Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

freiwillig S 64 KSt.

freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 10.100,00 523.402 387.000 0 387.000 124.000 0 0 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 8.659,39 0 0 0 0 0 0 0 446500 Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446700 Verkaufserlöse Mwst-pflichtig 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448100 Erstattungen vom Land 411.760,10 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 0 448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände 13.262,06 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 11.924,21 0 20.000 0 20.000 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 455.705,76 1.023.402 907.000 0 907.000 624.000 500.000 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.377.791,40 1.389.574 1.474.809 0 1.474.809 1.489.557 1.504.453 1.519.498 454100 Ertr. aus d. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden 3.700,37 0 0 0 0 0 0 0 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.381.491,77 1.439.574 1.474.809 0 1.474.809 1.489.557 1.504.453 1.519.498 Summe Erträge 1.837.197,53 2.462.976 2.381.809 0 2.381.809 2.113.557 2.004.453 1.519.498 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 284.748,72 322.904 391.151 0 391.151 395.063 399.014 403.004 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 24.753,00 25.710 31.029 0 31.029 31.339 31.652 31.969 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 60.124,16 64.730 79.103 0 79.103 79.894 80.693 81.500 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 369.625,88 413.344 501.283 0 501.283 506.296 511.359 516.473 512100 Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 369.625,88 413.344 501.283 0 501.283 506.296 511.359 516.473 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 1.679.205,20 2.320.000 2.216.000 310.000 2.526.000 2.958.097 1.475.000 375.000 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 451.090,00 0 0 0 0 0 0 0 522100 Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Aachen 650.295,29 680.000 686.800 0 686.800 693.668 700.605 707.611 522101 Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden 175.282,16 180.000 0 181.800 181.800 183.618 185.454 187.309 522102 Zuf. zu Rückst. Unterhaltung des sonst. unbewegl. 3.623,95 0 0 0 0 0 0 0 522199 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Wasser-, Gas- und Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524142 Abwassergebühren für Kreisstraßen 346.843,90 500.000 505.000 0 505.000 510.050 515.151 520.303 524143 Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527901 Externe Planungskosten 15.216,50 70.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine 423,11 424 424 0 424 428 432 436 531200 Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV 137.788,72 132.692 135.564 0 135.564 136.920 138.289 139.672 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 539201 Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel 189.546,78 0 0 0 0 0 0 0 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 714,52 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 255,85 200 200 0 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 66,76 150 150 0 150 152 154 156 543120 Bücher und Zeitschriften 1.878,44 1.600 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 11.045,63 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 0 0 0 0 0 0 543927 Kosten der Beschilderung d. Freizeitroutennetzes f 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 110,00 100 100 0 100 101 102 103 544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; ab 2018) 1.356,60 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 32.701 26.325 0 26.325 26.588 26.854 27.123 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 202,30 50.000 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500 549990 Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 559200 Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Zwischensumme 4.037.071,59 4.417.811 4.159.746 491.800 4.651.546 5.104.619 3.642.708 2.564.106

freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme ATZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521141 Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524143 Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertberichtigungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 74.785,21 0 0 0 0 0 0 0 548200 Säumniszuschläge, Mahngebühren pp. 0,00 571310 AfA Brücken und Tunnel 88.733,20 100.204 103.779 0 103.779 104.817 105.865 106.924 571320 AfA Gleisanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571330 AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen 51.195,09 53.824 52.741 0 52.741 53.268 53.801 54.339 571340 AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 0 0 0 Verkehrslenkungsanlagen 2.632.741,37 2.589.074 2.658.801 12.647 2.671.448 2.698.162 2.725.144 2.752.395 571350 AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 1.676,82 1.677 837 0 837 845 853 862 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber. JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.849.131,69 2.744.779 2.816.158 12.647 2.828.805 2.857.092 2.885.663 2.914.520 Summe Aufwendungen 6.886.203,28 7.162.590 6.975.904 504.447 7.480.351 7.961.711 6.528.371 5.478.626 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.880,98 7.785 8.554 0 8.554 8.640 8.726 8.813 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.345,79 4.228 4.551 0 4.551 4.597 4.643 4.689 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.948,39 9.324 10.762 0 10.762 10.870 10.979 11.089 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.750,41 2.176 2.294 0 2.294 2.317 2.340 2.363 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.124,30 6.345 3.001 0 3.001 3.031 3.061 3.092 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.523,43 3.720 1.124 0 1.124 1.135 1.146 1.157 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.735,06 2.494 2.117 0 2.117 2.138 2.159 2.181 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.667,52 2.894 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.308,00 14.238 5.789 0 5.789 5.847 5.905 5.964 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 65.167 0 65.167 65.819 66.477 67.142 Summe Aufwendungen aus ILV 39.283,88 53.204 103.359 0 103.359 104.394 105.436 106.490 Summe Aufwendungen einschl. ILV 6.925.487,16 7.215.794 7.079.263 504.447 7.583.710 8.066.105 6.633.807 5.585.116 Saldo (Zuschussbedarf) -5.088.289,63 -4.752.818 -4.697.454 -504.447 -5.201.901 -5.952.548 -4.629.354 -4.065.618 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 277.100,00 2.557.360 7.673.122 0 7.673.122 3.598.760 1.479.375 2.003.000 374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 1.143.839,29 0 0 0 0 0 0 0 374200 Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 1.420.939,29 2.557.360 7.673.122 0 7.673.122 3.598.760 1.479.375 2.003.000 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 041101 Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 24.323,36 25.000 100.000 0 100.000 25.000 25.000 25.000 042101 Brücken und Tunnel im Bau 686.585,25 1.263.000 1.000.000 0 1.000.000 280.000 100.000 6.000.000 043101 Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 044101 Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 150.000 350.000 0 350.000 0 0 0 044103 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. 045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 472.101,18 4.575.000 8.355.000 0 8.355.000 4.900.000 1.480.000 30.000 045102 Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenungsanl. 045103 Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenungsanl. 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 190200 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 201101 Zugänge allgemeine Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231103 Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 1.183.009,79 6.013.000 9.805.000 0 9.805.000 5.205.000 1.605.000 6.055.000