Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 51 KSt.

freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 135.293,35 146.942 55.155 0 55.155 55.707 56.264 56.827 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 30.959,67 79.815 29.328 0 29.328 29.621 29.917 30.216 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 205.846,03 175.996 69.383 0 69.383 70.077 70.778 71.486 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 40.254,90 41.072 14.788 0 14.788 14.936 15.085 15.236 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 38.010,62 45.360 12.429 0 12.429 12.553 12.679 12.806 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 33.506,85 45.718 14.313 0 14.313 14.456 14.601 14.747 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 53.219,70 49.283 23.320 0 23.320 23.553 23.789 24.027 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 16.682,64 25.114 4.347 0 4.347 4.390 4.434 4.478 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 53.826,00 62.241 48.478 0 48.478 48.963 49.453 49.948 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 0 2.180.014 0 2.180.014 2.201.814 2.223.832 2.246.070 Summe Aufwendungen aus ILV 607.599,76 671.541 2.451.555 0 2.451.555 2.476.070 2.500.832 2.525.841 Summe Aufwendungen einschl. ILV 29.757.813,82 30.405.980 33.674.471 0 33.674.471 34.011.213 34.351.327 34.694.840 Saldo (Zuschussbedarf) -11.119.884,06 -12.272.743 -14.600.993 0 -14.600.993 -14.747.001 -14.894.472 -15.043.419 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 4.996.600 1.722.150 0 1.722.150 1.446.950 1.228.500 2.281.500 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 390202 PRAP aus MELV vom Land 225.000 76.050 0 76.050 0 0 0 081120 Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 5.221.600 1.798.200 0 1.798.200 1.446.950 1.228.500 2.281.500 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 031101 Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen 2.230.000 575.000 0 575.000 0 0 0 031103 Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht. 0 0 0 0 0 0 0 031201 Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bau 12.150.000 7.110.000 0 7.110.000 2.200.000 4.200.000 3.700.000 031203 Zugänge Gebäude 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 051103 Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zugang Maschinen, Technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 071211 Zugang PKW/Anhänger 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 330.000 300.000 0 300.000 300.000 200.000 200.000 081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 195313 RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV) 250.000 76.050 0 76.050 0 0 0 195318 RAP Zuwendungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen (MELV) 250.000 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 15.260.000 8.111.050 0 8.111.050 2.500.000 4.400.000 3.900.000