Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 243.000,00 668.700,00 596.250,00 423.000,00 846.000,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 3.045.000,00 1.460.000,00 280.000,00 230.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 96.158,65 92.200,00 104.800,00 105.848,00 106.906,00 107.975,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.860,66 65.000,00 141.500,00 29.290,00 29.583,00 29.879,00 07 + Sonstige Einzahlungen 29.983,85 2.100,00 2.200,00 2.222,00 2.244,00 2.266,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 412.003,16 3.873.000,00 2.304.750,00 840.360,00 1.214.733,00 140.120,00 10 - Personalauszahlungen -66.090,11 -62.304,00 -62.100,00 -62.720,00 -63.346,00 -63.980,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.174.082,34 -12.794.625,00 -12.420.336,00 -9.169.201,00 -10.063.402,00 -8.888.436,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -800.483,92 -629.187,00 -632.584,00 -638.911,00 -645.301,00 -651.754,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -10.040.656,37 -13.486.116,00 -13.115.020,00 -9.870.832,00 -10.772.049,00 -9.604.170,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -9.628.653,21 -9.613.116,00 -10.810.270,00 -9.030.472,00 -9.557.316,00 -9.464.050,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 791.100,00 7.386.063,00 4.660.830,00 2.690.505,00 602.406,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 807.805,11 7.386.063,00 4.660.830,00 2.690.505,00 602.406,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -5.135.338,38 -14.694.735,00 -7.512.350,00 -4.549.450,00 -5.139.340,00 -5.880.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.173,32 -24.500,00 -9.500,00 -27.500,00 -19.500,00 -9.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -5.136.511,70 -14.719.235,00 -7.521.850,00 -4.576.950,00 -5.158.840,00 -5.889.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.328.706,59 -7.333.172,00 -2.861.020,00 -1.886.445,00 -4.556.434,00 -5.889.500,00
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG II) 0,00 0 0 0 0 126.000 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 1.592.000 500.000 0 500.000 60.000 0 0 441191 Sonstige Mieten (Mietwohnungen) 7.593,16 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 13.405,46 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 20.306,01 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 452100 Erstattung von Steuern (bis 31.12.17) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452200 Erstattung von Umsatzsteuer 0,00 100 100 0 100 101 102 103 452500 Erstattung von sonstigen Steuern 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 41.304,63 1.622.300 550.300 0 550.300 236.803 51.311 51.824 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 191.888,36 223.906 266.964 0 266.964 269.634 272.330 275.053 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 244.645,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 436.533,36 223.906 266.964 0 266.964 269.634 272.330 275.053 Summe Erträge 477.837,99 1.846.206 817.264 0 817.264 506.437 323.641 326.877 4 Erträge aus ILV 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.201.543,00 1.270.734 1.020.215 0 1.020.215 1.030.417 1.040.721 1.051.128 Summe Erträge aus ILV 1.201.543,00 1.270.734 1.020.215 0 1.020.215 1.030.417 1.040.721 1.051.128 Summe Erträge einschl. ILV 1.679.380,99 3.116.940 1.837.479 0 1.837.479 1.536.854 1.364.362 1.378.005 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 17.236,70 16.793 16.644 0 16.644 16.810 16.978 17.148 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.375,92 1.337 1.320 0 1.320 1.333 1.346 1.359 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.628,77 3.366 3.366 0 3.366 3.400 3.434 3.468 Zw.-summe Personalaufwendungen 22.241,39 21.496 21.330 0 21.330 21.543 21.758 21.975 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 22.241,39 21.496 21.330 0 21.330 21.543 21.758 21.975 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 116.367,75 90.000 90.900 0 90.900 91.809 92.727 93.654 521120 Wartungskosten 78.890,75 43.200 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 10.555,88 14.000 30.200 0 30.200 30.502 30.807 31.115 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 20.000 140.000 170.000 0 521141 Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 1.612.000 500.000 0 500.000 60.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 58.858,88 50.000 50.500 0 50.500 51.005 51.515 52.030 524110 Heizungskosten 101.987,33 125.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 13.444,32 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 142.906,89 168.000 227.500 0 227.500 229.775 232.073 234.394 524130 Stromkosten 15.517,17 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524131 Wasserkosten 5.790,59 8.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 524132 Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten 3.395,62 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 1.340,91 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 54.082,15 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen 1.623,30 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 97.163,93 0 0 0 0 0 0 0 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 23.627,22 22.000 27.260 0 27.260 27.533 27.808 28.086 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 0,00 2.600 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 656,35 800 700 0 700 707 714 721 Zwischensumme 748.450,43 2.265.396 1.245.890 0 1.245.890 933.149 910.480 747.883 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.) 458.623,95 484.237 529.823 0 529.823 535.121 540.472 545.877 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 30.693,48 29.674 18.477 0 18.477 18.662 18.849 19.037 Zwischensumme 489.317,43 513.911 548.300 0 548.300 553.783 559.321 564.914 Summe Aufwendungen 1.237.767,86 2.779.307 1.794.190 0 1.794.190 1.486.932 1.469.801 1.312.797 Saldo (Zuschussbedarf) 441.613,13 337.633 43.289 0 43.289 49.922 -105.439 65.208 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 239.985 1.566.000 0 1.566.000 616.500 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 125.000 0 125.000 735.000 10.000 0 374110 Erhaltene Anzahlunen Gute Schule 2020 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 239.985 1.691.000 0 1.691.000 1.351.500 10.000 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032102 Abgänge Grund und Boden Schulen 0 0 0 0 0 0 0 032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 326.650 1.865.000 0 1.865.000 1.430.000 70.000 930.000 032202 Abg. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen 0 0 0 0 0 0 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 327.150 1.865.500 0 1.865.500 1.430.500 70.500 930.500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
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