Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

freiwillig A 63 KSt.

freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 31.119,50 37.925 38.538 0 38.538 38.923 39.312 39.705 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 29.025,63 23.654 23.689 0 23.689 23.926 24.165 24.407 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.278,63 1.883 1.879 0 1.879 1.898 1.917 1.936 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.068,37 4.742 4.791 0 4.791 4.839 4.887 4.936 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.709,70 1.928 2.098 0 2.098 2.119 2.140 2.161 Zw.-summe Personalaufwendungen 69.201,83 70.132 70.995 0 70.995 71.705 72.421 73.145 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 11.483,49 13.365 14.476 0 14.476 14.621 14.767 14.915 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.245,84 2.351 2.840 0 2.840 2.868 2.897 2.926 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 13.729,33 15.716 17.316 0 17.316 17.489 17.664 17.841 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 82.931,16 85.848 88.311 0 88.311 89.194 90.085 90.986 541130 Dienstreisekosten 72,00 454 0 0 0 0 0 0 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 67 71 0 71 72 73 74 543110 Bürobedarf einschl. Vervielältigungen 0,00 185 197 0 197 199 201 203 543120 Bücher und Zeitschriften 79,50 471 518 0 518 523 528 533 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 2.096,20 1.974 7.684 0 7.684 7.761 7.839 7.917 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 696,55 11.370 5.433 0 5.433 5.487 5.542 5.597 Zwischensumme 85.875,41 100.369 102.214 0 102.214 103.236 104.268 105.310 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 85.875,41 100.369 102.214 0 102.214 103.236 104.268 105.310 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.635,75 1.596 1.768 0 1.768 1.786 1.804 1.822 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 374,33 867 941 0 941 950 960 970 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.488,13 1.912 2.225 0 2.225 2.247 2.269 2.292 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 487,04 446 474 0 474 479 484 489 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 441,71 508 394 0 394 398 402 406 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 770,11 763 756 0 756 764 772 780 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 453,25 452 434 0 434 438 442 446 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 417,42 458 298 0 298 301 304 307 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.377,00 4.890 3.678 0 3.678 3.715 3.752 3.790 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 11.480 0 11.480 11.595 11.711 11.828 Summe Aufwendungen aus ILV 12.444,74 11.892 22.448 0 22.448 22.673 22.900 23.130 Summe Aufwendungen einschl. ILV 98.320,15 112.261 124.662 0 124.662 125.909 127.168 128.440 Saldo (Zuschussbedarf) -98.320,15 -112.261 -124.662 0 -124.662 -125.909 -127.168 -128.440 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 2.450,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 Zwischensumme 2.450,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.450,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 21.634,21 20.968 20.581 0 20.581 20.787 20.995 21.205 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 19.161,38 18.364 18.355 0 18.355 18.539 18.724 18.911 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.508,48 1.462 1.456 0 1.456 1.471 1.486 1.501 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.619,96 3.681 3.712 0 3.712 3.749 3.786 3.824 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.196,78 1.066 1.120 0 1.120 1.131 1.142 1.153 Zw.-summe Personalaufwendungen 47.120,81 45.541 45.224 0 45.224 45.677 46.133 46.594 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 7.894,90 7.389 7.731 0 7.731 7.808 7.886 7.965 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.553,81 1.300 1.516 0 1.516 1.531 1.546 1.561 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 9.448,71 8.689 9.247 0 9.247 9.339 9.432 9.526 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 56.569,52 54.230 54.471 0 54.471 55.016 55.565 56.120 541130 Dienstreisekosten 25,60 287 0 0 0 0 0 0 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 43 44 0 44 44 44 44 543110 Bürobedarf einschl. Vervielältigungen 0,00 117 121 0 121 122 123 124 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 297 319 0 319 322 325 328 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.139,90 1.247 4.741 0 4.741 4.788 4.836 4.884 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 424,09 7.179 3.353 0 3.353 3.387 3.421 3.455 Zwischensumme 58.159,11 63.400 63.049 0 63.049 63.679 64.314 64.955 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 58.159,11 63.400 63.049 0 63.049 63.679 64.314 64.955 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 888,36 1.008 1.090 0 1.090 1.101 1.112 1.123 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 203,59 548 580 0 580 586 592 598 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.352,10 1.208 1.371 0 1.371 1.385 1.399 1.413 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 264,64 282 292 0 292 295 298 301 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 240,17 321 243 0 243 245 247 249 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 418,49 482 466 0 466 471 476 481 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 246,31 286 268 0 268 271 274 277 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 226,48 289 183 0 183 185 187 189 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.922,00 3.088 2.267 0 2.267 2.290 2.313 2.336 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 7.081 0 7.081 7.152 7.224 7.296 Summe Aufwendungen aus ILV 6.762,14 7.512 13.841 0 13.841 13.981 14.122 14.263 Summe Aufwendungen einschl. ILV 64.921,25 70.912 76.890 0 76.890 77.660 78.436 79.218 Saldo (Zuschussbedarf) -62.471,25 -69.412 -75.390 0 -75.390 -76.145 -76.906 -77.673 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 2.450,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 2.450,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 Summe Erträge 2.450,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 Zahlungswirksame Aufwendungen 144.034,52 163.769 165.263 0 165.263 166.915 168.582 170.265 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 144.034,52 163.769 165.263 0 165.263 166.915 168.582 170.265 Summe Aufwendungen 144.034,52 163.769 165.263 0 165.263 166.915 168.582 170.265 Zahlungswirksamer Saldo -141.584,52 -162.269 -163.763 0 -163.763 -165.400 -167.052 -168.720 Zahlungsunwirksamer Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe -141.584,52 -162.269 -163.763 0 -163.763 -165.400 -167.052 -168.720 Summe Saldo -141.584,52 -162.269 -163.763 0 -163.763 -165.400 -167.052 -168.720 Aufwendungen aus ILV 19.206,88 19.404 36.289 0 36.289 36.654 37.022 37.393 Saldo -160.791,40 -181.673 -200.052 0 -200.052 -202.054 -204.074 -206.113