freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 40.643,10 36.000 36.000 0 36.000 36.360 36.724 37.091 441121 Vermietung von Parkplätzen (Mwst.-pflichtig) 46.094,09 52.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 86.737,19 89.900 89.900 0 89.900 90.799 91.707 92.623 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 38.981,57 38.982 38.982 0 38.982 39.372 39.766 40.164 Zwischensumme 38.981,57 38.982 38.982 0 38.982 39.372 39.766 40.164 Summe Erträge 125.718,76 128.882 128.882 0 128.882 130.171 131.473 132.787 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 630.182,00 639.106 470.370 0 470.370 475.074 479.825 484.623 Summe Erträge aus ILV 630.182,00 639.106 470.370 0 470.370 475.074 479.825 484.623 Summe Erträge einschl. ILV 755.900,76 767.988 599.252 0 599.252 605.245 611.298 617.410 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 39.023,56 60.000 60.600 0 60.600 61.206 61.818 62.436 521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 23.429,98 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 46.057,86 45.700 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 521130 Pflege der Außenanlagen 12.881,52 12.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 521132 Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 140.000 390.000 0 390.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 30.889,12 30.000 30.300 0 30.300 30.603 30.909 31.218 521151 Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen 2.157,77 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 18.854,26 35.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 424112 Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla 6.231,68 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 87.267,43 92.000 136.500 0 136.500 137.865 139.244 140.636 524130 Stromkosten 49.505,54 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 524131 Wasserkosten 1.747,31 1.900 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 524132 Zuf.zu Rückst Stromkosten 2.017,82 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 23.955,08 23.000 26.000 0 26.000 26.260 26.523 26.788 524160 Bewachung u.ä. 32.246,30 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 800 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 544511 Grundsteuer (ab 2018) 1.412,78 1.600 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 6.626,12 6.300 6.760 0 6.760 6.828 6.896 6.965 544624 Elektronikversicherung 0,00 625 700 0 700 707 714 721 Zwischensumme 384.304,13 539.425 825.260 0 825.260 439.613 444.009 448.448 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 145.704,53 152.805 170.591 0 170.591 172.297 174.020 175.760 Zwischensumme 145.704,53 152.805 170.591 0 170.591 172.297 174.020 175.760 Summe Aufwendungen 530.008,66 692.230 995.851 0 995.851 611.910 618.029 624.208 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 225.892,10 75.758 -396.599 0 -396.599 -6.665 -6.731 -6.798 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 0,00 450.000 210.000 0 210.000 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 450.500,00 210.500,00 0,00 210.500,00 500,00 500,00 500,00
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 51.500,00 52.300 54.800 0 54.800 55.348 55.901 56.460 Summe Erträge aus ILV 51.500,00 52.300 54.800 0 54.800 55.348 55.901 56.460 Summe Erträge einschl. ILV 51.500,00 52.400 54.900 0 54.900 55.449 56.003 56.563 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 489,09 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 2.701,01 4.000 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 524130 Stromkosten 1.187,82 1.300 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 46.235,58 47.000 47.000 0 47.000 47.470 47.945 48.424 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 50.613,50 53.300 55.800 0 55.800 56.358 56.922 57.490 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 50.613,50 53.300 55.800 0 55.800 56.358 56.922 57.490 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 886,50 -900 -900 0 -900 -909 -919 -927 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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