Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.491.351,46 15.161.437,00 16.746.648,00 16.914.114,00 17.083.256,00 17.254.087,00 03 + Sonstige Transfererträge 110.339,00 120.000,00 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.137.838,73 2.000.000,00 1.500.000,00 1.515.000,00 1.530.150,00 1.545.452,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 543.631,11 527.800,00 548.830,00 554.318,00 559.861,00 565.459,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 275.582,85 322.500,00 217.000,00 219.170,00 221.362,00 223.575,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 98.621,20 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 19.182,12 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 18.676.546,47 18.132.737,00 19.073.478,00 19.264.212,00 19.456.855,00 19.651.421,00 11 - Personalaufwendungen -15.108.237,03 -16.668.386,00 -16.658.397,00 -16.824.980,00 -16.993.231,00 -17.163.163,00 12 - Versorgungsaufwendungen -103.935,82 -100.952,00 -110.941,00 -112.050,00 -113.171,00 -114.303,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.062.262,06 -1.879.200,00 -1.973.300,00 -1.993.033,00 -2.012.962,00 -2.033.090,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -422.172,30 -528.006,00 -447.778,00 -452.255,00 -456.777,00 -461.345,00 15 - Transferaufwendungen -10.342.399,88 -9.734.150,00 -11.170.058,00 -11.281.758,00 -11.394.576,00 -11.508.522,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -940.241,60 -834.745,00 -862.442,00 -871.067,00 -879.778,00 -888.576,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -28.979.248,69 -29.745.439,00 -31.222.916,00 -31.535.143,00 -31.850.495,00 -32.168.999,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -10.302.702,22 -11.612.702,00 -12.149.438,00 -12.270.931,00 -12.393.640,00 -12.517.578,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -10.302.702,22 -11.612.702,00 -12.149.438,00 -12.270.931,00 -12.393.640,00 -12.517.578,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.302.702,22 -11.612.702,00 -12.149.438,00 -12.270.931,00 -12.393.640,00 -12.517.578,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.059,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -607.599,76 -671.541,00 -2.451.555,00 -2.476.070,00 -2.500.832,00 -2.525.841,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -10.905.242,98 -12.283.743,00 -14.600.993,00 -14.747.001,00 -14.894.472,00 -15.043.419,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 63.999,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -151.026,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -87.027,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.284.015,44 14.814.000,00 16.423.700,00 16.587.937,00 16.753.817,00 16.921.354,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 116.276,50 120.000,00 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.138.180,08 2.000.000,00 1.500.000,00 1.515.000,00 1.530.150,00 1.545.452,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 523.281,51 527.800,00 548.830,00 554.318,00 559.861,00 565.459,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 270.236,56 322.500,00 217.000,00 219.170,00 221.362,00 223.575,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 16.331.990,09 17.784.800,00 18.750.030,00 18.937.530,00 19.126.906,00 19.318.173,00 10 - Personalauszahlungen -15.253.469,79 -16.668.386,00 -16.658.397,00 -16.824.980,00 -16.993.231,00 -17.163.163,00 11 - Versorgungsauszahlungen -109.861,96 -100.952,00 -110.941,00 -112.050,00 -113.171,00 -114.303,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.014.767,56 -1.879.200,00 -1.973.300,00 -1.993.033,00 -2.012.962,00 -2.033.090,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -10.066.523,49 -9.550.425,00 -10.945.425,00 -11.054.879,00 -11.165.428,00 -11.277.082,00 15 - Sonstige Auszahlungen -962.952,61 -834.745,00 -856.442,00 -865.007,00 -873.657,00 -882.394,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -28.407.575,41 -29.033.708,00 -30.544.505,00 -30.849.949,00 -31.158.449,00 -31.470.032,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -12.075.585,32 -11.248.908,00 -11.794.475,00 -11.912.419,00 -12.031.543,00 -12.151.859,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.877.105,03 4.771.600,00 1.798.200,00 1.446.950,00 1.228.500,00 2.281.500,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 16.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 3.893.937,03 4.771.600,00 1.798.200,00 1.446.950,00 1.228.500,00 2.281.500,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -854.422,34 -2.230.000,00 -575.000,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.263.136,47 -12.200.000,00 -7.160.000,00 -2.200.000,00 -4.200.000,00 -3.700.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -287.469,94 -330.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -200.000,00 -200.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -840.975,59 -500.000,00 -76.050,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -5.246.004,34 -15.260.000,00 -8.111.050,00 -2.500.000,00 -4.400.000,00 -3.900.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.352.067,31 -10.488.400,00 -6.312.850,00 -1.053.050,00 -3.171.500,00 -1.618.500,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/543150 "Sachverständigen- und
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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