Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 216,78 342,00 6.200,00 6.262,00 6.325,00 6.388,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.423,00 7.100,00 7.100,00 7.171,00 7.243,00 7.315,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 734,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 8.373,78 7.842,00 13.700,00 13.837,00 13.976,00 14.115,00 11 - Personalaufwendungen -105.662,11 -134.103,00 -112.397,00 -113.521,00 -114.657,00 -115.804,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -180.822,73 -215.540,00 -259.487,00 -262.082,00 -264.703,00 -267.349,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -5.756,95 -3.788,00 -10.080,00 -10.181,00 -10.283,00 -10.386,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.861,64 -26.210,00 -22.324,00 -22.548,00 -22.773,00 -23.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -313.103,43 -379.641,00 -404.288,00 -408.332,00 -412.416,00 -416.539,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -304.729,65 -371.799,00 -390.588,00 -394.495,00 -398.440,00 -402.424,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -304.729,65 -371.799,00 -390.588,00 -394.495,00 -398.440,00 -402.424,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -304.729,65 -371.799,00 -390.588,00 -394.495,00 -398.440,00 -402.424,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -264.463,00 -265.122,00 -229.811,00 -232.109,00 -234.430,00 -236.774,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -569.192,65 -636.921,00 -620.399,00 -626.604,00 -632.870,00 -639.198,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.563,66 7.100,00 7.100,00 7.171,00 7.243,00 7.315,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige Einzahlungen 2.147,39 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 8.711,05 7.700,00 7.700,00 7.777,00 7.855,00 7.933,00 10 - Personalauszahlungen -107.687,66 -134.103,00 -112.397,00 -113.521,00 -114.657,00 -115.804,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -188.479,42 -215.540,00 -259.487,00 -262.082,00 -264.703,00 -267.349,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -23.557,57 -26.210,00 -22.324,00 -22.548,00 -22.773,00 -23.000,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -319.724,65 -375.853,00 -394.208,00 -398.151,00 -402.133,00 -406.153,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -311.013,60 -368.153,00 -386.508,00 -390.374,00 -394.278,00 -398.220,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -8.465,59 -83.676,00 -91.000,00 -31.310,00 -31.623,00 -31.939,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -8.465,59 -83.676,00 -91.000,00 -31.310,00 -31.623,00 -31.939,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -8.465,59 -83.676,00 -91.000,00 -31.310,00 -31.623,00 -31.939,00