Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

freiwillig S 64 KSt.

freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 61.422,50 44.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575 431101 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 61.422,50 45.100 53.100 0 53.100 53.631 54.167 54.708 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 61.422,50 45.100 53.100 0 53.100 53.631 54.167 54.708 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 42.303,36 41.191 68.212 0 68.212 68.894 69.583 70.279 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 61.272,09 150.277 104.887 0 104.887 105.936 106.995 108.065 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.618,65 11.965 8.321 0 8.321 8.404 8.488 8.573 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.568,13 30.124 21.212 0 21.212 21.424 21.638 21.854 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.308,08 2.094 3.713 0 3.713 3.750 3.788 3.826 Zw.-summe Personalaufwendungen 123.070,31 235.651 206.345 0 206.345 208.408 210.492 212.597 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 15.789,80 14.515 25.623 0 25.623 25.879 26.138 26.399 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.107,62 2.553 5.026 0 5.026 5.076 5.127 5.178 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 18.897,42 17.068 30.649 0 30.649 30.955 31.265 31.577 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 141.967,73 252.719 236.994 0 236.994 239.363 241.757 244.174 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 527901 Externe Planungskosten 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 0,00 200 200 0 200 202 204 206 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 200 500 0 500 505 510 515 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 334,72 250 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften 56,45 300 300 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 200 0 200 202 204 206 543984 Sachkosten Handwerkerparkausweis f 0,00 500 500 0 500 505 510 515 Zwischensumme 142.358,90 258.169 242.944 0 242.944 245.373 247.827 250.305 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 142.358,90 258.169 242.944 0 242.944 245.373 247.827 250.305 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.051,59 4.759 4.045 0 4.045 4.085 4.126 4.167 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 927,30 2.585 2.151 0 2.151 2.173 2.195 2.217 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.166,58 5.700 5.088 0 5.088 5.139 5.190 5.242 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.206,13 1.330 1.084 0 1.084 1.095 1.106 1.117 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.839,91 3.879 1.419 0 1.419 1.433 1.447 1.461 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.739,19 2.274 531 0 531 536 541 546 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.195,84 1.525 1.001 0 1.001 1.011 1.021 1.031 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.839,25 1.769 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.104,00 8.705 2.737 0 2.737 2.764 2.792 2.820 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 30.809 0 30.809 31.117 31.428 31.742 Summe Aufwendungen aus ILV 27.069,79 32.526 48.865 0 48.865 49.353 49.846 50.343 Summe Aufwendungen einschl. ILV 169.428,69 290.695 291.809 0 291.809 294.726 297.673 300.648 Saldo (Zuschussbedarf) -108.006,19 -245.595 -238.709 0 -238.709 -241.095 -243.506 -245.940 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 1000 0 1000 1.010 1.020 1.030 Summe Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030