Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) Bezeichnung Erweiterung KiTa Kesternich Umbau Grundschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -915.040,29 -180.000,00 0,00 0,00 0,00 679.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -808.226,73 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -36.813,56 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 Grunderwerb KiTa Rollesbroich -68.128,44 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Neubau Simmerath Mitte (I51KIG7181) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -68.128,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KiTa Neubau Lammersdorf 0,00 -3.440.000,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -440.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.230,64 -925.000,00 -650.000,00 0,00 0,00 - Sonstige Auszahlungen -7.953,35 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 270.000,00 225.000,00 76.050,00 0,00 0,00 167.701,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.752,93 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -17.125,19 -550.000,00 -550.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -178.639,62 -100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 -189.000,00 -500.000,00 -76.050,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -1.150.000,00 135.000,00 0,00 -1.070.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 -1.070.000,00 180.000,00 -990.000,00 -80.000,00 -3.940.000,00 1.000.000,00 -440.000,00 -3.300.000,00 -200.000,00 -3.662.980,00 0,00 2.818.170,00 0,00 0,00 -1.944.000,00 -806.500,00 -3.730.650,00
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Investitionsmaßnahmen Anlage 2.1 Kostenstelle/ Bezeichnung der Maßnahme Investitions- Planjahr Folgejahre insgesamt Sachkonto Nr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025ff. € € € € € € € € € € € 551203 Erwerb der Kindertageseinrichtung Beggendorf I51KIG203.1 031101 Grund und Boden Kinder- und Jugendeinr gel Anzahlu 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 450.000 551223 Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II) I51KIG223.2 031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 2.500.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 3.500.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 200.000 100.000 0 0 0 0 0 0 300.000 Summe Auszahlungen 0 0 0 2.700.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 3.800.000 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 0 0 1.080.000 0 0 0 0 0 1.080.000 Zuschussbedarf 0 0 0 1.620.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 2.720.000 551231 Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (1. BA) I51KiG231.1 031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 2.000.000 2.500.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 5.600.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 600.000 Summe Auszahlungen 0 0 2.500.000 2.700.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 6.500.000 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 0 0 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 1.080.000 Zuschussbedarf 0 0 2.500.000 1.620.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 5.420.000 551231 Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (2. BA) I51KiG231.1 031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 0 200.000 1.000.000 1.500.000 0 0 0 2.700.000 (VE 2021: 1.500 T€; kassenwirksam in 2022) 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 (VE 2021: 200 T€; kassenwirksam in 2022) Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 600.000 1.000.000 1.700.000 0 0 0 3.300.000 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 0 0 1.080.000 0 500.000 614.250 1.140.750 0 0 0 3.335.000 Zuschussbedarf 0 0 0 -1.080.000 0 100.000 385.750 559.250 0 0 0 -35.000 551503 Umbau Grundschule Imgenbroich (KiTa Imgenbroich) I51KIG503.1 031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 500.000 1.500.000 2.210.000 0 0 0 0 4.210.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 50.000 0 100.000 0 0 0 0 150.000 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 550.000 1.500.000 2.310.000 0 0 0 0 4.360.000 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 549.900 0 0 0 0 549.900 Zuschussbedarf 0 0 0 0 550.000 1.500.000 1.760.100 0 0 0 0 3.810.100 551505 Neubau Kita Mützenich I51KiG505.1 031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 0 200.000 200.000 100.000 2.000.000 1.700.000 0 4.200.000 (VE 2021: 3.800 T€, davon kassenwirksam 100 T€ in 2022, 2.000 T€ in 2023 und 1.700 T€ in 2024) 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 200.000 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 450.000 200.000 100.000 2.100.000 1.800.000 0 4.650.000 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 0 0 0 0 100.000 0 0 614.250 1.140.750 0 1.855.000 Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 350.000 200.000 100.000 1.485.750 659.250 0 2.795.000
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
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