freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 5.024,59 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 5.024,59 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.455,18 1.455 1.455 0 1.455 1.470 1.485 1.500 Zwischensumme 1.455,18 1.455 1.455 0 1.455 1.470 1.485 1.500 Summe Erträge 6.479,77 1.555 1.555 0 1.555 1.571 1.587 1.603 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 87.010,00 89.641 87.780 0 87.780 88.658 89.545 90.440 Summe Erträge aus ILV 87.010,00 89.641 87.780 0 87.780 88.658 89.545 90.440 Summe Erträge einschl. ILV 93.489,77 91.196 89.335 0 89.335 90.229 91.132 92.043 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 10.566,81 15.000 15.150 0 15.150 15.302 15.455 15.610 521120 Wartungskosten 1.651,13 1.600 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521130 Pflege der Außenanlage 5.764,05 3.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 5.244,58 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 524110 Heizungskosten 5.145,96 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 524120 Reinigungskosten 14.269,87 19.000 20.800 0 20.800 21.008 21.218 21.430 524121 Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 4.147,73 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 524131 Wasserkosten 519,31 550 550 0 550 556 562 568 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 4.957,80 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 542213 Erbbauzinsen 20.548,83 20.618 20.618 0 20.618 20.824 21.032 21.242 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544122 Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 598,85 630 785 0 785 793 801 809 Zwischensumme 73.414,92 80.498 84.503 0 84.503 85.349 86.203 87.066 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571210 Afa a. Kinder-u. Jugendeinrichtungen 0,00 1700 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0 bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 0 31.932 0 31.932 32.251 32.574 32.900 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 22.611,46 22.611 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 22.611,46 24.311 31.932 0 31.932 32.251 32.574 32.900 Summe Aufwendungen 96.026,38 104.809 116.435 0 116.435 117.600 118.777 119.966 Saldo (Zuschussbedarf) -2.536,61 -13.613 -27.100 0 -27.100 -27.371 -27.645 -27.923 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 80.500 500 0 500 500 500 500
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 0 100 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 753.900,00 777.550 1.389.050 0 1.389.050 1.402.941 1.416.970 1.431.140 Summe Erträge aus ILV 753.900,00 777.550 1.389.050 0 1.389.050 1.402.941 1.416.970 1.431.140 Summe Erträge einschl. ILV 753.900,00 777.650 1.389.050 100 1.389.150 1.403.042 1.417.072 1.431.243 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.216,87 3.500 53.000 53.000 53.530 54.065 54.606 524110 Heizungskosten 2.739,08 4.000 5.000 5.000 5.555 5.611 5.667 524120 Reinigungskosten 50.622,98 56.000 133.000 133.000 144.430 145.874 147.333 524130 Stromkosten 27.295,70 25.000 46.000 46.000 50.500 51.005 51.515 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 2.190,32 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 396.025,45 482.000 773.000 773.000 868.600 877.286 886.059 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 202.244,63 210.000 302.000 302.000 333.300 336.633 339.999 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 500 505 510 515 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 453,81 350 635 635 641 647 653 544624 Elektronikversicherung 0,00 120 150 150 152 154 156 Zwischensumme 686.788,84 781.570 0 1.313.385 1.313.385 1.457.314 1.471.887 1.486.606 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 686.788,84 781.570 0 1.313.385 1.313.385 1.457.314 1.471.887 1.486.606 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 67.111,16 -3.920 1.389.050 -1.313.285 75.765 -54.272 -54.815 -55.363 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0 500 500 0 500 500 500 500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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