freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 4.333,56 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 448100 Erstattungen v. Land 10,00 0 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattung,-umlagen v.ges.Sozialvers. 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 176,37 100 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 6.071,05 3.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 10.590,98 8.800 10.800 0 10.800 10.908 11.017 11.127 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 15.106 0 15.106 15.257 15.410 15.564 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 205,75 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 205,75 0 15.106 0 15.106 15.257 15.410 15.564 Summe Erträge 10.796,73 8.800 25.906 0 25.906 26.165 26.427 26.691 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 143.985,41 168.400 198.417 0 198.417 200.401 202.405 204.429 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.532,33 13.408 15.740 0 15.740 15.897 16.056 16.217 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 30.848,62 33.758 40.126 0 40.126 40.527 40.932 41.341 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 187.366,36 215.566 254.283 0 254.283 256.825 259.393 261.987 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 187.366,36 215.566 254.283 0 254.283 256.825 259.393 261.987 521131 Winterdienst 514,08 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 18.357,58 12.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 16.805,23 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 31.083,05 42.100 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 529110 Schülerbeförderungskosten 211.530,03 245.000 210.000 0 210.000 212.100 214.221 216.363 529113 Zuf.zu Rückst Schülerbeförderungskosten 54,99 0 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 3.688,71 16.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543111 Papierkosten 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543130 Porto 0,00 0 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.450,91 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 20.271,71 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 0 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 72.467,22 86.500 70.360 0 70.360 71.064 71.775 72.493 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 90,00 90 90 0 90 91 92 93 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 319,67 350 360 0 360 364 368 372 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 95.995,56 117.000 111.100 0 111.100 112.211 113.333 114.466 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 418,88 460 430 0 430 434 438 442 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 202.462,47 220.000 295.605 0 295.605 0 298.561 301.547 304.562 Zwischensumme 862.876,45 1.012.566 1.085.728 0 1.085.728 1.096.585 1.107.551 1.118.625 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 412,48 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 99.311,63 82.978 98.095 0 98.095 99.076 100.067 101.068 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 1.083,34 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 100.807,45 82.978 98.095 0 98.095 99.076 100.067 101.068 Summe Aufwendungen 963.683,90 1.095.544 1.183.823 0 1.183.823 1.195.661 1.207.618 1.219.693 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.477.977,00 1.513.056 969.069 0 969.069 978.760 988.548 998.433 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 33.057 0 33.057 33.388 33.722 34.059 Summe Aufwendungen aus ILV 1.477.977,00 1.513.056 1.002.126 0 1.002.126 1.012.148 1.022.270 1.032.492 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.441.660,90 2.608.600 2.185.949 0 2.185.949 2.207.809 2.229.888 2.252.185 Saldo (Zuschussbedarf) -2.430.864,17 -2.599.800 -2.160.043 0 -2.160.043 -2.181.644 -2.203.461 -2.225.494 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 270.259 137.360 0 137.360 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 100 100 0 100 101 102 103 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 75.000 74.800 0 74.800 75.548 76.303 77.066 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 270.259 151.060 0 151.060 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 345.459 226.060 0 226.060 75.750 76.507 77.272
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.112,00 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 4.035,17 100 150 0 150 152 154 156 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 831,57 2.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 5.978,74 4.400 3.450 0 3.450 3.485 3.520 3.555 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 8.021,02 8.021 26.733 0 26.733 27.000 27.270 27.543 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.021,02 8.021 26.733 0 26.733 27.000 27.270 27.543 Summe Erträge 13.999,76 12.421 30.183 0 30.183 30.485 30.790 31.098 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 107.443,23 106.745 107.252 0 107.252 108.325 109.408 110.502 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.375,35 8.499 8.508 0 8.508 8.593 8.679 8.766 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 22.712,05 21.398 21.690 0 21.690 21.907 22.126 22.347 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 138.530,63 136.642 137.450 0 137.450 138.825 140.213 141.615 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 138.530,63 136.642 137.450 0 137.450 138.825 140.213 141.615 521131 Winterdienst 1.035,72 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.129,83 4.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.666,22 10.000 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 16.508,37 10.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 529110 Schülerbeförderungskosten 93.693,66 105.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.475,29 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543111 Papierkosten 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 5.571,74 500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 4.834,86 3.900 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 0 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 18.793,46 1.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 107,00 150 150 0 150 152 154 156 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 346,82 390 400 0 400 404 408 412 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 23.492,67 26.000 26.100 0 26.100 26.361 26.625 26.891 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 389,13 425 470 0 470 475 480 485 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 129.107,65 130.000 82.918 0 82.918 83.747 84.584 85.430 Zwischensumme 439.683,05 435.007 374.488 0 374.488 378.234 382.017 385.837 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 1,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 318,74 319 319 0 319 322 325 328 571541 AfA PKW/Anhänger 9.223,34 9.223 9.223 0 9.223 9.315 9.408 9.502 571542 AfA LKW/Anhänger 863,64 864 864 0 864 873 882 891 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 2.083 3.750 0 3.750 3.788 3.826 3.864 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.934,15 34.831 44.354 0 44.354 44.798 45.246 45.698 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 569,10 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 51.909,97 47.320 58.510 0 58.510 59.096 59.687 60.283 Summe Aufwendungen 491.593,02 482.327 432.998 0 432.998 437.330 441.704 446.120 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 583.285,00 598.710 525.565 0 525.565 530.821 536.129 541.490 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 17.869 0 17.869 18.048 18.228 18.410 Summe Aufwendungen aus ILV 583.285,00 598.710 543.434 0 543.434 548.869 554.357 559.900 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.074.878,02 1.081.037 976.432 0 976.432 986.199 996.061 1.006.020 Saldo (Zuschussbedarf) -1.060.878,26 -1.068.616 -946.249 0 -946.249 -955.714 -965.271 -974.922 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 130.772 184.620 0 184.620 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 5.000 100 0 100 101 102 103 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 25.000 45.000 0 45.000 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 30.000 19.900 0 19.900 20.099 20.300 20.503 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 130.772 187.120 0 187.120 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 190.772 252.120 0 252.120 20.200 20.402 20.606
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