freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG II) 0,00 11.700 45.000 0 45.000 153.000 297.000 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 261.282,05 380.000 190.000 0 190.000 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.539,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 456500 Versicherungsleistungen 26.241,96 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 289.063,01 393.800 237.100 0 237.100 155.121 299.142 2.163 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 56.117,52 66.532 75.424 0 75.424 76.178 76.940 77.709 457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 11.759,67 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 67.877,19 66.532 75.424 0 75.424 76.178 76.940 77.709 Summe Erträge 356.940,20 460.332 312.524 0 312.524 231.299 376.082 79.872 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 583.285,00 598.710 525.565 0 525.565 530.821 536.129 541.490 Summe Erträge aus ILV 583.285,00 598.710 525.565 0 525.565 530.821 536.129 541.490 Summe Erträge einschl. ILV 940.225,20 1.059.042 838.089 0 838.089 762.120 912.211 621.362 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 36.693,09 50.000 50.500 0 50.500 51.005 51.515 52.030 521120 Wartungskosten 20.008,09 16.600 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 521130 Pflege der Außenanlagen 15.334,40 17.000 30.800 0 30.800 31.108 31.419 31.733 521132 Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 103.000 50.000 0 50.000 170.000 330.000 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 120.209,04 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0 0 0 (Gute Schule 2020) ● 141.073,01 380.000 190.000 0 190.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 94.174,35 30.000 30.300 0 30.300 30.603 30.909 31.218 524110 Heizungskosten 69.486,26 75.000 85.000 0 85.000 85.850 86.709 87.576 524120 Reinigungskosten 89.370,95 87.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 524130 Stromkosten 26.342,76 25.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524131 Wasserkosten 931,54 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 2.514,64 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 21.258,63 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 164,52 100 100 0 100 101 102 103 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 8.691,23 8.100 9.945 0 9.945 10.044 10.144 10.245 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 0,00 1.000 1.050 0 1.050 1.061 1.072 1.083 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 646.252,51 816.300 649.195 0 649.195 583.287 747.420 421.593 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 212.914,97 225.344 221.073 0 221.073 223.284 225.517 227.772 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 212.914,97 225.344 221.073 0 221.073 223.284 225.517 227.772 Summe Aufwendungen 859.167,48 1.041.644 870.268 0 870.268 806.571 972.937 649.365 Saldo (Zuschussbedarf) 81.057,72 17.398 -32.179 0 -32.179 -44.451 -60.726 -28.003 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 231.255 9.000 0 9.000 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0 374110 Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 231.255 9.000 0 9.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020) ● 256.950 10.000 0 10.000 0 0 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvor.Schulen 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 257.450 10.500 0 10.500 500 500 500
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 180.000,00 378.000 0 0 0 54.000 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 359.354,73 390.000 300.000 0 300.000 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 8.592,46 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 3.352,61 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452500 Erstattung von sonstigen Steuern 0,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 551.299,80 781.200 313.200 0 313.200 67.332 13.465 13.600 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 141.212,14 149.962 155.526 0 155.526 157.081 158.652 160.239 457110 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst. von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 141.212,14 149.962 155.526 0 155.526 157.081 158.652 160.239 Summe Erträge 692.511,94 931.162 468.726 0 468.726 224.413 172.117 173.839 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.114.082,00 1.158.233 898.130 0 898.130 907.111 916.182 925.344 Summe Erträge aus ILV 1.114.082,00 1.158.233 898.130 0 898.130 907.111 916.182 925.344 Summe Erträge einschl. ILV 1.806.593,94 2.089.395 1.366.856 0 1.366.856 1.131.524 1.088.299 1.099.183 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 32.968,11 31.880 31.813 0 31.813 32.131 32.452 32.777 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.606,99 2.538 2.524 0 2.524 2.549 2.574 2.600 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.011,11 6.390 6.433 0 6.433 6.497 6.562 6.628 Zw.-summe Personalaufwendungen 42.586,21 40.808 40.770 0 40.770 41.177 41.588 42.005 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 42.586,21 40.808 40.770 0 40.770 41.177 41.588 42.005 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 72.231,41 80.000 80.800 0 80.800 81.608 82.424 83.248 521120 Wartungskosten 61.929,69 48.500 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 521121 Zuf. zu Rückst. Wartungskosten 840,46 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 19.727,89 15.000 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 229.783,35 445.000 25.000 0 25.000 60.000 220.000 300.000 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 347.893,31 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 259.354,73 390.000 300.000 0 300.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 67.708,72 45.000 45.450 0 45.450 45.905 46.364 46.828 524110 Heizungskosten 93.662,79 98.000 98.000 0 98.000 98.980 99.970 100.970 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 10.095,90 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 136.135,86 136.000 188.500 0 188.500 190.385 192.289 194.212 524130 Stromkosten 66.597,70 47.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 524131 Wasserkosten 4.697,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 524132 Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 21.943,65 0 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 4.315,79 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 58.224,90 59.000 59.000 0 59.000 59.590 60.186 60.788 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 1.340,28 2.300 2.300 0 2.300 2.323 2.346 2.369 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 50 50 0 50 51 52 53 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 20.867,84 18.300 22.849 0 22.849 23.077 23.308 23.541 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 0,00 3.200 3.200 0 3.200 3.232 3.264 3.297 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 328,18 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 1.520.265,66 1.436.208 1.030.969 0 1.030.969 773.029 940.160 1.027.363 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.) 368.758,22 376.297 405.035 0 405.035 409.085 413.176 417.308 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.821,43 4.821 4.821 0 4.821 4.869 4.918 4.967 Zwischensumme 373.579,65 381.118 409.856 0 409.856 413.954 418.094 422.275 Summe Aufwendungen 1.893.845,31 1.817.326 1.440.825 0 1.440.825 1.186.983 1.358.254 1.449.638 Saldo (Zuschussbedarf) -87.251,37 272.069 -73.969 0 -73.969 -55.459 -269.955 -350.455 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 733.050 1.035.000 0 1.035.000 162.000 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 733.050 1.035.000 0 1.035.000 162.000 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 1.474.500 1.150.000 0 1.150.000 180.000 250.000 950.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 1.475.000 1.150.500 0 1.150.500 180.500 250.500 950.500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
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A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
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druckerei staedteregion aachen/a 20
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