Aufwendungen 122.199,69 109.582 0 116.952 116.952 118.121 119.302 120.495 Saldo (Zuschussbedarf) 56.937,97 69.017 109.417 -83.443 25.974 26.234 26.496 26.761 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 103.500 0 36.225 36.225 46.575 86.058 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 103.500 0 36.225 36.225 46.575 86.058 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 115.000 0 40.250 40.250 51.750 95.620 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 115.500 0 40.750 40.750 52.250 96.120 500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
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Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
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Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
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Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
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