freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 2.635,20 2.800 0 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 2.635,20 2.900 0 2.900 2.900 2.929 2.958 2.988 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6.224,21 6.224 0 14.224 14.224 14.366 14.510 14.655 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.224,21 6.224 0 14.224 14.224 14.366 14.510 14.655 Summe Erträge 8.859,41 9.124 0 17.124 17.124 17.295 17.468 17.643 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 971.460,00 969.780 828.808 828.808 837.096 845.467 853.922 Summe Erträge aus ILV 971.460,00 969.780 828.808 0 828.808 837.096 845.467 853.922 Summe Erträge einschl. ILV 980.319,41 978.904 828.808 17.124 845.932 854.391 862.935 871.565 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.000 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 18.816,08 17.000 19.000 19.000 19.190 19.382 19.576 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 40.161,36 0 0 0 0 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 5,51 10 0 10 10 10 10 10 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 348.414,76 434.400 0 440.700 440.700 445.107 449.558 454.054 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 86.195,57 80.000 0 87.000 87.000 87.870 88.749 89.636 544624 Elektronikversicherung 0,00 7 0 7 7 7 7 7 Zwischensumme 493.593,28 541.417 0 556.717 556.717 562.284 567.907 573.586 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 282.100,72 282.101 0 290.101 290.101 293.002 295.932 298.891 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 282.100,72 282.101 0 290.101 290.101 293.002 295.932 298.891 Summe Aufwendungen 775.694,00 823.518 0 846.818 846.818 855.286 863.839 872.477 Saldo (Zuschussbedarf) 204.625,41 155.386 828.808 -829.694 -886 -895 -904 -912 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 546300 0 191.205 191.205 245.835 86.058 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 546.300 0 191.205 191.205 245.835 86.058 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 607.000 0 212.450 212.450 273.150 95.620 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebvorr. Schulen 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 607.500 0 212.950 212.950 273.650 96.120 500
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 12.511,17 15.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 12.511,17 15.100 0 15.100 15.100 15.251 15.404 15.558 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 156.463,42 156.463 0 161.636 161.636 163.252 164.885 166.534 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 156.463,42 156.463 0 161.636 161.636 163.252 164.885 166.534 Summe Erträge 168.974,59 171.563 0 176.736 176.736 178.503 180.289 182.092 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.791.697,00 1.782.266 1.454.269 1.454.269 1.468.812 1.483.500 1.498.335 Summe Erträge aus ILV 1.791.697,00 1.782.266 1.454.269 0 1.454.269 1.468.812 1.483.500 1.498.335 Summe Erträge einschl. ILV 1.960.671,59 1.953.829 1.454.269 176.736 1.631.005 1.647.315 1.663.789 1.680.427 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 716,38 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 11.732,78 13.000 0 14.000 14.000 14.140 14.281 14.424 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 269.150 0 490.000 490.000 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 563.545,14 707.060 0 718.450 718.450 725.635 732.891 740.220 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 144.873,36 133.000 0 145.000 145.000 146.450 147.915 149.394 Zwischensumme 720.867,66 1.132.210 0 1.377.450 1.377.450 896.325 905.288 914.341 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521132 Zuf.zu Rückst Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 573.255,47 576.956 0 578.428 578.428 584.212 590.054 595.955 571230 AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 3.563,74 3.564 0 3.564 3.564 3.600 3.636 3.672 Zwischensumme 576.819,21 580.520 0 581.992 581.992 587.812 593.690 599.627 Summe Aufwendungen 1.297.686,87 1.712.730 0 1.959.442 1.959.442 1.484.137 1.498.978 1.513.968 Saldo (Zuschussbedarf) 662.984,72 241.099 1.454.269 -1.782.706 -328.437 163.178 164.811 166.459 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 924300 0 323.505 323.505 415.935 86.058 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 924.300 0 323.505 323.505 415.935 86.058 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 1.027.000 0 359.450 359.450 462.150 95.620 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 , , 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 1.027.500 0 359.950 359.950 462.650 96.120 500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
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Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
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Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
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