Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 336,84 200,00 12.705,00 12.832,00 12.960,00 13.090,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 25,90 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 362,74 600,00 13.105,00 13.236,00 13.368,00 13.502,00 11 - Personalaufwendungen -59.924,50 -57.862,00 -57.121,00 -57.692,00 -58.269,00 -58.852,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -32.961,26 -35.500,00 -35.924,00 -36.283,00 -36.646,00 -37.012,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -5.252,27 -2.832,00 -16.968,00 -17.138,00 -17.309,00 -17.482,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.921,70 -25.737,00 -27.075,00 -27.347,00 -27.622,00 -27.898,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -123.059,73 -121.931,00 -137.088,00 -138.460,00 -139.846,00 -141.244,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -122.696,99 -121.331,00 -123.983,00 -125.224,00 -126.478,00 -127.742,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -122.696,99 -121.331,00 -123.983,00 -125.224,00 -126.478,00 -127.742,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.696,99 -121.331,00 -123.983,00 -125.224,00 -126.478,00 -127.742,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -150.264,00 -149.625,00 -116.843,00 -118.011,00 -119.191,00 -120.383,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -272.355,99 -270.956,00 -240.826,00 -243.235,00 -245.669,00 -248.125,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.649,14 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.649,14 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 10 - Personalauszahlungen -61.054,69 -57.862,00 -57.121,00 -57.692,00 -58.269,00 -58.852,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -32.830,94 -35.500,00 -35.924,00 -36.283,00 -36.646,00 -37.012,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -24.662,42 -25.737,00 -27.075,00 -27.347,00 -27.622,00 -27.898,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -118.548,05 -119.099,00 -120.120,00 -121.322,00 -122.537,00 -123.762,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -116.898,91 -118.499,00 -119.520,00 -120.716,00 -121.925,00 -123.144,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -9.361,50 -32.000,00 -122.000,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.060,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -9.361,50 -32.000,00 -122.000,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.060,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -5.361,50 -32.000,00 -122.000,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.060,00