Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

Teilergebnishaushalt OE

Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.776.171,35 15.430.442,00 16.962.430,00 17.132.054,00 17.303.376,00 17.476.408,00 03 + Sonstige Transfererträge 4.389.511,44 4.643.000,00 5.028.000,00 5.078.280,00 5.129.065,00 5.180.355,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.137.838,73 2.000.000,00 1.500.000,00 1.515.000,00 1.530.150,00 1.545.452,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 575.323,70 554.700,00 576.230,00 581.992,00 587.811,00 593.689,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 275.582,85 322.500,00 217.000,00 219.170,00 221.362,00 223.575,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 157.520,40 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 19.182,12 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 23.331.130,59 22.951.742,00 24.284.760,00 24.527.607,00 24.772.886,00 25.020.612,00 11 - Personalaufwendungen -18.140.545,88 -20.001.287,00 -20.139.755,00 -20.341.151,00 -20.544.560,00 -20.750.004,00 12 - Versorgungsaufwendungen -333.267,66 -310.958,00 -317.101,00 -320.272,00 -323.475,00 -326.710,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.072.162,64 -1.890.700,00 -1.986.550,00 -2.006.416,00 -2.026.479,00 -2.046.741,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -572.875,34 -533.824,00 -454.070,00 -458.610,00 -463.196,00 -467.828,00 15 - Transferaufwendungen -21.819.641,98 -20.989.650,00 -23.562.183,00 -23.797.805,00 -24.035.785,00 -24.276.141,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.042.304,22 -962.560,00 -1.014.202,00 -1.024.347,00 -1.034.593,00 -1.044.939,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -43.980.797,72 -44.688.979,00 -47.473.861,00 -47.948.601,00 -48.428.088,00 -48.912.363,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -20.649.667,13 -21.737.237,00 -23.189.101,00 -23.420.994,00 -23.655.202,00 -23.891.751,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -20.649.667,13 -21.737.237,00 -23.189.101,00 -23.420.994,00 -23.655.202,00 -23.891.751,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.649.667,13 -21.737.237,00 -23.189.101,00 -23.420.994,00 -23.655.202,00 -23.891.751,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 66.050,99 61.500,00 61.000,00 61.610,00 62.226,00 62.848,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -828.985,37 -906.626,00 -3.432.478,00 -3.466.800,00 -3.501.467,00 -3.536.479,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -21.412.601,51 -22.582.363,00 -26.560.579,00 -26.826.184,00 -27.094.443,00 -27.365.382,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 63.999,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -151.026,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -87.027,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.565.729,36 15.078.000,00 16.634.460,00 16.800.805,00 16.968.814,00 17.138.501,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.773.726,23 4.643.000,00 5.028.000,00 5.078.280,00 5.129.065,00 5.180.355,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.138.180,08 2.000.000,00 1.500.000,00 1.515.000,00 1.530.150,00 1.545.452,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 554.565,60 554.700,00 576.230,00 581.992,00 587.811,00 593.689,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 270.236,56 322.500,00 217.000,00 219.170,00 221.362,00 223.575,00 07 + Sonstige Einzahlungen 270.912,68 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 21.573.350,51 22.598.800,00 23.956.290,00 24.195.853,00 24.437.814,00 24.682.190,00 10 - Personalauszahlungen -18.343.991,68 -20.001.287,00 -20.139.755,00 -20.341.151,00 -20.544.560,00 -20.750.004,00 11 - Versorgungsauszahlungen -352.284,66 -310.958,00 -317.101,00 -320.272,00 -323.475,00 -326.710,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.024.855,54 -1.890.700,00 -1.986.550,00 -2.006.416,00 -2.026.479,00 -2.046.741,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -21.570.811,96 -20.805.925,00 -23.337.550,00 -23.570.926,00 -23.806.637,00 -24.044.701,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.339.252,57 -962.560,00 -1.008.202,00 -1.018.287,00 -1.028.472,00 -1.038.757,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -43.631.196,41 -43.971.430,00 -46.789.158,00 -47.257.052,00 -47.729.623,00 -48.206.913,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -22.057.845,90 -21.372.630,00 -22.832.868,00 -23.061.199,00 -23.291.809,00 -23.524.723,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.877.204,03 4.771.700,00 1.798.300,00 1.446.950,00 1.228.500,00 2.281.500,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 16.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 3.894.036,03 4.771.700,00 1.798.300,00 1.446.950,00 1.228.500,00 2.281.500,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -854.422,34 -2.230.000,00 -575.000,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.263.136,47 -12.200.000,00 -7.160.000,00 -2.200.000,00 -4.200.000,00 -3.700.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -291.747,92 -330.100,00 -305.100,00 -300.000,00 -200.000,00 -200.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -840.975,59 -500.000,00 -76.050,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -5.250.282,32 -15.260.100,00 -8.116.150,00 -2.500.000,00 -4.400.000,00 -3.900.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.356.246,29 -10.488.400,00 -6.317.850,00 -1.053.050,00 -3.171.500,00 -1.618.500,00