Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 381.410,45 357.700,00 356.900,00 360.307,00 347.549,00 351.024,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.707,26 5.207,00 5.207,00 5.259,00 5.312,00 5.365,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 600,00 700,00 706,00 712,00 718,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 386.117,71 363.507,00 362.807,00 366.272,00 353.573,00 357.107,00 10 - Personalauszahlungen -15.497,52 -15.015,00 -14.720,00 -14.867,00 -15.015,00 -15.165,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -472.851,22 -600.550,00 -601.930,00 -596.753,00 -636.623,00 -656.539,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -6.765,99 -9.000,00 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.273,00 15 - Sonstige Auszahlungen -60.717,65 -46.365,00 -51.586,00 -52.104,00 -52.624,00 -53.151,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -555.832,38 -670.930,00 -677.236,00 -672.814,00 -713.443,00 -734.128,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -169.714,67 -307.423,00 -314.429,00 -306.542,00 -359.870,00 -377.021,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 78.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 78.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -103.005,08 -7.350.000,00 -500.000,00 -3.000.000,00 -3.000.000,00 -1.500.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -103.005,08 -7.452.000,00 -602.000,00 -3.102.000,00 -3.102.000,00 -1.602.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -24.063,08 -7.452.000,00 -602.000,00 -3.102.000,00 -3.102.000,00 -1.602.000,00
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 23.161,96 23.000 23.600 0 23.600 23.836 24.074 24.315 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 0,00 500 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 510,58 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 23.672,54 23.600 23.700 0 23.700 23.937 24.176 24.418 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 39.692,22 39.692 39.692 0 39.692 40.089 40.490 40.895 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 39.692,22 39.692 39.692 0 39.692 40.089 40.490 40.895 Summe Erträge 63.364,76 63.292 63.392 0 63.392 64.026 64.666 65.313 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 239.233,00 637.070 163.581 0 163.581 165.217 166.869 168.538 Summe Erträge aus ILV 239.233,00 637.070 163.581 0 163.581 165.217 166.869 168.538 Summe Erträge einschl. ILV 302.597,76 700.362 226.973 0 226.973 229.243 231.535 233.851 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 28.101,52 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 1.200,12 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 23.305,85 23.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 8.760,78 8.000 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 70.000 0 70.000 25.000 100.000 160.000 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 31.509,43 25.000 25.250 0 25.250 25.503 25.758 26.016 524110 Heizungskosten 38.259,96 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 524120 Reinigungskosten 2.205,68 2.000 3.900 0 3.900 3.939 3.978 4.018 524130 Stromkosten 25.954,84 28.000 31.000 0 31.000 31.310 31.623 31.939 524131 Wasserkosten 1.000,48 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 524132 Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten 3.190,66 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 6.289,87 6.700 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 28.949,47 2.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 10 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 8.219,85 8.600 8.659 0 8.659 8.746 8.833 8.921 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 328,18 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 207.276,69 175.360 253.859 0 253.859 210.699 287.556 349.432 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 58.231,45 58.232 58.231 0 58.231 58.813 59.401 59.995 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 58.231,45 58.232 58.231 0 58.231 58.813 59.401 59.995 Summe Aufwendungen 265.508,14 233.592 312.090 0 312.090 269.512 346.957 409.427 Saldo (Überschuss) 37.089,62 466.770 -85.117 0 -85.117 -40.269 -115.422 -175.576 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 3.250.000 0 0 0 0 0 900.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 3.250.500 500 0 500 500 500 900.500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
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