Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 108.700,00 108.933 115.800 0 115.800 116.958 118.128 119.309 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 19.434,00 15.000 17.500 0 17.500 17.675 17.852 18.031 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 92,08 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 5.178,62 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 133.404,70 124.433 133.800 0 133.800 135.138 136.490 137.855 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 997,58 782 6.759 0 6.759 6.827 6.895 6.964 457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 22,73 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 41,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.061,81 782 6.759 0 6.759 6.827 6.895 6.964 Summe Erträge 134.466,51 125.215 140.559 0 140.559 141.965 143.385 144.819 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 134.466,51 125.215 140.559 0 140.559 141.965 143.385 144.819 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 41.460,05 48.820 52.226 0 52.226 52.748 53.275 53.808 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.178,31 3.887 4.143 0 4.143 4.184 4.226 4.268 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 8.908,70 9.786 10.562 0 10.562 10.668 10.775 10.883 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 52.547,06 62.493 66.931 0 66.931 67.600 68.276 68.959 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 52.547,06 62.493 66.931 0 66.931 67.600 68.276 68.959 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.576,32 6.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5.280,44 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 11.842,18 9.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 529110 Schülerbeförderungskosten 312.024,40 320.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 531838 Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 206.762,50 192.000 212.500 0 212.500 214.625 216.771 218.939 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 910,89 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 0,00 0 250 0 250 253 256 259 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 750 0 750 758 766 774 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 181,98 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 15.730,70 15.000 15.500 0 15.500 15.655 15.812 15.970 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 9.340,48 13.300 9.800 0 9.800 9.898 9.997 10.097 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 7.883,56 8.100 8.300 0 8.300 8.383 8.467 8.552 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 27.687,04 28.000 27.512 0 27.512 27.787 28.065 28.346 Zwischensumme 651.767,55 663.993 666.643 0 666.643 673.310 680.044 686.845 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 625,62 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 58,78 0 353 0 353 357 361 365 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.120,90 10.164 16.245 0 16.245 16.407 16.571 16.737 Zwischensumme 12.805,30 10.164 16.598 0 16.598 16.764 16.932 17.102 Summe Aufwendungen 664.572,85 674.157 683.241 0 683.241 690.074 696.976 703.947 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 338.304,00 335.792 244.401 0 244.401 246.845 249.313 251.806 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 8.701 0 8.701 8.788 8.876 8.965 Summe Aufwendungen aus ILV 338.304,00 335.792 253.102 0 253.102 255.633 258.189 260.771 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.002.876,85 1.009.949 936.343 0 936.343 945.707 955.165 964.718 Saldo (Zuschussbedarf) -868.410,34 -884.734 -795.784 0 -795.784 -803.742 -811.780 -819.899 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 75.859 -57.500 0 -57.500 0 0 0 0 Auszahlungen auf Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 75.859 60.000 0 60.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 80.859 67.000 0 67.000 7.070 7.141 7.212

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 107.030,00 108.933 113.260 0 117.500 118.675 119.862 121.061 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 15.323,00 10.000 13.400 0 13.400 13.534 13.669 13.806 441190 Sonstige Mieten und Pachten 24.912,96 24.900 24.900 0 24.900 25.149 25.400 25.654 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 17,07 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 147.283,03 144.333 152.060 0 156.300 157.863 159.441 161.036 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 718,70 719 6.312 0 6.312 6.375 6.439 6.503 Zwischensumme 718,70 719 6.312 0 6.312 6.375 6.439 6.503 Summe Erträge 148.001,73 145.052 158.372 0 162.612 164.238 165.880 167.539 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 148.001,73 145.052 158.372 0 162.612 164.238 165.880 167.539 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 58.693,77 56.786 56.231 0 56.231 56.793 57.361 57.935 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.616,38 4.521 4.461 0 4.461 4.506 4.551 4.597 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.372,01 11.383 11.372 0 11.372 11.486 11.601 11.717 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 75.682,16 72.690 72.064 0 72.064 72.785 73.513 74.249 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 75.682,16 72.690 72.064 0 72.064 72.785 73.513 74.249 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 655,04 1.150 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.501,13 2.856 2.520 0 2.520 2.545 2.570 2.596 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 14.290,91 5.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 529110 Schülerbeförderungskosten 204.382,75 205.000 230.000 0 230.000 232.300 234.623 236.969 531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 203.542,50 192.000 208.000 0 216.500 218.665 220.852 223.061 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 917,35 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 547,83 2.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 9.825,00 13.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 12.659,36 14.194 15.180 0 15.180 15.332 15.485 15.640 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 8.119,68 8.300 8.600 0 8.600 8.686 8.773 8.861 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.301,86 1.057 1.057 0 1.057 1.068 1.079 1.090 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 17.203,76 18.000 30.182 0 30.182 30.484 30.789 31.097 Zwischensumme 551.629,33 538.847 595.603 0 604.103 610.145 616.246 622.410 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.571,92 6.679 13.005 0 13.005 13.135 13.266 13.399 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 92,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.663,92 6.679 13.005 0 13.005 13.135 13.266 13.399 Summe Aufwendungen 560.293,25 545.526 608.608 0 617.108 623.280 629.512 635.809 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 231.985,00 258.664 222.358 0 222.358 224.582 226.828 229.096 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 9.368 0 9.368 9.462 9.557 9.653 Summe Aufwendungen aus ILV 231.985,00 258.664 231.726 0 231.726 234.044 236.385 238.749 Summe Aufwendungen einschl. ILV 792.278,25 804.190 840.334 0 848.834 857.324 865.897 874.558 Saldo (Zuschussbedarf) -644.276,52 -659.138 -681.962 0 -686.222 -693.086 -700.017 -707.019 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 83.872 57.500 0 57.500 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 83.872 60.000 0 60.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 89.872 62.000 0 62.000 2.020 2.040 2.060