Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.012,56 297.027,00 386.236,00 185.860,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 31.012,56 297.027,00 386.236,00 185.860,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -183.922,20 -164.166,00 -155.222,00 -156.773,00 -85.291,00 -86.144,00 11 - Versorgungsauszahlungen -13.619,25 -11.774,00 -9.364,00 -9.457,00 -9.552,00 -9.648,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.785,00 -295.369,00 -341.185,00 -161.803,00 -1.821,00 -1.839,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 -71.853,00 -72.572,00 -73.298,00 -74.031,00 15 - Sonstige Auszahlungen -64.506,64 -171.950,00 -173.200,00 -174.933,00 -176.683,00 -178.450,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -263.833,09 -643.259,00 -750.824,00 -575.538,00 -346.645,00 -350.112,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -232.820,53 -346.232,00 -364.588,00 -389.678,00 -346.645,00 -350.112,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt 14.01.02 Klimastrategie Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund f 31.012,56 0 0 0 0 0 0 0 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 297.027 342.236 0 342.236 185.860 0 0 414500 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 0 6.000 0 6.000 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen f 0,00 0 38.000 0 38.000 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 31.012,56 297.027 386.236 0 386.236 185.860 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 31.012,56 297.027 386.236 0 386.236 185.860 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 29.320,56 28.415 20.840 0 20.840 21.048 21.258 21.471 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 115.878,54 104.920 103.973 0 103.973 105.013 33.015 33.345 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.059,89 8.354 8.248 0 8.248 8.330 8.413 8.497 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.228,57 21.032 21.027 0 21.027 21.237 21.449 21.663 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.624,20 1.445 1.134 0 1.134 1.145 1.156 1.168 Zw.-summe Personalaufwendungen 180.111,76 164.166 155.222 0 155.222 156.773 85.291 86.144 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 10.765,78 10.013 7.828 0 7.828 7.906 7.985 8.065 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.104,58 1.761 1.536 0 1.536 1.551 1.567 1.583 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 12.870,36 11.774 9.364 0 9.364 9.457 9.552 9.648 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 192.982,12 175.940 164.586 0 164.586 166.230 94.843 95.792 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531812 Kooperation mit der Verbraucherzentrale f 0,00 0 61.853 0 61.853 62.472 63.097 63.728 531835 Zuschuss "altbau+" f 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 300 0 300 303 306 309 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 150 0 150 152 154 156 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 200 0 200 202 204 206 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 543211 Kosten der Klimastrategie f 0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 543230 Maßnahmen Klima f 69.481,22 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 1.915,06 1.950 2.450 0 2.450 2.475 2.500 2.525 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.785,00 1.785 1.785 0 1.785 1.803 1.821 1.839 545831 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 293.584 339.400 0 339.400 160.000 0 0 Zwischensumme 266.163,40 643.259 750.824 0 750.824 575.538 346.645 350.112 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 266.163,40 643.259 750.824 0 750.824 575.538 346.645 350.112 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.853,68 2.052 2.809 0 2.809 2.837 2.865 2.894 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 650,88 1.115 1.494 0 1.494 1.509 1.524 1.539 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.329,20 2.458 3.533 0 3.533 3.568 3.604 3.640 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 846,61 574 753 0 753 761 769 777 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 722,66 601 985 0 985 995 1.005 1.015 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.261,92 841 369 0 369 373 377 381 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.074,18 581 695 0 695 702 709 716 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 632,00 473 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.637,00 4.909 1.901 0 1.901 1.920 1.939 1.958 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 21.396 0 21.396 21.610 21.826 22.044 581910 Aufwendungen aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 600 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.008,13 14.204 33.935 0 33.935 34.275 34.618 34.964 Summe Aufwendungen einschl. ILV 286.171,53 657.463 784.759 0 784.759 609.813 381.263 385.076 Saldo (Zuschussbedarf) -255.158,97 -360.436 -398.523 0 -398.523 -423.953 -381.263 -385.076 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011003 Abgänge DV-Software 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0