Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 43 KSt.

freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro" 4 Erträge 50% 50% 100% Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund 0,00 108.000 18.000 18.000 36.000 36.360 36.724 37.091 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 384.763,71 424.148 256.921 256.921 513.842 549.961 523.309 476.751 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.105,46 0 0 0 0 0 0 0 414401 Zuw. f. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung 8.518,40 29.000 14.500 14.500 29.000 29.290 29.583 29.879 414700 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen 3.759,69 0 15.000 15.000 30.000 30.300 30.603 30.909 414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 22.277,65 37.000 49.135 49.135 98.270 150.889 98.810 13.480 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 1.860,00 8.000 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 3.072,68 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 427.357,59 606.148 353.556 353.556 707.112 796.800 719.029 588.110 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. 129,27 130 64 65 129 130 131 132 Zwischensumme 129,27 130 64 65 129 130 131 132 Summe Erträge 427.486,86 606.278 353.620 353.621 707.241 796.930 719.160 588.242 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 522.057,20 695.165 346.286 346.285 692.571 710.497 694.269 654.545 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 43.606,08 55.350 27.470 27.470 54.940 55.489 56.044 56.604 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 102.842,24 139.354 70.029 70.029 140.058 141.459 142.874 144.303 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 668.505,52 889.869 443.785 443.784 887.569 907.445 893.187 855.452 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 668.505,52 889.869 443.785 443.784 887.569 907.445 893.187 855.452 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 13.310,00 11.500 10.870 10.870 21.740 21.957 22.177 22.399 523201 Sachkostenbeitrag zum Medienverbund f 127.191,28 190.700 264.000 0 264.000 266.640 269.306 271.999 527160 Pädagogischer Sachbedarf f 6.278,65 8.500 6.180 6.180 12.360 12.484 12.609 12.735 531807 Schultheatertage f 0,00 15.600 0 0 0 15.600 0 15.600 541130 Dienstreisekosten f 1.422,86 7.000 2.322 2.321 4.643 4.941 4.465 3.460 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 632,05 1.500 900 900 1.800 1.818 1.836 1.854 543120 Bücher und Zeitschriften f 3.133,90 1.800 1.515 1.515 3.030 3.060 3.091 3.122 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 64,15 250 125 125 250 253 256 259 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) f 1.382,54 800 1.913 1.912 3.825 0 0 0 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 19.121,62 16.500 10.500 10.500 21.000 21.210 21.422 21.636 543946 Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" f 153.218,48 155.550 92.825 92.825 185.650 187.507 189.382 191.276 543985 Veranstaltungen (Fachtage) f 96.268,35 49.500 23.500 23.500 47.000 47.470 47.945 48.424 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 12.044,24 47.250 42.175 42.175 84.350 165.694 103.051 21.382 543184 Sachkosten Bezirksschülervertretung f 0,00 0 1.000 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060 544000 Ferienakademien f 16.941,58 25.000 12.500 12.500 25.000 25.250 25.503 25.758 545710 Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen f 27.447,97 29.000 16.131 16.131 32.262 39.610 37.904 29.898 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 0,00 0 6.575 6.575 13.150 13.282 13.415 13.549 545862 Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen f 45.705,71 144.500 86.750 86.750 173.500 175.235 176.987 178.757 Zwischensumme 1.192.668,90 1.594.819 1.023.566 759.563 1.783.129 1.911.476 1.824.576 1.719.620 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 523202 Zuf.zu Rückst Beitrag zum Euregionalen Medienzentr f 55.200,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen f 1,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 376,46 378 188 188 376 380 384 388 Zwischensumme 55.577,46 378 188 188 376 380 384 388 Summe Aufwendungen 1.248.246,36 1.595.197 1.023.754 759.751 1.783.505 1.911.856 1.824.960 1.720.008 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 21.748,77 22.746 12.028 12.028 24.056 24.297 24.540 24.785 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 4.977,20 12.356 6.398 6.398 12.796 12.924 13.053 13.184 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 33.091,31 27.244 15.131 15.131 30.262 30.565 30.871 31.180 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 6.470,99 6.358 3.225 3.225 6.450 6.515 6.580 6.646 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 6.016,65 7.086 2.572 2.572 5.144 5.195 5.247 5.299 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 6.999,29 7.700 3.513 3.513 7.026 7.096 7.167 7.239 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 19.706,11 23.858 9.660 9.660 19.320 19.513 19.708 19.905 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 3.901,62 3.757 1.493 1.494 2.987 3.017 3.047 3.077 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 42.485,00 42.912 14.866 14.865 29.731 30.028 30.328 30.631 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) f 0,00 0 115.384 0 115.384 116.538 117.703 118.880 Summe Aufwendungen aus ILV 145.396,94 154.017 184.270 68.886 253.156 255.688 258.244 260.826 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.393.643,30 1.749.214 1.208.024 828.637 2.036.661 2.167.544 2.083.204 1.980.834 Saldo (Zuschussbedarf) -966.156,44 -1.142.936 -854.404 -475.016 -1.329.420 -1.370.614 -1.364.044 -1.392.592 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung f 1.869,30 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.869,30 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.869,30 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 28.329,48 27.584 26.967 26.968 53.935 54.474 55.019 55.569 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 19.339,01 46.392 27.266 27.266 54.532 55.077 55.628 56.184 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 1.529,20 3.694 2.163 2.163 4.326 4.369 4.413 4.457 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 4.045,89 9.300 5.514 5.514 11.028 11.138 11.249 11.361 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 1.538,73 1.402 1.468 1.468 2.936 2.965 2.995 3.025 Zw.-summe Personalaufwendungen 54.782,31 88.372 63.378 63.379 126.757 128.023 129.304 130.596 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 10.048,05 9.720 10.130 10.130 20.260 20.463 20.668 20.875 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 1.963,35 1.710 1.987 1.987 3.974 4.014 4.054 4.095 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 12.011,40 11.430 12.117 12.117 24.234 24.477 24.722 24.970 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 66.793,71 99.802 75.495 75.496 150.991 152.500 154.026 155.566 527160 Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531844 Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung "Vogelsang" f 6.950,00 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 531845 Bildungszugabe (bisher: TP 943100) f 251.515,10 300.000 150.000 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 541130 Dienstreisekosten f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 76,67 200 100 100 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 0,00 2.000 1.000 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 391,40 1.000 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 543993 Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum f 70.315,49 89.500 44.750 44.750 89.500 89.500 89.500 89.500 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 0,00 500 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 396.042,37 503.002 276.845 276.846 553.691 555.232 556.790 558.362 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 531873 Zuf.Rückst. Maßnahmen Servicestelle Bildungschance 20.365,00 0 0 0 0 0 0 0 543101 Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 19.988,15 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 40.353,15 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 436.395,52 503.002 276.845 276.846 553.691 555.232 556.790 558.362 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 2.975,43 3.042 2.192 2.192 4.384 4.428 4.472 4.517 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 680,54 1.652 1.166 1.166 2.332 2.355 2.379 2.403 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 4.527,34 3.644 2.757 2.758 5.515 5.570 5.626 5.682 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 885,70 850 588 587 1.175 1.187 1.199 1.211 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 822,88 948 468 469 937 946 955 965 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 957,40 1.030 640 640 1.280 1.293 1.306 1.319 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 2.695,52 3.190 1.761 1.760 3.521 3.556 3.592 3.628 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 533,07 504 272 272 544 549 554 560 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 5.812,00 5.734 2.709 2.709 5.418 5.472 5.527 5.582 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) f 0,00 0 19.629 0 19.629 19.825 20.023 20.223 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.889,88 20.594,00 32.182 12.553 44.735 45.181 45.633 46.090 Summe Aufwendungen einschl. ILV 456.285,40 523.596 309.027 289.399 598.426 600.413 602.423 604.452 Saldo (Zuschussbedarf) -454.416,10 -523.596 -309.027 -289.399 -598.426 -600.413 -602.423 -604.452 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) f 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0