freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 0 100 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 646.800,00 646.420 656.460 0 656.460 663.025 669.655 676.352 Summe Erträge aus ILV 646.800,00 646.420 656.460 0 656.460 663.025 669.655 676.352 Summe Erträge einschl. ILV 646.800,00 646.520 656.460 100 656.560 663.126 669.757 676.455 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 505.651,92 506.000 506.000 506.000 511.060 516.171 521.333 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 152.059,06 140.000 150.000 150.000 151.500 153.015 154.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 200 200 200 202 204 206 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 404,08 300 486 486 491 496 501 544624 Elektronikversicherung 0,00 120 130 130 131 132 133 Zwischensumme 658.115,06 647.720 0 657.916 657.916 664.495 671.140 677.851 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 658.115,06 647.720 0 657.916 657.916 664.495 671.140 677.851 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -11.315,06 -1.200 656.460 -657.816 -1.356 -1.369 -1.383 -1.396 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0 500 500 0 500 500 500 500 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 372.828,02 391.800 238.500 200 238.700 241.087 243.498 245.931 Zahlungsunwirksame Erträge 125.486,24 125.486 126.952 0 126.952 128.222 129.504 130.799 Summe 498.314,26 517.286 365.452 200 365.652 369.309 373.002 376.730 Summe Erträge 498.314,26 517.286 365.452 200 365.652 369.309 373.002 376.730 Zahlungswirksame Aufwendungen 4.883.467,27 5.233.507 4.082.056 1.971.301 6.053.357 5.970.387 6.183.492 6.342.169 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 679.797,08 688.468 853.626 0 853.626 861.960 870.379 878.881 Summe 5.563.264,35 5.921.975 4.935.682 1.971.301 6.906.983 6.832.347 7.053.871 7.221.050 Summe Aufwendungen 5.563.264,35 5.921.975 4.935.682 1.971.301 6.906.983 6.832.347 7.053.871 7.221.050 Zahlungswirksamer Saldo -4.510.639,25 -4.841.707 -3.843.556 -1.971.101 -5.814.657 -5.729.300 -5.939.994 -6.096.238 Zahlungsunwirksamer Saldo -554.310,84 -562.982 -726.674 0 -726.674 -733.738 -740.875 -748.082 Summe -5.064.950,09 -5.404.689 -4.570.230 -1.971.101 -6.541.331 -6.463.038 -6.680.869 -6.844.320 Summe Saldo -5.064.950,09 -5.404.689 -4.570.230 -1.971.101 -6.541.331 -6.463.038 -6.680.869 -6.844.320 Erträge aus ILV 5.236.873,00 5.524.019 5.205.750 0 5.205.750 5.257.809 5.310.387 5.363.489 Aufwendungen aus ILV 37.307 35.790 0 35.790 36.148 36.509 36.874 Saldo 171.922,91 82.023 599.730 -1.971.101 -1.371.371 -1.241.377 -1.406.991 -1.517.705 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 73.280 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.181.100 24.773.000 0 24.773.000 60.000 10.000 10.000
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Löschanlage Serverraum (I619611001) Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzmaßnahmen (I619611002) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -300.000,00 -100.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -300.000,00 -100.000,00 0,00 -50.000,00 Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schließanlage (I619611008) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Installation PV-Anlagen (I61961100A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kameraüberwachung (I61961100B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau 2. Aufzug (I61961100C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrradabstellanlage 0,00 -91.600,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 73.280,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -91.600,00 0,00 0,00 0,00 Erwerb Gebäude F 0,00 0,00 -24.093.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -24.093.000,00 0,00 0,00 Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205) 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 Brandschutzsanierung -11.305,00 -100.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -11.305,00 -100.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 Inlinererneuerung von Abwasserleitungen 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -100.000,00 -100.000,00 -3.170.000,00 -1.190.000,00 -1.980.000,00 -1.950.000,00 -650.000,00 -1.300.000,00 -430.000,00 -150.000,00 -280.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -183.200,00 146.560,00 -183.200,00 -24.093.000,00 -24.093.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -170.000,00 -170.000,00 -850.000,00 -850.000,00 -100.000,00 -100.000,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
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