freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.171,91 5.459 5.662 0 5.662 5.719 5.776 5.834 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 954,65 2.965 3.012 0 3.012 3.042 3.072 3.103 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.347,15 6.538 7.122 0 7.122 7.193 7.265 7.338 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.240,96 1.526 1.518 0 1.518 1.533 1.548 1.563 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.926,00 4.449 4.455 0 4.455 4.500 4.545 4.590 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.792,24 2.609 2.995 0 2.995 3.025 3.055 3.086 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.232,32 1.749 1.499 0 1.499 1.514 1.529 1.544 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.890,41 2.029 2.540 0 2.540 2.565 2.591 2.617 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.313,00 9.983 6.987 0 6.987 7.057 7.128 7.199 Summe Aufwendungen aus ILV 27.868,64 37.307 35.790 0 35.790 36.148 36.509 36.874 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.899.089,13 2.837.556 3.067.729 0 3.067.729 3.198.006 3.378.585 3.509.467 Saldo (Überschuss) 226.915,55 300.753 -783.158 0 -783.158 -890.589 -1.048.094 -1.155.672 0 Einzahlung aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 73.280 0 0 0 0 0 0 374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 73.280 0 0 0 0 0 0 √ 0 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 034201 Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 0,00 421.600 24.193.000 0 24.193.000 50.000 0 0 034203 Zug. Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Geb 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 25.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 343103 Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserw. (Tilgung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 446.600 24.198.000 0 24.198.000 55.000 5.000 5.000
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 140.529,08 168.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 140.529,08 168.100 140.100 0 140.100 141.501 142.916 144.345 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 728,97 729 729 0 729 736 743 750 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 728,97 729 729 0 729 736 743 750 Summe Erträge 141.258,05 168.829 140.829 0 140.829 142.237 143.659 145.095 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 24.132 12.982 0 12.982 13.112 13.243 13.375 Summe Erträge aus ILV 0,00 24.132 12.982 0 12.982 13.112 13.243 13.375 Summe Erträge einschl. ILV 141.258,05 192.961 153.811 0 153.811 155.349 156.902 158.470 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 36.632,82 36.044 30.208 0 30.208 30.510 30.815 31.123 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.708,75 2.870 2.396 0 2.396 2.420 2.444 2.468 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.784,67 7.226 6.109 0 6.109 6.170 6.232 6.294 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 47.126,24 46.140 38.713 0 38.713 39.100 39.491 39.885 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 47.126,24 46.140 38.713 0 38.713 39.100 39.491 39.885 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 6.112,15 10.000 10.100 0 10.100 10.201 10.303 10.406 521120 Wartungskosten 5.010,37 3.800 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 521130 Pflege der Außenanlagen 1.483,34 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 20.000 25.000 25.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 9.736,38 10.000 10.100 0 10.100 10.201 10.303 10.406 524110 Heizungskosten 11.569,62 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 2.016,28 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 20.222,45 25.000 32.500 0 32.500 32.825 33.153 33.485 524130 Stromkosten 8.906,00 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 524131 Wasserkosten 1.584,13 1.100 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 3.515,58 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 2.217,76 2.300 2.710 0 2.710 2.737 2.764 2.792 544624 Elektronikversicherung 0,00 23 24 0 24 24 24 24 Zwischensumme 119.500,30 128.263 131.147 0 131.147 152.458 158.781 160.117 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderung bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 29.731,66 29.732 46.607 0 46.607 47.073 47.544 48.019 Zwischensumme 29.731,66 29.732 46.607 0 46.607 47.073 47.544 48.019 Summe Aufwendungen 149.231,96 157.995 177.754 0 177.754 199.531 206.325 208.136 Saldo (Überschuss) -7.973,91 34.966 -23.943 0 -23.943 -44.182 -49.423 -49.666 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-. Betriebsgebäuden 0,00 200.000 360.000 0 360.000 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 200.500 360.500 0 360.500 500 500 500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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