Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 153.149,14 145.300,00 160.800,00 162.408,00 164.033,00 165.673,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.510,60 48.300,00 65.200,00 65.852,00 66.511,00 67.176,00 07 + Sonstige Einzahlungen 19.450,53 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 237.329,27 194.500,00 226.900,00 229.169,00 231.462,00 233.776,00 10 - Personalauszahlungen -1.137.592,39 -1.338.092,00 -1.286.225,00 -1.299.087,00 -1.312.079,00 -1.325.199,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.991.732,75 -2.172.714,00 -2.427.192,00 -2.451.465,00 -2.475.983,00 -2.500.744,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -141.486,26 -146.540,00 -136.235,00 -137.601,00 -138.977,00 -140.366,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.270.811,40 -3.657.346,00 -3.849.652,00 -3.888.153,00 -3.927.039,00 -3.966.309,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.033.482,13 -3.462.846,00 -3.622.752,00 -3.658.984,00 -3.695.577,00 -3.732.533,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -62.701,38 -406.990,00 -376.500,00 -77.265,00 -78.038,00 -78.819,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -62.701,38 -406.990,00 -376.500,00 -77.265,00 -78.038,00 -78.819,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -62.701,38 -406.990,00 -376.500,00 -77.265,00 -78.038,00 -78.819,00

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 53.489,00 50.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 7.295,94 4.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher. 14.748,73 100 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 36.155,23 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 111.688,90 89.700 111.600 0 111.600 112.716 113.844 114.982 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen 12.745,88 12.392 9.856 0 9.856 9.955 10.055 10.156 454200 Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 2.520,32 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 15.266,20 12.392 9.856 0 9.856 9.955 10.055 10.156 Summe Erträge 126.955,10 102.092 121.456 0 121.456 122.671 123.899 125.138 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 1.164,00 100 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 1.164,00 100 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 128.119,10 102.192 121.456 0 121.456 122.671 123.899 125.138 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 257.115,26 280.643 290.089 0 290.089 292.990 295.920 298.879 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 21.412,00 22.345 23.012 0 23.012 23.242 23.474 23.709 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 51.611,74 56.258 58.665 0 58.665 59.252 59.845 60.443 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 330.139,00 359.246 371.766 0 371.766 375.484 379.239 383.031 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 330.139,00 359.246 371.766 0 371.766 375.484 379.239 383.031 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 99.168,68 135.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 54,98 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 2.779,07 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 5.705,09 11.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.108,82 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 4.937,55 10.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 527140 Verpflegungskosten f 48.959,14 50.000 46.500 0 46.500 46.965 47.435 47.909 529110 Schülerbeförderungskosten 435.035,59 490.000 495.000 0 495.000 499.950 504.950 510.000 529113 Zuf. z. Rückstellung Schülerbeförderungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 710,05 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 500 0 500 505 510 515 543120 Bücher, Zeitschriften 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 750 0 750 758 766 774 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.205,67 1.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€) 8.817,27 10.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 13.767,35 16.000 9.250 0 9.250 9.343 9.436 9.530 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 100 90 0 90 91 92 93 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.999,95 2.100 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 11.228,02 12.000 12.600 0 12.600 12.726 12.853 12.982 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.242,36 1.057 1.057 0 1.057 1.068 1.079 1.090 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 29.919,06 32.000 49.305 0 49.305 49.798 50.296 50.799 Zwischensumme 999.777,65 1.139.503 1.135.818 0 1.135.818 1.147.178 1.158.651 1.170.237 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 8.184,22 8.183 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.994,81 9.087 18.271 0 18.271 18.454 18.639 18.825 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 220,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 19.399,03 17.270 23.271 0 23.271 23.504 23.740 23.977 Summe Aufwendungen 1.019.176,68 1.156.773 1.159.089 0 1.159.089 1.170.682 1.182.391 1.194.214