Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 365.773,00 388.300,00 235.300,00 237.653,00 240.030,00 242.429,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.300,00 2.300,00 2.323,00 2.346,00 2.369,00 07 + Sonstige Einzahlungen 13.319,89 1.200,00 1.100,00 1.111,00 1.122,00 1.133,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 379.092,89 391.800,00 238.700,00 241.087,00 243.498,00 245.931,00 10 - Personalauszahlungen -368.224,28 -349.765,00 -345.679,00 -349.136,00 -352.627,00 -356.152,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.897.653,42 -2.119.350,00 -2.621.035,00 -2.387.592,00 -2.564.870,00 -2.687.367,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.593.063,23 -2.764.392,00 -3.086.643,00 -3.233.659,00 -3.265.995,00 -3.298.650,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.858.940,93 -5.233.507,00 -6.053.357,00 -5.970.387,00 -6.183.492,00 -6.342.169,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -4.479.848,04 -4.841.707,00 -5.814.657,00 -5.729.300,00 -5.939.994,00 -6.096.238,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 73.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 73.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -545.497,08 -1.151.600,00 -24.763.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.810,75 -29.500,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -550.307,83 -1.181.100,00 -24.773.000,00 -60.000,00 -10.000,00 -10.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -550.307,83 -1.107.820,00 -24.773.000,00 -60.000,00 -10.000,00 -10.000,00
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 7.643,67 7.300 7.300 0 7.300 7.373 7.447 7.521 446800 Erträge aus Stromeinspeisung -19,48 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 500 500 0 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 7.912,97 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 15.537,16 7.900 7.900 0 7.900 7.979 8.059 8.139 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 84.320,52 84.320 85.786 0 85.786 86.644 87.510 88.385 458200 Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 84.320,52 84.320 85.786 0 85.786 86.644 87.510 88.385 Summe Erträge 99.857,68 92.220 93.686 0 93.686 94.623 95.569 96.524 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 3.026.147,00 3.046.089 2.190.885 0 2.190.885 2.212.794 2.234.922 2.257.271 Summe Erträge aus ILV 3.026.147,00 3.046.089 2.190.885 0 2.190.885 2.212.794 2.234.922 2.257.271 Summe Erträge einschl. ILV 3.126.004,68 3.138.309 2.284.571 0 2.284.571 2.307.417 2.330.491 2.353.795 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 236.320,32 228.399 230.799 0 230.799 233.107 235.438 237.792 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.465,86 18.185 18.309 0 18.309 18.492 18.677 18.864 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 49.861,89 45.785 46.674 0 46.674 47.141 47.612 48.088 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 304.648,07 292.369 295.782 0 295.782 298.740 301.727 304.744 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 304.648,07 292.369 295.782 0 295.782 298.740 301.727 304.744 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 101.014,08 100.000 101.000 0 101.000 102.010 103.030 104.060 521120 Wartungskosten 170.470,54 123.000 155.000 0 155.000 156.550 158.116 159.697 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 5.300,13 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 521140 Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen 80.443,00 140.000 40.000 0 40.000 140.000 290.000 390.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 159.260,15 130.000 131.300 0 131.300 132.613 133.939 135.278 524110 Heizungskosten 79.154,58 90.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 7.299,69 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 236.270,32 246.000 344.500 0 344.500 347.945 351.424 354.938 524130 Stromkosten 218.426,31 180.000 230.000 0 230.000 232.300 234.623 236.969 524131 Wasserkosten 13.433,26 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 18.916,79 0 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 31.804,30 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515 542201 Miete "Sparkassengebäude" 858.240,99 853.000 853.000 0 853.000 861.530 870.145 878.846 542202 Mietnebenkosten "Sparkassengebäude" 90.000,00 90.000 95.000 0 95.000 95.950 96.910 97.879 542301 Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542306 Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishauserweiterung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 623,92 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 4.599,02 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 29.705,28 24.000 31.600 0 31.600 31.916 32.235 32.557 544624 Elektronikversicherung 0,00 6.400 6.400 0 6.400 6.464 6.529 6.594 Zwischensumme 2.409.610,43 2.338.769 2.447.582 0 2.447.582 2.571.658 2.745.974 2.870.530 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränder.b.Sachanlagen Verr.allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0 bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 460.028,40 460.028 582.325 0 582.325 588.148 594.029 599.969 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.581,66 1.452 2.032 0 2.032 2.052 2.073 2.094 Zwischensumme 461.610,06 461.480 584.357 0 584.357 590.200 596.102 602.063 Summe Aufwendungen 2.871.220,49 2.800.249 3.031.939 0 3.031.939 3.161.858 3.342.076 3.472.593
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
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