freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 261.000 101.250 0 101.250 0 0 0 414700 Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 8.321,73 0 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 1.092,44 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 12.609,81 55.000 112.500 0 112.500 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 22.023,98 316.000 223.250 0 223.250 9.595 9.691 9.788 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 159.957,66 162.901 171.682 0 171.682 173.399 175.133 176.884 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 159.957,66 162.901 171.682 0 171.682 173.399 175.133 176.884 Summe Erträge 181.981,64 478.901 394.932 0 394.932 182.994 184.824 186.672 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.005.355,00 1.091.798 780.019 0 780.019 787.819 795.697 803.654 Summe Erträge aus ILV 1.005.355,00 1.091.798 780.019 0 780.019 787.819 795.697 803.654 Summe Erträge einschl. ILV 1.187.336,64 1.570.699 1.174.951 0 1.174.951 970.813 980.521 990.326 5 Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 59.234,06 55.000 55.550 0 55.550 56.106 56.667 57.234 521120 Wartungskosten 38.287,69 27.200 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 6.931,54 17.000 19.400 0 19.400 19.594 19.790 19.988 521132 Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 27.674,36 360.000 225.000 0 225.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 90.040,56 65.000 65.650 65.650 66.307 66.970 67.640 521151 Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 22.344,84 40.000 45.000 45.000 45.450 45.905 46.364 524111 Zuf. zu Rückst Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 124.837,59 135.000 175.500 0 175.500 177.255 179.028 180.818 524130 Stromkosten 24.938,20 39.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 524131 Wasserkosten 10.439,34 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 19.643,92 0 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 1.079,95 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 19.415,58 30.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 8.300,03 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 50 50 0 50 51 52 53 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 17.191,93 16.000 19.565 0 19.565 19.761 19.959 20.159 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 0,00 1.800 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957 545210 Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV 9.283,67 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 328,18 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 529.971,44 812.600 754.165 0 754.165 534.459 539.806 545.205 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 384.089,89 390.910 416.269 0 416.269 420.432 424.636 428.882 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 6.279,27 6.279 6.279 0 6.279 6.342 6.405 6.469 Zwischensumme 390.369,16 397.189 422.548 0 422.548 426.774 431.041 435.351 Summe Aufwendungen 920.340,60 1.209.789 1.176.713 0 1.176.713 961.233 970.847 980.556 Saldo (Zuschussbedarf) 266.996,04 360.910 -1.762 0 -1.762 9.580 9.674 9.770 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 228.195 189.000 0 189.000 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 228.195 189.000 0 189.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen im Bau 903.550 700.000 0 700.000 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 904.050 700.500 0 700.500 500 500 500
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 360.000 0 360.000 18.000 108.000 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 457.059,20 165.000 350.000 0 350.000 30.000 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 6.781,18 6.900 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung -298,50 8.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 952,75 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 464.494,63 180.000 721.100 0 721.100 59.211 119.323 11.436 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 186.452,60 184.479 196.769 0 196.769 198.737 200.724 202.731 457110 Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 175.994,26 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 362.446,86 184.479 196.769 0 196.769 198.737 200.724 202.731 Summe Erträge 826.941,49 364.479 917.869 0 917.869 257.948 320.047 214.167 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.477.977,00 1.513.056 969.069 0 969.069 978.760 988.548 998.433 Summe Erträge aus ILV 1.477.977,00 1.513.056 969.069 0 969.069 978.760 988.548 998.433 Summe Erträge einschl. ILV 2.304.918,49 1.877.535 1.886.938 0 1.886.938 1.236.708 1.308.595 1.212.600 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 47.656,11 60.000 60.600 0 60.600 61.206 61.818 62.436 521120 Wartungskosten 79.803,38 44.200 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 521121 Zuf. zu Rückst. Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 14.863,09 14.000 34.200 0 34.200 34.542 34.887 35.236 521132 Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 521140 Instandh.- und Sanierungsmaßn. (tlw. KInvFöG II) 74.959,44 70.000 420.000 0 420.000 20.000 120.000 0 521141 Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung 187.375,17 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandh.- und Sanierungsmaßn. (Gute Schule 2020) 292.059,20 165.000 350.000 0 350.000 30.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 83.719,07 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 524110 Heizungskosten 69.948,63 80.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 10.289,69 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 178.542,97 184.000 244.400 0 244.400 246.844 249.312 251.805 524130 Stromkosten 44.546,32 50.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 524131 Wasserkosten 3.007,30 6.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 524132 Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 3.324,98 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 14.810,46 24.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 987,91 2.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 23.184,28 22.000 26.841 0 26.841 27.109 27.380 27.654 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 0,00 2.400 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 328,18 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 1.129.406,18 824.550 1.461.291 0 1.461.291 748.204 825.185 712.238 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.) 457.277,21 454.864 468.147 0 468.147 472.828 477.556 482.332 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.741,49 4.742 4.741 0 4.741 4.788 4.836 4.884 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 462.018,70 459.606 472.888 0 472.888 477.616 482.392 487.216 Summe Aufwendungen 1.591.424,88 1.284.156 1.934.179 0 1.934.179 1.225.820 1.307.577 1.199.454 Saldo (Zuschussbedarf) 713.493,61 593.379 -47.241 0 -47.241 10.888 1.018 13.146 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 474.210 252.000 0 252.000 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 474.210 252.000 0 252.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 526.900 280.000 0 280.000 0 0 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Abgang Betr. und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 527.400 280.500 0 280.500 500 500 500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
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