Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

Teilergebnishaushalt OE

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 496.412,50 411.196,00 441.500,00 445.915,00 450.374,00 454.877,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 275,60 10.283,00 10.260,00 10.363,00 10.467,00 10.572,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 117.256,60 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.202,00 10.304,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 613.944,70 431.479,00 461.760,00 466.378,00 471.043,00 475.753,00 11 - Personalaufwendungen -1.347.562,99 -1.329.315,00 -1.301.853,00 -1.314.872,00 -1.328.019,00 -1.341.299,00 12 - Versorgungsaufwendungen -217.306,17 -192.757,00 -201.773,00 -203.789,00 -205.827,00 -207.885,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -27.383,54 -173.571,00 -163.675,00 -165.312,00 -166.966,00 -168.634,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.534,07 -733,00 -900,00 -909,00 -918,00 -927,00 15 - Transferaufwendungen -21.300,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -524.268,02 -26.700,00 -22.408,00 -22.632,00 -22.857,00 -23.084,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.139.354,79 -1.873.076,00 -1.840.609,00 -1.857.514,00 -1.874.587,00 -1.891.829,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -1.525.410,09 -1.441.597,00 -1.378.849,00 -1.391.136,00 -1.403.544,00 -1.416.076,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.525.410,09 -1.441.597,00 -1.378.849,00 -1.391.136,00 -1.403.544,00 -1.416.076,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.525.410,09 -1.441.597,00 -1.378.849,00 -1.391.136,00 -1.403.544,00 -1.416.076,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -200.028,42 -210.837,00 -382.140,00 -385.963,00 -389.824,00 -393.721,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.725.438,51 -1.652.434,00 -1.760.989,00 -1.777.099,00 -1.793.368,00 -1.809.797,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 453.546,35 411.196,00 441.500,00 445.915,00 450.374,00 454.877,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 275,60 10.283,00 10.260,00 10.363,00 10.467,00 10.572,00 07 + Sonstige Einzahlungen 26.675,62 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.202,00 10.304,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 480.497,57 431.479,00 461.760,00 466.378,00 471.043,00 475.753,00 10 - Personalauszahlungen -1.422.892,52 -1.329.315,00 -1.301.853,00 -1.314.872,00 -1.328.019,00 -1.341.299,00 11 - Versorgungsauszahlungen -229.711,41 -192.757,00 -201.773,00 -203.789,00 -205.827,00 -207.885,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -25.887,21 -173.571,00 -163.675,00 -165.312,00 -166.966,00 -168.634,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -22.825,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -11.771,29 -26.700,00 -17.667,00 -17.844,00 -18.021,00 -18.200,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.713.087,43 -1.872.343,00 -1.834.968,00 -1.851.817,00 -1.868.833,00 -1.886.018,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.232.589,86 -1.440.864,00 -1.373.208,00 -1.385.439,00 -1.397.790,00 -1.410.265,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 -4.741,00 -4.788,00 -4.836,00 -4.884,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 -4.741,00 -4.788,00 -4.836,00 -4.884,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.708,99 -48.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.708,99 -48.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.708,99 -48.652,00 -4.741,00 -4.788,00 -4.836,00 -4.884,00