Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 2.624,25 1.800 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 142,33 500 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 50,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 2.816,58 2.900 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.781 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1.258,42 1.075 15.583 0 15.583 15.739 15.896 16.055 Zwischensumme 1.258,42 1.075 15.583 0 15.583 15.739 15.896 16.055 Summe Erträge 4.075,00 3.975 18.283 0 18.283 18.466 18.650 18.836 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 143.507,53 141.760 164.587 0 164.587 166.233 167.895 169.574 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.340,61 11.287 13.056 0 13.056 13.187 13.319 13.452 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 30.235,55 28.417 33.284 0 33.284 33.617 33.953 34.293 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 185.083,69 181.464 210.927 0 210.927 213.037 215.167 217.319 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 185.083,69 181.464 210.927 0 210.927 213.037 215.167 217.319 521131 Winterdienst 107,10 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 12.176,11 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 10.332,72 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 35.893,07 29.500 27.850 0 27.850 28.129 28.410 28.694 529110 Schülerbeförderungskosten 145.137,76 160.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 2.600,23 10.500 10.500 0 10.500 10.605 10.711 10.818 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543111 Papierkosten 0,00 0 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543130 Porto 0,00 0 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.510,09 3.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 12.733,18 27.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 0 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 65.076,07 38.000 27.500 0 27.500 27.775 28.053 28.334 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 1.725,50 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 62.822,56 75.000 70.400 0 70.400 71.104 71.815 72.533 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 567,63 620 300 0 300 303 306 309 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 200.897,52 202.000 273.731 0 273.731 276.468 279.233 282.025 Zwischensumme 736.663,23 758.084 807.708 0 807.708 815.786 823.942 832.181 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechng. allg. Rücklage 7,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 1.161,83 677 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.198,06 2.198 2.198 0 2.198 2.220 2.242 2.264 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.255,30 44.923 57.665 0 57.665 58.242 58.824 59.412 Zwischensumme 51.622,19 47.798 59.863 0 59.863 60.462 61.066 61.676 Summe Aufwendungen 788.285,42 805.882 867.571 0 867.571 876.248 885.008 893.857 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.201.543,00 1.270.734 1.020.215 0 1.020.215 1.030.417 1.040.721 1.051.128 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 27.421 0 27.421 27.695 27.972 28.252 Summe Aufwendungen aus ILV 1.201.543,00 1.270.734 1.047.636 0 1.047.636 1.058.112 1.068.693 1.079.380 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.989.828,42 2.076.616 1.915.207 0 1.915.207 1.934.360 1.953.701 1.973.237 Saldo (Zuschussbedarf) -1.985.753,42 -2.072.641 -1.896.924 0 -1.896.924 -1.915.894 -1.935.051 -1.954.401 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 270.836 105.590 0 105.590 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 1.000 100 0 100 101 102 103 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 100 0 100 101 102 103 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 88.000 99.800 0 99.800 100.798 101.806 102.824 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 270.836 123.090 0 123.090 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 360.836 223.090 0 223.090 101.000 102.010 103.030

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 10.399,55 12.500 10.500 0 10.500 10.605 10.711 10.818 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 22,87 100 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 7.178,46 10.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 17.600,88 23.100 18.100 0 18.100 18.281 18.464 18.648 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 5.593,03 5.593 15.859 0 15.859 16.018 16.178 16.340 Zwischensumme 5.593,03 5.593 15.859 0 15.859 16.018 16.178 16.340 Summe Erträge 23.193,91 28.693 33.959 0 33.959 34.299 34.642 34.988 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 133.241,60 138.545 145.750 0 145.750 147.208 148.680 150.167 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.431,30 11.031 11.562 0 11.562 11.678 11.795 11.913 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 28.162,34 27.773 29.475 0 29.475 29.770 30.068 30.369 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 723,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 173.558,24 177.349 186.787 0 186.787 188.656 190.543 192.449 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 173.558,24 177.349 186.787 0 186.787 188.656 190.543 192.449 521131 Winterdienst 171,36 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.759,18 3.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 11.664,63 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 16.852,10 10.000 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 529110 Schülerbeförderungskosten 144.645,37 145.000 135.000 0 135.000 136.350 137.714 139.091 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.952,54 16.750 16.750 0 16.750 16.918 17.087 17.258 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543111 Papierkosten 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 7.176,25 1.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 11.492,61 5.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 0 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 67.580,75 48.550 29.020 0 29.020 29.310 29.603 29.899 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 50.787,45 61.000 59.000 0 59.000 59.590 60.186 60.788 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 130,90 150 250 0 250 253 256 259 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 153.788,53 155.000 186.590 0 186.590 188.456 190.341 192.244 Zwischensumme 649.559,91 659.299 691.397 0 691.397 698.313 705.299 712.352 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 46.789,20 40.307 51.469 0 51.469 51.984 52.504 53.029 573110 AfA auf Forder.u.sonst.VG (Niederschlag + Erlass) 264,90 Zwischensumme 47.055,10 40.307 51.469 0 51.469 51.984 52.504 53.029 Summe Aufwendungen 696.615,01 699.606 742.866 0 742.866 750.297 757.803 765.381 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.005.355,00 1.091.798 780.019 0 780.019 787.819 795.697 803.654 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 24.282 0 24.282 24.525 24.770 25.018 Summe Aufwendungen aus ILV 1.005.355,00 1.091.798 804.301 0 804.301 812.344 820.467 828.672 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.701.970,01 1.791.404 1.547.167 0 1.547.167 1.562.641 1.578.270 1.594.053 Saldo (Zuschussbedarf) -1.678.776,10 -1.762.711 -1.513.208 0 -1.513.208 -1.528.342 -1.543.628 -1.559.065 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 239.215 100.160 0 100.160 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 50.000 49.900 0 49.900 50.399 50.903 51.412 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 239.215 102.660 0 102.660 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 289.315 152.660 0 152.660 50.500 51.005 51.515