Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 636.482,68 827.462,00 936.425,00 1.028.406,00 952.951,00 824.371,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.860,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 3.072,68 1.424.558,00 1.424.558,00 1.453.049,00 1.482.110,00 1.511.752,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.869,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 643.284,66 2.260.020,00 2.360.983,00 2.481.455,00 2.435.061,00 2.336.123,00 11 - Personalaufwendungen -876.890,78 -1.150.090,00 -1.240.474,00 -1.263.877,00 -1.253.184,00 -1.219.048,00 12 - Versorgungsaufwendungen -24.910,26 -22.860,00 -24.234,00 -24.477,00 -24.722,00 -24.970,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -309.176,61 -439.600,00 -543.572,00 -556.034,00 -559.491,00 -556.701,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -376,46 -378,00 -376,00 -380,00 -384,00 -388,00 15 - Transferaufwendungen -413.302,02 -1.684.710,00 -1.679.543,00 -1.721.049,00 -1.731.859,00 -1.774.382,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -402.081,23 -426.700,00 -485.098,00 -565.944,00 -505.884,00 -426.298,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.026.737,36 -3.724.338,00 -3.973.297,00 -4.131.761,00 -4.075.524,00 -4.001.787,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -1.383.452,70 -1.464.318,00 -1.612.314,00 -1.650.306,00 -1.640.463,00 -1.665.664,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.383.452,70 -1.464.318,00 -1.612.314,00 -1.650.306,00 -1.640.463,00 -1.665.664,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.383.452,70 -1.464.318,00 -1.612.314,00 -1.650.306,00 -1.640.463,00 -1.665.664,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -198.684,65 -412.481,00 -558.346,00 -563.928,00 -569.566,00 -575.261,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.582.137,35 -1.876.799,00 -2.170.660,00 -2.214.234,00 -2.210.029,00 -2.240.925,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 658.629,77 827.332,00 936.296,00 1.028.276,00 952.820,00 824.239,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.860,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.072,68 1.424.558,00 1.424.558,00 1.453.049,00 1.482.110,00 1.511.752,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 663.562,45 2.259.890,00 2.360.854,00 2.481.325,00 2.434.930,00 2.335.991,00 10 - Personalauszahlungen -892.858,93 -1.150.090,00 -1.240.474,00 -1.263.877,00 -1.253.184,00 -1.219.048,00 11 - Versorgungsauszahlungen -26.330,57 -22.860,00 -24.234,00 -24.477,00 -24.722,00 -24.970,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -291.930,11 -439.600,00 -543.572,00 -556.034,00 -559.491,00 -556.701,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -425.349,19 -1.684.710,00 -1.679.543,00 -1.721.049,00 -1.731.859,00 -1.774.382,00 15 - Sonstige Auszahlungen -397.708,92 -426.700,00 -485.098,00 -565.944,00 -505.884,00 -426.298,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.034.177,72 -3.723.960,00 -3.972.921,00 -4.131.381,00 -4.075.140,00 -4.001.399,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.370.615,27 -1.464.070,00 -1.612.067,00 -1.650.056,00 -1.640.210,00 -1.665.408,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00