Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

Teilergebnishaushalt OE

Teilergebnishaushalt OE 464 A 64 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 2.292.435,00 1.799.417,00 1.504.453,00 1.536.998,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 52.100,00 52.621,00 53.147,00 53.678,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 672.702,00 619.713,00 619.723,00 119.733,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 3.017.237,00 2.471.751,00 2.177.323,00 1.710.409,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 -1.241.778,00 -1.254.194,00 -1.193.686,00 -1.205.623,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -61.872,00 -62.490,00 -63.116,00 -63.747,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -4.321.110,00 -4.588.364,00 -2.959.970,00 -1.874.821,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 -2.828.805,00 -2.857.092,00 -2.885.663,00 -2.914.520,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -207.841,00 -209.920,00 -212.019,00 -214.139,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -767.569,00 -727.835,00 -729.710,00 -741.602,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -9.428.975,00 -9.699.895,00 -8.044.164,00 -7.014.452,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -6.411.738,00 -7.228.144,00 -5.866.841,00 -5.304.043,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 -6.412.238,00 -7.228.644,00 -5.867.341,00 -5.304.543,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.412.238,00 -7.228.644,00 -5.867.341,00 -5.304.543,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -268.797,00 -271.485,00 -274.198,00 -276.937,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 -6.681.035,00 -7.500.129,00 -6.141.539,00 -5.581.480,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 817.626,00 309.860,00 0,00 17.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 52.100,00 52.621,00 53.147,00 53.678,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 672.702,00 619.713,00 619.723,00 119.733,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 1.542.428,00 982.194,00 672.870,00 190.911,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 -1.241.778,00 -1.254.194,00 -1.193.686,00 -1.205.623,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -61.872,00 -62.490,00 -63.116,00 -63.747,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -4.321.110,00 -4.588.364,00 -2.959.970,00 -1.874.821,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 -207.841,00 -209.920,00 -212.019,00 -214.139,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -767.569,00 -727.835,00 -729.710,00 -741.602,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 0,00 -6.600.670,00 -6.843.303,00 -5.159.001,00 -4.100.432,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 0,00 -5.058.242,00 -5.861.109,00 -4.486.131,00 -3.909.521,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 7.673.122,00 3.598.760,00 1.479.375,00 2.003.000,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 7.673.122,00 3.598.760,00 1.479.375,00 2.003.000,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 -100.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -9.705.000,00 -5.180.000,00 -1.580.000,00 -6.030.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 -9.805.000,00 -5.205.000,00 -1.605.000,00 -6.055.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 -2.131.878,00 -1.606.240,00 -125.625,00 -4.052.000,00