Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 25.000,00 15.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 284,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 284,80 25.000,00 15.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,00 10 - Personalauszahlungen -80.853,40 -162.196,00 -123.896,00 -125.135,00 -126.387,00 -127.651,00 11 - Versorgungsauszahlungen -7.263,60 -34.159,00 -38.790,00 -39.178,00 -39.570,00 -39.966,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.644,15 -26.028,00 -15.028,00 -15.178,00 -15.330,00 -15.483,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -406.663,36 -64.700,00 -83.700,00 -84.537,00 -85.382,00 -86.236,00 15 - Sonstige Auszahlungen -166.109,79 -106.606,00 -67.500,00 -92.052,00 -92.912,00 -93.781,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -671.534,30 -393.689,00 -328.914,00 -356.080,00 -359.581,00 -363.117,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -671.249,50 -368.689,00 -313.914,00 -325.780,00 -328.978,00 -332.208,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Allg. Zuweisungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen 0,00 25.000 15.000 0 15.000 30.300 30.603 30.909 446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 284,80 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 284,80 25.000 15.000 0 15.000 30.300 30.603 30.909 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 284,80 25.000 15.000 0 15.000 30.300 30.603 30.909 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 15.120,37 82.439 86.329 0 86.329 87.192 88.064 88.945 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 45.009,61 55.517 20.965 0 20.965 21.175 21.387 21.601 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.565,72 4.420 1.663 0 1.663 1.680 1.697 1.714 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 9.342,38 11.129 4.240 0 4.240 4.282 4.325 4.368 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 769,36 4.191 4.699 0 4.699 4.746 4.793 4.841 Zw.-summe Personalaufwendungen 73.807,44 157.696 117.896 0 117.896 119.075 120.266 121.469 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.741,75 29.050 32.429 0 32.429 32.753 33.081 33.412 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.130,03 5.109 6.361 0 6.361 6.425 6.489 6.554 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.871,78 34.159 38.790 0 38.790 39.178 39.570 39.966 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 80.679,22 191.855 156.686 0 156.686 158.253 159.836 161.435 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 4.500,00 4.500 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531803 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge 6.000,00 6.000 0 0 0 0 0 0 531810 Zuschüsse f bürgerschaftl. Engagement f 46.663,36 58.700 83.700 0 83.700 84.537 85.382 86.236 541130 Dienstreisekosten 3.816,93 6.700 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.639,19 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 42,49 875 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543975 Projekt/Sachkosten Familientag 1.844,50 30.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543985 Veranstaltungen f 9.511,11 60.060 40.000 0 40.000 64.337 64.980 65.630 545510 Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0,00 11.000 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 12.496,98 5.028 5.028 0 5.028 5.078 5.129 5.180 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 148.064,53 4.671 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000 Zwischensumme 316.258,31 393.689 328.914 0 328.914 356.080 359.581 363.117 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 316.258,31 393.689 328.914 0 328.914 356.080 359.581 363.117 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 4.446,74 6.860 5.341 0 5.341 5.394 5.448 5.502 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.017,86 3.726 2.841 0 2.841 2.869 2.898 2.927 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.766,06 8.217 6.719 0 6.719 6.786 6.854 6.923 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.322,70 1.918 1.432 0 1.432 1.446 1.460 1.475 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.513,42 2.865 1.654 0 1.654 1.671 1.688 1.705 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.545,99 2.842 1.824 0 1.824 1.842 1.860 1.879 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.388,08 5.084 3.606 0 3.606 3.642 3.678 3.715 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 587,86 1.321 419 0 419 423 427 431 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.615,00 11.871 5.786 0 5.786 5.844 5.902 5.961 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 20.369 0 20.369 20.573 20.779 20.987 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.203,71 44.704 49.991 0 49.991 50.490 50.994 51.505 Summe Aufwendungen einschl. ILV 344.462,02 438.393 378.905 0 378.905 406.570 410.575 414.622 Saldo (Zuschussbedarf) -344.177,22 -413.393 -363.905 0 -363.905 -376.270 -379.972 -383.713 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011003 Abgänge DV-Software 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
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