Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 329.813,05 335.010,00 420.010,00 424.210,00 428.452,00 432.736,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.542,50 12.000,00 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.363,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.268,68 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 360.624,23 347.210,00 432.210,00 436.532,00 440.897,00 445.305,00 10 - Personalauszahlungen -361.564,40 -368.956,00 -398.867,00 -402.855,00 -406.883,00 -410.952,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -21.119,98 -19.000,00 -27.600,00 -27.876,00 -28.154,00 -28.435,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.713,90 -4.580,00 -7.550,00 -7.627,00 -7.704,00 -7.782,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -387.398,28 -392.536,00 -434.017,00 -438.358,00 -442.741,00 -447.169,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -26.774,05 -45.326,00 -1.807,00 -1.826,00 -1.844,00 -1.864,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -16.614,04 -10.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -16.614,04 -10.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -16.614,04 -10.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 329.813,05 335.000 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen f 0,00 10 10 0 10 10 10 10 446902 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten 11.845,00 12.000 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen f 19.268,68 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 360.926,73 347.210 432.210 0 432.210 436.532 440.897 445.305 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 360.926,73 347.210 432.210 0 432.210 436.532 440.897 445.305 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 274.703,61 288.229 311.236 0 311.236 314.348 317.491 320.666 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 22.325,75 22.949 24.690 0 24.690 24.937 25.186 25.438 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 59.499,95 57.778 62.941 0 62.941 63.570 64.206 64.848 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 356.529,31 368.956 398.867 0 398.867 402.855 406.883 410.952 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 356.529,31 368.956 398.867 0 398.867 402.855 406.883 410.952 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen f 777,90 2.500 4.800 0 4.800 4.848 4.896 4.945 524120 Reinigungskosten 305,19 100 400 0 400 404 408 412 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens f 469,46 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 527140 Verpflegungskosten f 16.625,51 12.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 527160 Pädogogischer Sachbedarf f 1.990,98 2.400 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472 541120 Kosten der Fortbildung 0,00 0 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 541130 Dienstreisekosten 0,00 150 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 200 0 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 100 0 100 101 102 103 543130 Porto f 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) f 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 142,45 1.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)) 3.500,37 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543180 Verbrauchsmaterial 0,00 0 200 0 200 202 204 206 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) f 285,76 330 450 0 450 455 460 465 Zwischensumme 380.626,93 392.536 434.017 0 434.017 438.358 442.741 447.169 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 25.410,00 0 0 0 0 0 0 0 527141 Zuf. zu Rückst. Verpflegungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543166 Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 787,80 788 788 0 788 796 804 812 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 2.674,35 1.573 3.168 0 3.168 3.200 3.232 3.264 Zwischensumme 28.872,15 2.361 3.956 0 3.956 3.996 4.036 4.076 Summe Aufwendungen 409.499,08 394.897 437.973 0 437.973 442.354 446.777 451.245 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 3.484,25 3.261 6.861 0 6.861 6.930 6.999 7.069 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 797,87 1.771 3.646 0 3.646 3.682 3.719 3.756 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 5.304,78 3.906 8.632 0 8.632 8.718 8.805 8.893 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 1.037,65 912 1.840 0 1.840 1.858 1.877 1.896 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 979,47 1.007 1.546 0 1.546 1.561 1.577 1.593 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 859,73 1.015 1.780 0 1.780 1.798 1.816 1.834 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) f 1.015,70 1.094 342 0 342 345 348 351 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 430,29 557 541 0 541 546 551 557 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 41.938,00 48.495 37.770 0 37.770 38.148 38.529 38.914 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 51.853 0 51.853 52.372 52.896 53.425 Summe Aufwendungen aus ILV 55.847,74 62.018 114.811 0 114.811 115.958 117.117 118.288 Summe Aufwendungen einschl. ILV 465.346,82 456.915 552.784 0 552.784 558.312 563.894 569.533 Saldo (Zuschussbedarf) -104.420,09 -109.705 -120.574 0 -120.574 -121.780 -122.997 -124.228 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 081120 Abg.Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 10.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube