Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 59.555,84 35.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.415,18 10.000,00 13.000,00 13.130,00 13.261,00 13.394,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 309.235,66 24.500,00 24.500,00 24.745,00 24.992,00 25.242,00 07 + Sonstige Einzahlungen 59.515,99 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 441.722,67 69.600,00 87.600,00 88.476,00 89.360,00 90.254,00 10 - Personalauszahlungen -364.935,33 -385.495,00 -382.702,00 -386.529,00 -390.394,00 -394.298,00 11 - Versorgungsauszahlungen -31.778,25 -28.022,00 -32.793,00 -33.121,00 -33.452,00 -33.787,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -212.734,74 -142.423,00 -142.857,00 -144.285,00 -145.728,00 -147.186,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -83.731,20 -87.000,00 -115.224,00 -116.376,00 -117.540,00 -118.715,00 15 - Sonstige Auszahlungen -96.037,41 -39.017,00 -39.019,00 -39.210,00 -39.404,00 -39.600,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -789.216,93 -681.957,00 -712.595,00 -719.521,00 -726.518,00 -733.586,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -347.494,26 -612.357,00 -624.995,00 -631.045,00 -637.158,00 -643.332,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 59.555,84 35.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 801,79 802 802 0 802 810 818 826 431100 Verwaltungsgebühren 16.169,15 10.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 448806 Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG 142.400,30 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 448809 Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder -61,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden Aussichtsturm Mützenich) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 218.866,08 70.402 88.402 0 88.402 89.286 90.178 91.080 Zahlungsunwirksame Erträge 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Erträge 218.866,08 70.402 88.402 0 88.402 89.286 90.178 91.080 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 68.346,18 67.627 72.982 0 72.982 73.712 74.449 75.193 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 223.196,03 245.633 206.874 31.700 238.574 240.960 243.370 245.804 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.451,71 19.557 18.926 0 18.926 19.115 19.306 19.499 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 42.065,67 49.240 48.247 0 48.247 48.729 49.216 49.708 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.675,84 3.438 3.973 0 3.973 4.013 4.053 4.094 Zw.-summe Personalaufwendungen 355.735,43 385.495 351.002 31.700 382.702 386.529 390.394 394.298 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 25.120,14 23.831 27.415 0 27.415 27.689 27.966 28.246 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.943,95 4.191 5.378 0 5.378 5.432 5.486 5.541 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 30.064,09 28.022 32.793 0 32.793 33.121 33.452 33.787 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 385.799,52 413.517 383.795 31.700 415.495 419.650 423.846 428.085 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 500 500 0 500 505 510 515 521162 Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes 126.609,77 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 521163 Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG 142.400,30 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 527901 Externe Planungskosten 0,00 4.513 4.513 0 4.513 4.558 4.604 4.650 531509 Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten 0 einer Biologischen Station f 83.731,20 77.000 105.224 0 105.224 106.276 107.339 108.412 531510 Zuschuss an die Biologische Station (Kosten 0 der FFH-Berichtspflicht) 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 0 (Erstattung von Verdienstausfall pp.) 5.582,50 6.300 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491 542208 Miete Biologische Station f 19.848,00 19.848 19.848 0 19.848 19.848 19.848 19.848 543972 Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere 6.650,16 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543990 Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach- 0 ausgaben f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter) 68,95 300 300 0 300 303 306 309 543999 Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 22,12 25 27 0 27 27 27 27 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 10.010,28 11.910 12.344 0 12.344 12.467 12.592 12.718 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut. f 1.544,00 1.544 1.544 0 1.544 1.559 1.575 1.591 Zwischensumme 785.266,80 681.957 680.895 31.700 712.595 719.521 726.518 733.586 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571340 AfA Straßennetz m Weg. Plätz. u Verkehrslenkungsan 1.075,83 1.076 1.076 0 1.076 1.087 1.098 1.109 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 186,10 185 112 0 112 113 114 115 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 15.102,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 16.363,93 1.261 1.188 0 1.188 1.200 1.212 1.224 Summe Aufwendungen 801.630,73 683.218 682.083 31.700 713.783 720.721 727.730 734.810 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.015,11 8.637 8.150 0 8.150 8.232 8.314 8.397 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.828,51 4.692 4.335 0 4.335 4.378 4.422 4.466 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.158,62 10.345 10.253 0 10.253 10.356 10.460 10.565 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.377,62 2.414 2.185 0 2.185 2.207 2.229 2.251 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.028,69 2.528 1.579 0 1.579 1.595 1.611 1.627 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.541,20 3.538 3.178 0 3.178 3.210 3.242 3.274 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.014,29 2.444 2.773 0 2.773 2.801 2.829 2.857 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.778,51 1.990 1.647 0 1.647 1.663 1.680 1.697 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 21.451,00 20.672 15.380 0 15.380 15.534 15.689 15.846 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 54.014 0 54.014 54.554 55.100 55.651 Summe Aufwendungen aus ILV 56.193,55 57.260 103.494 0 103.494 104.530 105.576 106.631 Summe Aufwendungen einschl. ILV 857.824,28 740.478 785.577 31.700 817.277 825.251 833.306 841.441 Saldo (Zuschussbedarf) -638.958,20 -670.076 -697.175 -31.700 -728.875 -735.965 -743.128 -750.361 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 024103 Zugänge Grund und Boden, sonst. unb. Grdst. 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe Auszahlungen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000