freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 228000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 14.666.013,32 14.000.000 16.042.000 0 16.042.000 16.202.420 16.364.444 16.528.088 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 457.400,44 550.000 370.000 0 370.000 373.700 377.437 381.211 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 6.723,20 36.000 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903 421102 Kostenbeiträge (Tagespflege) 110.339,00 120.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 432110 Elternbeiträge 2.137.838,73 2.000.000 1.500.000 0 1.500.000 1.515.000 1.530.150 1.545.452 441190 Sonstige Mieten und Pachten 61.288,54 64.800 62.000 0 62.000 62.620 63.246 63.878 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 5.987,79 1.000 6.830 0 6.830 6.898 6.967 7.037 446902 Entgelt für das Mittagessen 476.354,78 462.000 480.000 0 480.000 484.800 489.648 494.544 448401 Personalkostenerstattungen 0,00 6.000 500 0 500 505 510 515 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 215.499,04 250.000 215.000 0 215.000 217.150 219.322 221.515 448404 Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r. 7.572,80 5.000 0 0 0 0 0 0 448405 Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r. 49.838,53 60.000 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Seminargebühren durch Dritte) 2.672,48 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 449602 Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe 0,00 500 500 0 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 0,00 500 500 0 500 505 510 515 471100 Aktivierte Eigenleistungen 19.182,12 500 500 0 500 505 510 515 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 18.216.710,77 17.785.300 18.750.530 0 18.750.530 18.938.035 19.127.416 19.318.688 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 317.538,79 347.437 322.948 0 322.948 326.177 329.439 332.733 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 80.386,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 18.235,20 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 416.159,99 347.437 322.948 0 322.948 326.177 329.439 332.733 Summe Erträge 18.632.870,76 18.132.737 19.073.478 0 19.073.478 19.264.212 19.456.855 19.651.421 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 5.059,00 500 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 5.059,00 500 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 18.637.929,76 18.133.237 19.073.478 0 19.073.478 19.264.212 19.456.855 19.651.421 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen 500001 Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 232.760,08 243.633 246.907 0 246.907 249.376 251.870 254.389 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 11.430.776,42 12.821.340 12.795.398 0 12.795.398 12.923.352 13.052.586 13.183.112 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 898.304,82 1.020.849 1.015.039 0 1.015.039 1.025.189 1.035.441 1.045.795 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.405.427,50 2.570.177 2.587.612 0 2.587.612 2.613.488 2.639.623 2.666.019 503900 Sozialvers. Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.737,21 12.387 13.441 0 13.441 13.575 13.711 13.848 Zw.-summe Personalaufwendungen 14.980.006,03 16.668.386 16.658.397 0 16.658.397 16.824.980 16.993.231 17.163.163 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 86.843,90 85.852 92.748 0 92.748 93.675 94.612 95.558 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 17.091,92 15.100 18.193 0 18.193 18.375 18.559 18.745 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 103.935,82 100.952 110.941 0 110.941 112.050 113.171 114.303 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.083.941,85 16.769.338 16.769.338 0 16.769.338 16.937.030 17.106.402 17.277.466 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 676.697,47 550.000 290.000 0 290.000 292.900 295.829 298.787 521120 Wartungskosten 0,00 0 240.000 0 240.000 242.400 244.824 247.272 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 0 81.000 0 81.000 81.810 82.628 83.454 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969 524110 Heizungskosten 132.526,13 140.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 524120 Reinigungskosten 506.091,30 434.000 434.000 0 434.000 438.340 442.723 447.150 524130 Strom- und Gaskosten 68.561,57 81.400 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 524131 Wasserkosten 23.675,88 16.500 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 90.652,00 65.000 91.000 0 91.000 91.910 92.829 93.757 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.000,58 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren 953,73 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 4.651,20 5.300 5.300 0 5.300 5.353 5.407 5.461 527140 Verpflegungskosten 470.672,88 462.000 471.000 0 471.000 475.710 480.467 485.272 527160 Pädagogischer Sachbedarf 79.181,35 120.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 529170 Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen- 1.705,40 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 541120 Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl. 47.545,55 35.000 47.500 0 47.500 47.975 48.455 48.940 541130 Dienstreisekosten 10.979,34 0 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 681,87 500 500 0 500 505 510 515 542211 Mieten Tageseinrichtungen für Kinder 553.138,32 550.000 550.000 0 550.000 555.500 561.055 566.666 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 9.530,02 4.600 4.600 0 4.600 4.646 4.692 4.739 543120 Bücher und Zeitschriften 7.037,64 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543130 Porto 2.277,68 2.400 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472 543140 Fernmeldeentgelte 3.341,72 1.000 3.400 0 3.400 3.434 3.468 3.503 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 79,72 500 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 67.508,18 16.700 16.700 0 16.700 16.867 17.036 17.206 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€) 169.725,16 90.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 543180 Verbrauchsmaterial 2.704,73 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543902 Projektkosten Familienzentrum 9.778,45 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543963 Sachaufwand Inklusion 6.846,12 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 544006 Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII 4.335,50 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 544511 Grundsteuer (ab 2018) 2.152,10 3.100 3.100 0 3.100 3.131 3.162 3.194 544512 Kfz-Steuer (ab 2018) 210,00 300 300 0 300 303 306 309 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz-Versicherungen (ab 2018) 990,99 1.100 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 11.854,62 11.000 17.192 0 17.192 17.364 17.538 17.713 544624 Elektronikversicherung 0,00 45 50 0 50 51 52 53 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 29.226,49 33.000 33.500 0 33.500 33.835 34.173 34.515 549917 Zuführung Kindergartenrücklage 0,00 0 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 Kindertageseinrichtungen anderer Träger 531200 Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV 5.425,04 5.425 5.425 0 5.425 5.479 5.534 5.589 531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK 121.273,76 111.446 107.900 0 107.900 108.979 110.069 111.170 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine 74.689,13 0 0 0 0 0 0 0 531836 Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 531857 Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger 9.135.738,41 8.800.000 10.050.000 0 10.050.000 10.150.500 10.252.005 10.354.525 531898 Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden 90.082,18 72.279 116.733 0 116.733 117.900 119.079 120.270 Sonstiges 533908 Aufwendungen für die Kindertagespflege 823.783,36 735.000 750.000 0 750.000 757.500 765.075 772.726 543949 Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 297,40 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 28.332.544,82 29.206.433 30.645.138 0 30.645.138 30.951.588 31.261.105 31.573.715 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Alterteilzeit 128.231,00 0 0 0 0 0 0 0 521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 4.063,17 0 0 0 0 0 0 0 524121 Zuf.zu Rückst Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524145 Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527141 Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten 829,40 0 0 0 0 0 0 0 533913 Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege 91.408,00 0 0 0 0 0 0 0 539201 Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel 3.812,64 0 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531514 Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531898 Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allgemeine Rücklage 151.026,91 0 0 0 0 0 0 0 571210 AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 265.012,50 350.436 286.199 0 286.199 289.061 291.952 294.872 571410 AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 86.412,51 85.769 89.844 0 89.844 90.742 91.649 92.565 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 1.134,73 1.135 1.135 0 1.135 1.146 1.157 1.169 571541 AfA PKW/Anhänger 3.433,33 3.433 3.433 0 3.433 3.467 3.502 3.537 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 64.167,70 87.233 67.167 0 67.167 67.839 68.517 69.202 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass) 18.137,35 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 817.669,24 528.006 577.778 0 577.778 583.555 589.390 595.284 Summe Aufwendungen 29.150.214,06 29.734.439 31.222.916 0 31.222.916 31.535.143 31.850.495 32.168.999
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/543150 "Sachverständigen- und
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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