Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 896.400,00 964.501 -32.233 855.657 823.424 831.658 839.975 848.375 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 39.136 0 39.136 39.527 39.922 40.321 Summe Aufwendungen aus ILV 896.400,00 964.501 6.903 855.657 862.560 871.185 879.897 888.696 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.152.124,93 2.368.021 6.903 2.403.463 2.410.366 2.434.469 2.458.815 2.483.403 Saldo (Zuschussbedarf) -2.089.387,69 -2.315.133 -6.903 -2.341.980 -2.348.883 -2.372.371 -2.396.096 -2.420.057 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 150.000 0 -117.500 -117.500 0 0 0 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.500 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 150.000 0 120.000 120.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 157.500 0 127.500 127.500 7.575 7.651 7.728 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 223.645,46 194.500 167.700 59.200 226.900 229.169 231.462 233.776 Zahlungsunwirksame Erträge 34.498,63 25.872 20.563 2.283 22.846 23.075 23.306 23.539 Summe 258.144,09 220.372 188.263 61.483 249.746 252.244 254.768 257.315 Summe Erträge 258.144,09 220.372 188.263 61.483 249.746 252.244 254.768 257.315 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.261.098,45 3.657.346 2.317.141 1.533.041 3.850.182 3.888.688 3.927.579 3.966.854 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 66.773,26 58.961 45.995 14.765 60.760 61.367 61.982 62.602 Summe 3.327.871,71 3.716.307 2.363.136 1.547.806 3.910.942 3.950.055 3.989.561 4.029.456 Summe Aufwendungen 3.327.871,71 3.716.307 2.363.136 1.547.806 3.910.942 3.950.055 3.989.561 4.029.456 Zahlungswirksamer Saldo -3.037.452,99 -3.462.846 -2.149.441 -1.473.841 -3.623.282 -3.659.519 -3.696.117 -3.733.078 Zahlungsunwirksamer Saldo -32.274,63 -33.089 -25.432 -12.482 -37.914 -38.292 -38.676 -39.063 Summe -3.069.727,62 -3.495.935 -2.174.873 -1.486.323 -3.661.196 -3.697.811 -3.734.793 -3.772.141 Summe Saldo -3.069.727,62 -3.495.935 -2.174.873 -1.486.323 -3.661.196 -3.697.811 -3.734.793 -3.772.141 Erträge aus ILV 1.164,00 100 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus ILV 1.984.504,00 2.054.840 846.385 855.657 1.702.042 1.719.063 1.736.252 1.753.613 Saldo -5.053.067,62 -5.550.675 -3.021.258 -2.341.980 -5.363.238 -5.416.874 -5.471.045 -5.525.754 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 319.490 115.000 -117.500 -2.500 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 406.990 249.000 127.500 376.500 77.265 78.038 78.819

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401001) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fahrzeug Schülerbeföderung (I409401101) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 -62.701,38 -346.990,00 -316.500,00 0,00 -77.265,00 -62.701,38 -346.990,00 -316.500,00 0,00 -77.265,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78.038,00 -78.819,00 -78.038,00 -78.819,00 Bisher bereitgestellt -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -1.420.590,00 -1.420.590,00