freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 8.448,78 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 19,98 0 454100 Erträge aus d. Veräußerg. v.Grundstücken 5.910,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 14.378,76 6.600 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 23.719,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 23.719,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 38.097,76 6.600 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521130 Pflege der Außenanlagen 2.118,20 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 544511 Grundsteuer (ab 2018) 3.131,21 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 83,91 100 130 0 130 131 132 133 544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018) 0,00 0 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 Zwischensumme 5.333,32 4.900 7.430 0 7.430 7.504 7.578 7.654 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571130 AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 5.333,32 4.900 7.430 0 7.430 7.504 7.578 7.654 Saldo (Überschuss) 32.764,44 1.700 -830 0 -830 -838 -845 -854 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 022102 Abgänge Grund und Boden Ackerland 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 024101 Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 024103 Zugänge Grund und Boden sonst.unbeb. Grundst. 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 451.698,14 363.507 362.807 0 362.807 366.272 353.573 357.107 Zahlungsunwirksame Erträge 45.258,47 45.258 48.858 0 48.858 49.347 49.841 50.340 Summe 496.956,61 408.765 411.665 0 411.665 415.619 403.414 407.447 Summe Erträge 520.675,61 408.765 411.665 0 411.665 415.619 403.414 407.447 Zahlungswirksame Aufwendungen 525.254,88 670.930 677.236 0 677.236 672.814 713.443 734.128 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 131.413,33 140.017 235.090 0 235.090 236.461 237.846 239.245 Summe 656.668,21 810.947 912.326 0 912.326 909.275 951.289 973.373 Summe Aufwendungen 656.668,21 810.947 912.326 0 912.326 909.275 951.289 973.373 Zahlungswirksamer Saldo -73.556,74 -307.423 -314.429 0 -314.429 -306.542 -359.870 -377.021 Zahlungsunwirksamer Saldo -86.154,86 -94.759 -186.232 0 -186.232 -187.114 -188.005 -188.905 Summe -159.711,60 -402.182 -500.661 0 -500.661 -493.656 -547.875 -565.926 Summe Saldo -135.992,60 -402.182 -500.661 0 -500.661 -493.656 -547.875 -565.926 Erträge aus ILV 302.826,00 677.887 338.208 0 338.208 340.612 343.039 345.492 Aufwendungen aus ILV 0 0 0 0 0 0 0 Saldo 166.833,40 275.705 -162.453 0 -162.453 -153.044 -204.836 -220.434 zur Kontrolle Differenz Vermögenswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 0,00 7.452.000 602.000 0 602.000 3.102.000 3.102.000 1.602.000
Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001) Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau Schlauchtrockenturm (I619613002) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau ehem. Leitstelle (I619613004) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Signalanlage einschl. Schranke (I619613005) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aussenbeschilderung/Zutrittskontr olle (I619613007) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Bau Desinfektionsbereich (I61961300A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Errichtung zusätzl. Büroräumen u. Fahrzeugshallen 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 Bau Station Seuchenbekämpfung der AWP 0,00 -2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Grunderwerb 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 Einbau Wärmeversorgungsanlage (I619613101) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau eines BKHW (I619613201) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wärmedämmung Außenwände (I619613202) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau Gebäude 214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau Bürogebäude 212 (I619613304) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -140.000,00 -140.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -440.000,00 -440.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -445.000,00 -445.000,00 -2.300.000,00 -2.300.000,00 -2.750.000,00 -2.750.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -445.000,00 162.000,00 -445.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -242.000,00 -19.000,00 -223.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -700.000,00 -700.000,00 -330.000,00 -330.000,00 -450.000,00 -450.000,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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