freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 1.662.059,60 3.873.000 2.262.738 42.012 2.304.750 840.360 1.214.733 140.120 Zahlungsunwirksame Erträge 1.947.669,24 1.587.540 1.116.913 706.213 1.823.126 1.841.357 1.859.771 1.878.367 Summe 3.609.728,84 5.460.540 3.379.651 748.225 4.127.876 2.681.717 3.074.504 2.018.487 Summe Erträge 3.609.728,84 5.460.540 3.382.385 749.181 4.131.566 2.685.444 3.078.268 2.022.289 Zahlungswirksame Aufwendungen 10.483.195,21 13.486.116 6.904.228 6.210.792 13.115.020 9.870.832 10.772.049 9.604.170 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 4.643.437,53 5.141.869 2.849.334 2.468.981 5.318.315 5.371.497 5.425.211 5.479.462 Summe 15.126.632,74 18.627.985 9.753.562 8.679.773 18.433.335 15.242.329 16.197.260 15.083.632 Summe Aufwendungen 15.126.632,74 18.627.985 9.753.562 8.679.773 18.433.335 15.242.329 16.197.260 15.083.632 Zahlungswirksamer Saldo -8.821.135,61 -9.613.116 -4.641.490 -6.168.780 -10.810.270 -9.030.472 -9.557.316 -9.464.050 Zahlungsunwirksamer Saldo -2.695.768,29 -3.554.329 -1.732.421 -1.762.768 -3.495.189 -3.530.140 -3.565.440 -3.601.095 Summe -11.516.903,90 -13.167.445 -6.373.911 -7.931.548 -14.305.459 -12.560.612 -13.122.756 -13.065.145 Summe Saldo -11.516.903,90 -13.167.445 -6.371.177 -7.930.592 -14.301.769 -12.556.885 -13.118.992 -13.061.343 Erträge aus ILV 14.525.692,00 15.448.697 12.538.862 0 12.538.862 12.664.250 12.790.892 12.918.800 Aufwendungen aus ILV 0 0 0 0 0 0 0 Saldo insgesamt 3.008.788,10 2.281.252 6.167.685 -7.930.592 -1.762.907 107.365 -328.100 -142.543 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.386.063 3.230.000 1.555.830 4.785.830 3.435.505 622.406 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.719.235 4.975.500 2.546.350 7.521.850 4.576.950 5.158.840 5.889.500
Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -578.150,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -578.150,96 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008) 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619612009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Photovoltaikanlage (I61961200A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Brandschutzmaßnahmen (I61961200B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137.014,66 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -137.014,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau einer Flugzeughalle (I61961200C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -361.277,92 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -361.277,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.- Trakte (I_E) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 -605.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 544.500,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 -605.000,00 Nutzungsänderung Raum AE.12 -39.590,71 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -39.590,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Energetische Sanierung der Fassaden Sporthalle + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 -1.580.000,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 1.422.000,00 0,00 72.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -1.580.000,00 0,00 -80.000,00 Energ. San. Teilb. d.Fassaden A, B und D (GS 2020) 0,00 0,00 -105.000,00 0,00 -735.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -105.000,00 0,00 -735.000,00 Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 -172.750,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 155.475,00 90.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -172.750,00 -100.000,00 0,00 0,00 Digitalisierung KInvFöG II (I61961200Y) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan der StädteRegion Aachen -30.830,02 -93.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.510,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -30.830,02 -93.900,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -930.000,00 -60.000,00 -930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -1.005.000,00 -55.000,00 -800.000,00 -150.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -330.000,00 -330.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -1.375.000,00 -1.375.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -835.000,00 697.500,00 -835.000,00 -120.000,00 54.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.580.000,00 1.422.000,00 -1.580.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -272.750,00 245.475,00 -272.750,00 -293.900,00 264.510,00 -293.900,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
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