Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 739.401,39 801.000,00 846.000,00 854.460,00 863.005,00 871.635,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.374,67 65.854,00 68.520,00 69.205,00 69.897,00 70.596,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 740.776,06 867.154,00 914.820,00 923.968,00 933.208,00 942.540,00 10 - Personalauszahlungen -280.048,84 -337.095,00 -366.342,00 -370.004,00 -373.704,00 -377.440,00 11 - Versorgungsauszahlungen -19.974,90 -17.951,00 -20.179,00 -20.381,00 -20.584,00 -20.790,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -108.478,87 -172.000,00 -164.500,00 -166.145,00 -167.806,00 -169.484,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -866.497,98 -970.122,00 -1.007.182,00 -1.017.254,00 -1.027.427,00 -1.037.701,00 15 - Sonstige Auszahlungen -12.379,50 -15.312,00 -38.608,00 -38.994,00 -39.384,00 -39.777,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.287.380,09 -1.512.480,00 -1.596.811,00 -1.612.778,00 -1.628.905,00 -1.645.192,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -546.604,03 -645.326,00 -681.991,00 -688.810,00 -695.697,00 -702.652,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -11.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -11.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -11.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand) 699.494,60 796.000 841.000 0 841.000 849.410 857.904 866.483 421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 4.826,13 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf 48,46 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 1.326,21 65.654 68.320 0 68.320 69.003 69.693 70.390 456500 Versicherungsleistungen 0,00 200 200 0 200 202 204 206 Zwischensumme 705.695,40 867.154 914.820 0 914.820 923.968 933.208 942.540 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 705.695,40 867.154 914.820 0 914.820 923.968 933.208 942.540 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zentrale Aufgaben 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 42.457,16 43.323 44.911 0 44.911 45.360 45.814 46.272 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 180.266,12 227.774 248.904 0 248.904 251.393 253.907 256.446 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.600,45 18.136 19.745 0 19.745 19.942 20.141 20.342 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 37.194,65 45.659 50.337 0 50.337 50.840 51.348 51.861 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.308,08 2.203 2.445 0 2.445 2.469 2.494 2.519 Zw.-summe Personalaufwendungen 276.826,46 337.095 366.342 0 366.342 370.004 373.704 377.440 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 15.789,79 15.266 16.870 0 16.870 17.039 17.209 17.381 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.107,64 2.685 3.309 0 3.309 3.342 3.375 3.409 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 18.897,43 17.951 20.179 0 20.179 20.381 20.584 20.790 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 295.723,89 355.046 386.521 0 386.521 390.385 394.288 398.230 541130 Dienstreisekosten 4.573,96 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.176,23 1.200 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 543120 Bücher und Zeitschriften 486,27 500 800 0 800 808 816 824 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 385,04 412 400 0 400 404 408 412 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 807,99 100 0 0 0 0 0 543975 Projekt-/Sachkosten Familientag 0,00 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 543976 Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes 4.459,65 7.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 544122 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018) 49,38 100 88 0 88 89 90 91 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 362,41 500 420 0 420 424 428 432 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 91.281,45 132.000 134.500 0 134.500 135.845 137.203 138.575 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 40.908,46 40.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 Sonstige Leistungen 531518 Energiekostenzuschuss Schullandheim 0,00 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 531743 Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes 0,00 500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 14.622,00 14.622 17.182 0 17.182 17.354 17.528 17.703 531809 Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 531818 Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit f 4.999,86 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 531819 Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen f 26.831,42 37.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 533143 Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion) 481.146,09 520.000 550.000 0 550.000 555.500 561.055 566.666 533145 Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion) 27.906,33 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 533148 Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen 81.516,61 103.000 103.000 0 103.000 104.030 105.070 106.121 533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion) 231.271,75 230.000 240.000 0 240.000 242.400 244.824 247.272 533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 1.308.508,79 1.512.480 1.596.811 0 1.596.811 1.612.778 1.628.905 1.645.192 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 6.086,00 0 0 0 0 0 0 0 533199 Zuf.Rückst. Soz.Leist.natürl.Personen außerh Einri 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen innerh Einric 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 2.053,94 1.632 1.423 0 1.423 1.437 1.451 1.466 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.907,70 1.908 1.908 0 1.908 1.927 1.946 1.965 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 25.526,06 Zwischensumme 35.573,70 3.540 3.331 0 3.331 3.364 3.397 3.431 Summe Aufwendungen 1.344.082,49 1.516.020 1.600.142 0 1.600.142 1.616.142 1.632.302 1.648.623
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Laden...
Laden...
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