Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 41 KSt.

freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 1 53,09% 46,91% 100,00% 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Sprachstandsfeststellung) 13.125,14 12.000 6.371 5.629 12.000 12.120 12.241 12.363 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagn von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 16.134,23 3.600 1.911 1.689 3.600 3.636 3.672 3.709 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 18.171,38 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 28.995,08 0 0 0 0 0 0 0 456101 Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder -2.351,15 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 74.074,68 15.600 8.282 7.318 15.600 15.756 15.913 16.072 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen -173,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -173,50 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 73.901,18 15.600 8.282 7.318 15.600 15.756 15.913 16.072 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 53,09% 46,91% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 257.129,82 221.678 118.657 104.845 223.502 225.737 227.994 230.274 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.130.307,08 1.349.916 865.022 764.328 1.629.350 1.645.644 1.662.100 1.678.721 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 88.224,39 107.482 68.621 60.633 129.254 130.547 131.852 133.171 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 232.706,26 270.606 174.934 154.570 329.504 332.799 336.127 339.488 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.019,48 11.271 6.459 5.708 12.167 12.289 12.412 12.536 507800 Zuführ z Rückst Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.722.387,03 1.960.953 1.233.693 1.090.084 2.323.777 2.347.016 2.370.485 2.394.190 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 96.174,23 78.115 44.572 39.384 83.956 84.796 85.644 86.500 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 18.928,28 13.739 8.743 7.726 16.469 16.634 16.800 16.968 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 115.102,51 91.854 53.315 47.110 100.425 101.430 102.444 103.468 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.837.489,54 2.052.807 1.287.008 1.137.194 2.424.202 2.448.446 2.472.929 2.497.658 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung f 6.550,27 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 292,52 1.000 531 469 1.000 1.010 1.020 1.030 541174 Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrerpersonalrates 1.065,18 2.500 1.327 1.173 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.124,53 2.150 1.141 1.009 2.150 2.172 2.194 2.216 543120 Bücher und Zeitschriften 2.966,64 3.000 1.593 1.407 3.000 3.030 3.060 3.091 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 1.000 531 469 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 89,24 100 53 47 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543928 Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen 659,85 2.000 1.062 938 2.000 2.020 2.040 2.060 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 11.779,01 57.968 30.775 27.193 57.968 58.548 59.133 59.724 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 20.342,48 0 15.290 13.510 28.800 29.088 29.379 29.673 Zwischensumme 1.882.359,26 2.122.525 1.339.311 1.183.409 2.522.720 2.547.950 2.573.427 2.599.161 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507800 Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung 7.785,26 0 0 0 0 0 0 0 545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen 4.606,79 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 282,87 187 216 190 406 410 414 418 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 12.674,92 187 216 190 406 410 414 418 Summe Aufwendungen 1.895.034,18 2.122.712 1.339.527 1.183.599 2.523.126 2.548.360 2.573.841 2.599.579 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 34.470,89 39.873 22.928 20.259 43.187 43.619 44.055 44.496 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.847,49 21.658 12.196 10.777 22.973 23.203 23.435 23.669 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 52.176,09 47.757 28.843 25.485 54.328 54.871 55.420 55.974 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 10.203,55 11.145 6.147 5.432 11.579 11.695 11.812 11.930 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 18.051,14 22.947 9.988 8.826 18.814 19.002 19.192 19.384 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 13.501,67 14.138 7.138 6.307 13.445 13.579 13.715 13.852 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 13.815,27 12.977 7.444 6.577 14.021 14.161 14.303 14.446 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.327,11 1.040 1.029 909 1.938 1.957 1.977 1.997 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 91.397,00 91.694 35.147 31.056 66.203 66.865 67.534 68.209 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 315.146 0 315.146 318.297 321.480 324.695 Summe Aufwendungen aus ILV 242.790,21 263.229 446.006 115.628 561.634 567.249 572.923 578.652 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.137.824,39 2.385.941 1.785.533 1.299.227 3.084.760 3.115.609 3.146.764 3.178.231 Saldo (Zuschussbedarf) -2.063.923,21 -2.370.341 -1.777.251 -1.291.909 -3.069.160 -3.099.853 -3.130.851 -3.162.159 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Investitionen Produkt 030404 Schulaufsicht Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -3.688,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.688,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00