Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 69.032,94 51.539,00 232.112,00 234.433,00 236.777,00 239.145,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.963,68 51.280,00 57.724,00 58.301,00 58.883,00 59.470,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 24.618,54 24.700,00 22.000,00 22.221,00 22.444,00 22.667,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 913,69 1.100,00 1.100,00 1.111,00 1.122,00 1.133,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 150.528,85 128.619,00 312.936,00 316.066,00 319.226,00 322.415,00 11 - Personalaufwendungen -2.066.236,03 -2.001.479,00 -2.049.851,00 -2.070.350,00 -2.091.053,00 -2.111.966,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.322.802,24 -4.629.250,00 -5.029.001,00 -5.079.294,00 -5.130.094,00 -5.181.390,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -885.209,97 -668.908,00 -887.123,00 -895.993,00 -904.952,00 -914.000,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.638.511,47 -1.895.120,00 -1.882.970,00 -1.901.807,00 -1.920.827,00 -1.940.037,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.912.759,71 -9.194.757,00 -9.848.945,00 -9.947.444,00 -10.046.926,00 -10.147.393,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -8.762.230,86 -9.066.138,00 -9.536.009,00 -9.631.378,00 -9.727.700,00 -9.824.978,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -8.762.230,86 -9.066.138,00 -9.536.009,00 -9.631.378,00 -9.727.700,00 -9.824.978,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.762.230,86 -9.066.138,00 -9.536.009,00 -9.631.378,00 -9.727.700,00 -9.824.978,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -11.146.919,00 -11.550.926,00 -9.732.695,00 -9.830.023,00 -9.928.323,00 -10.027.607,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -19.909.149,86 -20.617.064,00 -19.268.704,00 -19.461.401,00 -19.656.023,00 -19.852.585,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -846,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -846,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.386,85 51.280,00 57.724,00 58.301,00 58.883,00 59.470,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.287,87 24.700,00 22.000,00 22.221,00 22.444,00 22.667,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.128.940,66 1.100,00 1.100,00 1.111,00 1.122,00 1.133,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.209.615,38 79.080,00 82.824,00 83.653,00 84.489,00 85.330,00 10 - Personalauszahlungen -2.079.769,11 -2.001.479,00 -2.049.851,00 -2.070.350,00 -2.091.053,00 -2.111.966,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.482.782,07 -4.629.250,00 -5.029.001,00 -5.079.294,00 -5.130.094,00 -5.181.390,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.478.751,86 -1.895.120,00 -1.882.970,00 -1.901.807,00 -1.920.827,00 -1.940.037,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -9.041.303,04 -8.525.849,00 -8.961.822,00 -9.051.451,00 -9.141.974,00 -9.233.393,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.831.687,66 -8.446.769,00 -8.878.998,00 -8.967.798,00 -9.057.485,00 -9.148.063,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -854.857,17 -3.148.246,00 -2.595.150,00 -788.669,00 -796.555,00 -804.520,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -854.857,17 -3.148.246,00 -2.595.150,00 -788.669,00 -796.555,00 -804.520,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -854.857,17 -3.148.246,00 -2.595.150,00 -788.669,00 -796.555,00 -804.520,00