Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.351,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 6.376,63 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 64.727,96 244.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -1.992.804,65 -2.071.673,00 -2.182.682,00 -2.204.509,00 -2.226.554,00 -2.248.820,00 11 - Versorgungsauszahlungen -54.477,00 -45.816,00 -37.272,00 -37.645,00 -38.022,00 -38.402,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -127.207,97 -637.577,00 -248.673,00 -251.160,00 -233.269,00 -235.603,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -67.500,00 -67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -76.841,44 -48.180,00 -70.497,00 -71.203,00 -71.914,00 -72.634,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.318.831,06 -2.870.746,00 -2.539.124,00 -2.564.517,00 -2.569.759,00 -2.595.459,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.254.103,10 -2.626.646,00 -2.539.124,00 -2.564.517,00 -2.569.759,00 -2.595.459,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFG) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414500 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen f 6.000,00 6.000 0 0 0 0 0 0 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 38.000,00 38.000 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen-,umlagen v. ges.Sozialversiche 14.351,35 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 6.376,63 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 64.727,98 244.100 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 64.727,98 294.100 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 114.747,93 110.572 82.951 0 82.951 83.781 84.619 85.465 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.460.894,85 1.527.620 1.604.247 30.650 1.634.897 1.651.246 1.667.758 1.684.436 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 114.686,30 121.631 129.694 0 129.694 130.991 132.301 133.624 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 285.099,34 306.228 330.624 0 330.624 333.930 337.269 340.642 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.240,38 5.622 4.516 0 4.516 4.561 4.607 4.653 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 52.012,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 2.033.680,80 2.071.673 2.152.032 30.650 2.182.682 2.204.509 2.226.554 2.248.820 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 43.063,08 38.963 31.160 0 31.160 31.472 31.787 32.105 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 8.475,34 6.853 6.112 0 6.112 6.173 6.235 6.297 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 51.538,42 45.816 37.272 0 37.272 37.645 38.022 38.402 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.085.219,22 2.117.489 2.189.304 30.650 2.219.954 2.242.154 2.264.576 2.287.222 521130 Pflege der Außenanlagen 2.012,44 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 521151 Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521166 Kosten für die Einführung von E-View (KInvFöG) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.502,99 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren 2.840,43 7.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515 527901 Externe Planungskosten 39.684,12 80.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 527902 Maßnahmen der Energieeinsparung 0,00 35.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 527904 Erarbeitung eines Schadstoffkatasters 37.603,26 200.000 20.000 0 20.000 20.200 0 0 527905 Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude (Gute Schule 2020) ● 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 527906 Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531812 Kooperation mit der Verbraucherzentrale f 57.500,00 57.500 0 0 0 0 0 0 531835 Zuschuss "altbau+" f 10.000,00 10.000 0 0 0 0 0 0 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 20.301,32 11.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 541130 Dienstreisekosten 11.475,86 5.700 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.980,67 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 542203 Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten) 4.009,20 4.100 4.100 0 4.100 4.141 4.182 4.224 542303 Leasing KFZ. 0,00 0 4.300 0 4.300 4.343 4.386 4.430 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.693,76 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543120 Bücher und Zeitschriften 4.069,35 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543142 GEZ - Gebühren 0,00 0 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 18.369,12 8.000 6.667 0 6.667 6.734 6.801 6.869 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 452,56 500 500 0 500 505 510 515 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 541,57 500 500 0 500 505 510 515 544509 Körperschaftssteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 481,00 480 480 0 480 485 490 495 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.349,13 1.300 1.250 0 1.250 1.263 1.276 1.289 544627 Bautechnikerversicherung (ab 2018) 1.953,50 2.100 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 45.626,86 79.554 77.808 0 77.808 78.586 79.372 80.166 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 14.846,65 27.323 30.165 0 30.165 30.467 30.772 31.080 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+) f 500,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.366.013,01 2.870.746 2.508.474 30.650 2.539.124 2.564.517 2.569.759 2.595.459
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
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