Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

freiwillig A 62 KSt.

freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 97.821,50 110.000 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 287,76 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 98.109,26 110.000 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. 5.151,32 79 9.107 5.504 14.611 14.757 14.905 15.054 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung 0 0 von Rückstellungen (ATZ) 0,00 7.133 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen 0 0 Forderungen 38,32 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.189,64 7.212 9.107 5.504 14.611 14.757 14.905 15.054 Summe Erträge 103.298,90 117.212 9.107 5.504 14.611 14.757 14.905 15.054 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 62,33% 37,67% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 181.671,58 183.294 113.070 68.335 181.405 183.219 185.051 186.902 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 556.860,64 584.261 344.878 208.432 553.310 558.843 564.431 570.075 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 43.853,01 46.519 27.359 16.534 43.893 44.332 44.775 45.223 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 111.620,92 117.121 69.745 42.151 111.896 113.015 114.145 115.286 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.830,64 9.319 6.155 3.720 9.875 9.974 10.074 10.175 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 24.984,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 928.820,79 940.514 561.207 339.172 900.379 909.383 918.476 927.661 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 67.465,51 64.589 42.474 25.669 68.143 68.824 69.512 70.207 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 13.278,03 11.360 8.332 5.035 13.367 13.501 13.636 13.772 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 80.743,54 75.949 50.806 30.704 81.510 82.325 83.148 83.979 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.009.564,33 1.016.463 612.013 369.876 981.889 991.708 1.001.624 1.011.640 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 866,15 1.200 748 452 1.200 1.212 1.224 1.236 541130 Dienstreisekosten 1.147,05 1.000 748 452 1.200 1.212 1.224 1.236 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.282,83 1.500 935 565 1.500 1.515 1.530 1.545 543120 Bücher und Zeitschriften 449,40 400 312 188 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 455,40 400 312 188 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 1.181,92 1.000 748 452 1.200 1.212 1.224 1.236 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 679,19 1.500 623 377 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 235.522,85 240.130 75.231 45.467 120.698 121.905 123.124 124.355 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 37.066,99 80.800 22.439 13.561 36.000 36.360 36.724 37.091 Zwischensumme 1.288.216,11 1.344.393 714.109 431.578 1.145.687 1.157.144 1.168.714 1.180.399 Zahlungsunwirksasme Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.768,47 545 10.026 6.060 16.086 16.247 16.409 16.573 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 186,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.954,47 545 10.026 6.060 16.086 16.247 16.409 16.573 Summe Aufwendungen 1.294.170,58 1.344.938 724.135 437.638 1.161.773 1.173.391 1.185.123 1.196.972 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 18.421,55 19.825 12.064 7.291 19.355 19.549 19.744 19.941 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.205,47 10.768 6.417 3.878 10.295 10.398 10.502 10.607 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 27.959,51 23.745 15.176 9.172 24.348 24.591 24.837 25.085 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.467,48 5.541 3.234 1.955 5.189 5.241 5.293 5.346 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.153,67 5.046 1.993 1.204 3.197 3.229 3.261 3.294 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.618,28 8.506 5.008 3.027 8.035 8.115 8.196 8.278 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 332,84 3.899 1.362 823 2.185 2.207 2.229 2.251 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.210,25 1.444 484 293 777 785 793 801 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 63.873,00 59.345 26.530 16.033 42.563 42.989 43.419 43.853 581700 Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeinkosten) 0,00 0 127.646 0 127.646 128.922 130.211 131.513 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen 134.242,05 138.119 199.914 43.676 243.590 246.026 248.485 250.969 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.428.412,63 1.483.057 924.049 481.314 1.405.363 1.419.417 1.433.608 1.447.941 Saldo (Zuschussbedarf) -1.325.113,73 -1.365.845 -914.942 -475.810 -1.390.752 -1.404.660 -1.418.703 -1.432.887 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0 0 0 0 0 0 0 011003 Abgänge DV-Software 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000 9.350 5.650 15.000 0 0 0 081111 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 20.000 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen Summe Auszahlungen 0,00 35.000 9.350 5.650 15.000 0 0 0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -58.125,29 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 -58.125,29 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -697.000,00 -697.000,00