freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 213.393,00 252.148 0 234.772 234.772 237.120 239.491 241.886 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 19.423,00 20.000 0 20.500 20.500 20.705 20.912 21.121 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 231,19 100 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 233.047,19 272.748 0 255.872 255.872 258.431 261.015 263.625 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 444,44 444 0 13.043 13.043 13.173 13.305 13.438 457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 49,83 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 1.050,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.544,27 444 0 13.043 13.043 13.173 13.305 13.438 Summe Erträge 234.591,46 273.192 0 268.915 268.915 271.604 274.320 277.063 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 234.591,46 273.192 0 268.915 268.915 271.604 274.320 277.063 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 52.620,57 58.958 0 56.624 56.624 57.190 57.762 58.340 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.672,17 4.694 0 4.492 4.492 4.537 4.582 4.628 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.132,84 11.819 0 11.451 11.451 11.566 11.682 11.799 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 68.425,58 75.471 0 72.567 72.567 73.293 74.026 74.767 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 68.425,58 75.471 0 72.567 72.567 73.293 74.026 74.767 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 0 0 0 0 0 0 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 6.878,99 3.000 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.458,84 3.400 0 3.400 3.400 3.434 3.468 3.503 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 10.957,92 15.250 0 16.850 16.850 17.019 17.189 17.361 529110 Schülerbeförderungskosten 275.820,81 310.000 0 305.000 305.000 308.050 311.131 314.242 529113 Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 426.032,16 490.000 0 478.500 478.500 483.285 488.118 492.999 542205 Mieten für Geräte (Leasing Kopierer) 602,49 1.750 0 1.750 1.750 1.768 1.786 1.804 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 500 500 505 510 515 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 0 750 750 758 766 774 543130 Porto 0,00 0 0 750 750 758 766 774 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.307,38 5.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 12.540,85 21.600 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 16.374,79 20.000 0 19.500 19.500 19.695 19.892 20.091 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 160,16 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 8.247,67 11.000 0 9.500 9.500 9.595 9.691 9.788 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ 0 0 0 0 GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- 0 0 0 0 beschaffungen in Sporthallen) 857,14 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 20.722,14 22.000 0 33.889 33.889 34.228 34.570 34.916 Zwischensumme 852.386,92 980.721 0 971.606 971.606 981.325 991.140 1.001.054 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen 445,31 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.283,44 13.026 0 27.524 27.524 27.799 28.077 28.358 573110 AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass) 3.150,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 17.878,75 13.026 0 27.524 27.524 27.799,00 28.077,00 28.358,00 Summe Aufwendungen 870.265,67 993.747 0 999.130 999.130 1.009.124 1.019.217 1.029.412
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 256.753,00 232.653 -121.124 341.528 220.404 222.608 224.834 227.082 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 9.434 0 9.434 9.528 9.623 9.719 Summe Aufwendungen aus ILV 256.753,00 232.653 -111.690 341.528 229.838 232.136 234.457 236.801 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.127.018,67 1.226.400 -111.690 1.340.658 1.228.968 1.241.260 1.253.674 1.266.213 Saldo (Zuschussbedarf) -892.427,21 -953.208 111.690 -1.071.743 -960.053 -969.656 -979.354 -989.150 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 75.000 0 117.500 117.500 0 0 0 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 75.000 120.000 0 120.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 091100 Geleist.Anzahlungen auf bew. Verm-Gegenstand 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 82.000 7.000 0 127.000 7.070 7.141 7.212 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 513.734,92 541.514 285.860 255.872 545.972 551.432 556.946 562.516 Zahlungsunwirksame Erträge 3.324,78 1.945 13.071 13.043 26.114 26.375 26.639 26.905 Summe 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.421 Summe Erträge 517.059,70 543.459 298.931 268.915 572.086 577.807 583.585 589.421 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.055.783,80 2.183.561 1.262.246 971.606 2.242.352 2.264.780 2.287.430 2.310.309 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 39.347,97 29.869 29.603 27.524 57.127 57.698 58.275 58.859 Summe 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.168 Summe Aufwendungen 2.095.131,77 2.213.430 1.291.849 999.130 2.299.479 2.322.478 2.345.705 2.369.168 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.048,88 -1.642.047 -976.386 -715.734 -1.696.380 -1.713.348 -1.730.484 -1.747.793 Zahlungsunwirksamer Saldo -36.023,19 -27.924 -16.532 -14.481 -31.013 -31.323 -31.636 -31.954 Summe -1.578.072,07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.747 Summe Saldo -1.578.072,07 -1.669.971 -992.918 -730.215 -1.727.393 -1.744.671 -1.762.120 -1.779.747 Aufwendungen aus ILV 827.042,00 827.109 373.138 341.528 714.666 721.813 729.031 736.321 Saldo -2.405.114,07 -2.497.080 -1.366.056 -1.071.743 -2.442.059 -2.466.484 -2.491.151 -2.516.068 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.731 0 117.500 117.500 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 252.731 136.000 0 256.000 16.160 16.322 16.484
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 K
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (a
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produkt 011402
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060002
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Teilergebnishaushalt Produkt 060401
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Teilergebnishaushalt Produkt 080101
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 Nr
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Teilergebnishaushalt Produkt 010201
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/543150 "Sachverständigen- und
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube