Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 548.415,00 553.095 382.558 0 382.558 386.384 390.248 394.150 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 48.330 0 48.330 48.813 49.301 49.794 Summe Aufwendungen aus ILV 548.415,00 553.095 430.888 0 430.888 435.197 439.549 443.944 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.567.591,68 1.709.868 1.589.977 0 1.589.977 1.605.879 1.621.940 1.638.158 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -1.607.676 -1.468.521 0 -1.468.521 -1.483.208 -1.498.041 -1.513.020 √ 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 84.745 57.500 0 57.500 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 84.745 57.500 0 57.500 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zug. Spezialfahrzeuge 0 60.000 0 60.000 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 59.000 0 59.000 59.590 60.186 60.788 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 84.745 60.000 0 60.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 94.745 179.000 0 179.000 59.590 60.186 60.788

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 94,20 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 47.555,50 45.000 47.000 0 47.000 47.470 47.945 48.424 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 8.596,93 8.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 56.246,63 54.100 56.100 0 56.100 56.661 57.228 57.800 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 12.039,22 11.292 10.707 0 10.707 10.814 10.922 11.031 454200 Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 2.212,90 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 14.252,12 11.292 10.707 0 10.707 10.814 10.922 11.031 Summe Erträge 70.498,75 65.392 66.807 0 66.807 67.475 68.150 68.831 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 70.498,75 65.392 66.807 0 66.807 67.475 68.150 68.831 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 159.792,50 160.011 174.327 0 174.327 176.070 177.831 179.609 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.209,91 12.740 13.829 0 13.829 13.967 14.107 14.248 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 32.790,44 32.076 35.254 0 35.254 35.607 35.963 36.323 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 205.792,85 204.827 223.410 0 223.410 225.644 227.901 230.180 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 205.792,85 204.827 223.410 0 223.410 225.644 227.901 230.180 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 152.483,82 200.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 500 500 0 500 505 510 515 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 2.294,87 7.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 5.879,86 3.500 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.635,25 4.250 4.315 0 4.315 4.358 4.402 4.446 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), 0 Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc. 10.948,84 10.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 527140 Verpflegungskosten f 38.213,18 39.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 529110 Schülerbeförderungskosten 539.575,97 582.500 620.000 0 620.000 626.200 632.462 638.787 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 622,52 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0 500 0 500 505 510 515 543120 Bücher, Zeitschriften 0 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 0 750 0 750 758 766 774 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.729,35 2.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 11.050,22 16.500 12.085 0 12.085 12.206 12.328 12.451 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 11.134,42 15.650 11.750 0 11.750 11.868 11.987 12.107 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) -210,00 450 210 0 210 212 214 216 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 2.046,17 2.200 2.150 0 2.150 2.172 2.194 2.216 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 11.626,77 12.000 12.100 0 12.100 12.221 12.343 12.466 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.242,36 1.057 1.057 0 1.057 1.068 1.079 1.090 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 23.791,46 24.000 39.996 0 39.996 40.396 40.800 41.208 545898 Erstattung Pflegepersonal an KH 0,00 0 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 Zwischensumme 1.022.857,91 1.128.434 1.181.323 0 1.181.323 1.193.138 1.205.071 1.217.122 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 16,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 9.796,19 14.796 9.796 0 9.796 9.894 9.993 10.093 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.471,73 12.784 12.928 0 12.928 13.057 13.188 13.320 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 3.828,27 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 30.112,19 27.580 22.724 0 22.724 22.951 23.181 23.413 Summe Aufwendungen 1.052.970,10 1.156.014 1.204.047 0 1.204.047 1.216.089 1.228.252 1.240.535