Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 Schule für Kranke Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule" 4 Erträge 1 40,00% 60,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 40 60 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 40 60 100 101 102 103 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 40 60 100 101 102 103 448801 Kostenersatz Bürobedarf 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 25,90 100 40 60 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 Zwischensumme 25,90 600 240 360 600 606 612 618 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 336,84 0 5.002 7.503 12.505 12.630 12.756 12.884 458302 Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 605,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 941,84 0 5.002 7.503 12.505 12.630 12.756 12.884 Summe Erträge 967,74 600 5.242 7.863 13.105 13.236 13.368 13.502 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 40,00% 60,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 46.404,48 45.124 17.828 26.743 44.571 45.017 45.467 45.922 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.667,70 3.593 1.414 2.122 3.536 3.571 3.607 3.643 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.852,32 9.045 3.606 5.408 9.014 9.104 9.195 9.287 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 59.924,50 57.762 22.848 34.273 57.121 57.692 58.269 58.852 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 59.924,50 57.762 22.848 34.273 57.121 57.692 58.269 58.852 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.500 400 600 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 1.000 40 60 100 101 102 103 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 8.798,02 9.000 3.600 5.400 9.000 9.090 9.181 9.273 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 2.017,61 2.000 800 1.200 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 160 240 400 404 408 412 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 160 240 400 404 408 412 543130 Porto 0,00 0 160 240 400 404 408 412 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 200 300 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 151,87 500 100 150 250 253 256 259 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 800 €) 5.115,46 7.500 2.240 3.360 5.600 5.656 5.713 5.770 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 12.633,92 10.500 4.740 7.110 11.850 11.969 12.089 12.210 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 352,44 0 0 0 0 0 0 0 544624 Elektronikversicherung 0,00 37 70 105 175 177 179 181 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 4.650,40 5.200 2.200 3.300 5.500 5.555 5.611 5.667 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 24.163,24 24.000 10.330 15.494 25.824 26.082 26.343 26.606 Zwischensumme 117.807,46 119.099 48.048 72.072 120.120 121.322 122.537 123.762 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 6,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.252,27 2.832 6.787 10.181 16.968 17.138 17.309 17.482 Zwischensumme 5.258,27 2.832 6.787 10.181 16.968 17.138 17.309 17.482 Summe Aufwendungen 123.065,73 121.931 54.835 82.253 137.088 138.460 139.846 141.244 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 150.264,00 149.625 59.351 50.066 109.417 110.511 111.616 112.732 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 7.426 0 7.426 7.500 7.575 7.651 Summe Aufwendungen aus ILV 150.264,00 149.625 66.777 50.066 116.843 118.011 119.191 120.383 Summe Aufwendungen einschl. ILV 273.329,73 271.556 121.612 132.319 253.931 256.471 259.037 261.627 Saldo (Zuschussbedarf) -272.361,99 -270.956 -116.370 -124.456 -240.826 -243.235 -245.669 -248.125 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 30.000 47.000 70.500 117.500 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 800 1.200 2.000 2.020 2.040 2.060 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 30.000 48.000 72.000 120.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 32.000 48.800 73.200 122.000 2.020 2.040 2.060

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -5.361,50 -32.000,00 -122.000,00 0,00 -2.020,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.361,50 -32.000,00 -122.000,00 0,00 -2.020,00 Finanzplan 2023 2024 -2.040,00 -2.060,00 0,00 0,00 -2.040,00 -2.060,00 Bisher bereitgestellt -215.000,00 0,00 -215.000,00