freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 441190 Sonstige Mieten und Pachten 6.087,96 6.300 6.100 0 6.100 6.161 6.223 6.285 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves. 0,00 3.120 3.120 0 3.120 3.151 3.183 3.215 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 3.120,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 9.207,96 9.520 9.320 0 9.320 9.413 9.508 9.603 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 861,91 862 862 0 862 871 880 889 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 861,91 862 862 0 862 871 880 889 Summe Erträge 10.069,87 10.382 10.182 0 10.182 10.284 10.388 10.492 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 12.750,62 11.730 11.486 0 11.486 11.601 11.717 11.834 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 934 911 0 911 920 929 938 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.431,81 2.351 2.323 0 2.323 2.346 2.369 2.393 Zw.-summe Personalaufwendungen 15.182,43 15.015 14.720 0 14.720 14.867 15.015 15.165 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.182,43 15.015 14.720 0 14.720 14.867 15.015 15.165 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.942,15 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 521111 Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 682,68 800 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 521130 Pflege der Außenanlagen 1.574,45 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 15.090,17 20.000 50.000 0 50.000 0 0 0 521141 Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der techn. Anlagen 654,32 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 524110 Heizungskosten 8.799,39 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 524120 Reinigungskosten 554,46 500 650 0 650 657 664 671 524130 Stromkosten 1.268,66 1.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 524131 Wasserkosten 188,53 700 300 0 300 303 306 309 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 2.224,06 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen -641,76 7.800 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 18,60 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544511 Grundsteuer (ab 2018) 329,56 500 500 0 500 505 510 515 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.212,60 1.300 1.665 0 1.665 1.682 1.699 1.716 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 328,18 350 350 0 350 354 358 362 545898 Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche 7.981,08 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 Zwischensumme 60.389,56 96.065 124.285 0 124.285 75.029 75.779 76.537 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 12.221,42 12.221 12.221 0 12.221 12.343 12.466 12.591 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 171,10 172 171 0 171 173 175 177 Zwischensumme 12.392,52 12.393 12.392 0 12.392 12.516 12.641 12.768 Summe Aufwendungen 72.782,08 108.458 136.677 0 136.677 87.545 88.420 89.305 Saldo (Zuschussbedarf) -62.712,21 -98.076 -126.495 0 -126.495 -77.261 -78.032 -78.813 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 67.148,13 67.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 816,68 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 67.964,81 68.100 68.100 0 68.100 68.781 69.469 70.163 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709 Summe Erträge 67.964,81 68.100 71.700 0 71.700 72.417 73.141 73.872 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.059,33 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 521120 Wartungskosten 310,13 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 824,11 900 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 6.193,57 38.400 14.000 0 14.000 14.140 14.282 14.424 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571210 AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen 18.058,82 26.659 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 0,00 0 22.059 0 22.059 22.280 22.503 22.728 Zwischensumme 18.058,82 26.659 22.059 0 22.059 22.280 22.503 22.728 Summe Aufwendungen 24.252,39 65.059 36.059 0 36.059 36.420 36.785 37.152 Saldo (Überschuss) 43.712,42 3.041 35.641 0 35.641 35.997 36.356 36.720 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG) ● 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (KInvföG) ● 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
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