Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 50,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 7.373,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 7.423,00 7.700 7.700 0 7.700 7.777 7.855 7.933 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 216,78 142 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 734,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 950,78 142 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 Summe Erträge 8.373,78 7.842 13.700 0 13.700 13.837 13.976 14.115 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 71.525,14 69.607 68.197 0 68.197 68.879 69.568 70.264 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.655,71 5.542 5.410 0 5.410 5.464 5.519 5.574 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.289,45 13.954 13.790 0 13.790 13.928 14.067 14.208 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 92.470,30 89.103 87.397 0 87.397 88.271 89.154 90.046 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 92.470,30 89.103 87.397 0 87.397 88.271 89.154 90.046 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 13.191,81 45.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 521131 Winterdienst 137,09 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 2.323,48 1.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.071,61 750 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 1.820,53 540 576 0 576 582 588 594 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 5.235,93 2.750 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 527140 Verpflegungskosten f 9.856,00 12.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 527141 Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten 1.002,40 0 0 0 0 0 0 0 529110 Schülerbeförderungskosten 143.774,45 180.000 210.000 0 210.000 212.100 214.221 216.363 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 512,09 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542303 Leasing Kfz. 5.497,80 5.500 4.150 0 4.150 4.192 4.234 4.276 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0 0 500 0 500 505 510 515 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 600 0 600 606 612 618 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 368,52 2.000 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 ) 4.653,34 5.200 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 5.546,09 8.460 5.324 0 5.324 5.377 5.431 5.485 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 322,00 350 350 0 350 354 358 362 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 991,65 1.100 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 2.970,15 2.600 3.300 0 3.300 3.333 3.366 3.400 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 15.601,24 17.000 21.711 0 21.711 21.928 22.147 22.368 Zwischensumme 307.346,48 375.853 394.208 0 394.208 398.151 402.133 406.153 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 3,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 91,47 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.800,18 3.788 10.080 0 10.080 10.181 10.283 10.386 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 865,30 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.759,95 3.788 10.080 0 10.080 10.181 10.283 10.386 Summe Aufwendungen 313.106,43 379.641 404.288 0 404.288 408.332 412.416 416.539 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 264.463,00 265.122 218.449 0 218.449 220.633 222.839 225.067 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 11.362 0 11.362 11.476 11.591 11.707 Summe Aufwendungen aus ILV 264.463,00 265.122 229.811 0 229.811 232.109 234.430 236.774 Summe Aufwendungen einschl. ILV 577.569,43 644.763 634.099 0 634.099 640.441 646.846 653.313 Saldo (Zuschussbedarf) -569.195,65 -636.921 -620.399 0 -620.399 -626.604 -632.870 -639.198 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 78.676 57.500 0 57.500 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 31.000 0 31.000 31.310 31.623 31.939 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 78.676 60.000 0 60.000 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 83.676 91.000 0 91.000 31.310 31.623 31.939

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -8.465,59 -83.676,00 -91.000,00 0,00 -31.310,00 -8.465,59 -83.676,00 -91.000,00 0,00 -31.310,00 Finanzplan 2023 2024 -31.623,00 -31.939,00 -31.623,00 -31.939,00 Bisher bereitgestellt -397.988,00 -397.988,00