Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.843,78 1.100 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 623,39 500 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 242,88 100 200 0 200 202 204 206 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 58,40 1.000 500 0 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 0 101 102 103 Zwischensumme 2.768,45 3.200 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 4.942,03 4.942 7.941 0 7.941 8.020 8.100 8.181 Zwischensumme 4.942,03 4.942 7.941 0 7.941 8.020 8.100 8.181 Summe Erträge 7.710,48 8.142 10.341 0 10.341 10.444 10.548 10.653 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 7.710,48 8.142 10.341 0 10.341 10.444 10.548 10.653 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 167.234,64 141.653 156.191 0 156.191 157.753 159.331 160.924 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.081,14 11.279 12.390 0 12.390 12.514 12.639 12.765 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 34.185,26 28.396 31.587 0 31.587 31.903 32.222 32.544 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 214.501,04 181.328 200.168 0 200.168 202.170 204.192 206.233 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 214.501,04 181.328 200.168 0 200.168 202.170 204.192 206.233 521131 Winterdienst 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 12.051,76 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 13.855,88 20.000 22.500 0 22.500 22.725 22.952 23.182 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc. 100.500,33 79.000 62.610 0 62.610 63.236 63.868 64.507 529110 Schülerbeförderungskosten 378.985,53 420.000 425.000 0 425.000 429.250 433.543 437.878 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 7.724,48 24.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543111 Papierkosten 0,00 0 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 0,00 0 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.436,44 20.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 9.828,62 25.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 0 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 60.350,45 65.000 35.500 0 35.500 35.855 36.214 36.576 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 165,00 210 210 0 210 212 214 216 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 419,53 470 470 0 470 475 480 485 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 88.329,19 95.000 97.050 0 97.050 98.021 99.001 99.991 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 357,00 400 360 0 360 364 368 372 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 177.067,12 180.000 293.245 0 293.245 296.177 299.139 302.130 Zwischensumme 1.067.572,37 1.122.908 1.202.613 0 1.202.613 1.214.640 1.226.786 1.239.055 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle VG 593,22 542 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 4.830,94 4.831 4.830 0 4.830 4.878 4.927 4.976 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 71.473,46 52.127 67.847 0 67.847 68.525 69.210 69.902 573110 AfA auf Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände 28,90 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 76.926,52 57.500 72.677 0 72.677 73.403 74.137 74.878 Summe Aufwendungen 1.144.498,89 1.180.408 1.275.290 0 1.275.290 1.288.043 1.300.923 1.313.933 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.114.082,00 1.158.233 898.130 0 898.130 907.111 916.182 925.344 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 26.022 0 26.022 26.282 26.545 26.810 Summe Aufwendungen aus ILV 1.114.082,00 1.158.233 924.152 0 924.152 933.393 942.727 952.154 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.258.580,89 2.338.641 2.199.442 0 2.199.442 2.221.436 2.243.650 2.266.087 Saldo (Zuschussbedarf) -2.250.870,41 -2.330.499 -2.189.101 0 -2.189.101 -2.210.992 -2.233.102 -2.255.434 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 262.364 14.500 0 14.500 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 1.000 100 0 100 101 102 103 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 29.000 119.900 0 119.900 121.099 122.310 123.533 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 262.364 30.000 0 30.000 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 292.364 150.000 0 150.000 121.200 122.412 123.636

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.944,00 1.900 0 1.944 1.944 1.963 1.983 2.003 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448100 Erstattungen v. Land 0,00 0 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 58,88 100 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 771,00 500 0 750 750 758 766 774 456500 Versicherungsleistungen 169,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 2.942,88 3.000 0 3.394 3.394 3.428 3.463 3.498 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 10.049,80 1.190 0 38.405 38.405 38.789 39.177 39.569 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 79,85 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 10.129,65 1.190 0 38.405 38.405 38.789 39.177 39.569 Summe Erträge 13.072,53 4.190 0 41.799 41.799 42.217 42.640 43.067 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 187.533,98 176.420 0 179.346 179.346 181.139 182.950 184.780 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.572,23 14.047 0 14.227 14.227 14.369 14.513 14.658 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 42.244,54 35.365 0 36.269 36.269 36.632 36.998 37.368 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 22.821,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 268.171,75 225.832 0 229.842 229.842 232.140 234.461 236.806 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 268.171,75 225.832 0 229.842 229.842 232.140 234.461 236.806 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 12.236,87 7.500 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 13.243,27 15.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 52.784,81 60.000 0 67.290 67.290 67.963 68.643 69.329 529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 268.261,19 295.000 0 300.000 300.000 303.000 306.030 309.090 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 12.071,34 25.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543111 Papierkosten 0,00 0 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543130 Porto 0,00 0 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.393,80 7.500 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)) 8.097,96 46.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 0 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 62.841,13 65.400 0 63.000 63.000 63.630 64.266 64.909 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 44,00 100 0 50 50 51 52 53 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 66,07 90 0 80 80 81 82 83 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 108.061,92 117.000 0 118.700 118.700 119.887 121.086 122.297 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 653,31 720 0 430 430 434 438 442 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 857,14 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 171.865,28 170.000 0 233.622 233.622 235.958 238.318 240.701 Zwischensumme 980.649,84 1.037.292 0 1.107.164 1.107.164 1.118.236 1.129.420 1.140.714 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rückl 88,87 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 108.253,22 93.183 0 128.025 128.025 129.305 130.598 131.904 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 103,65 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 108.445,74 93.183 0 128.025 128.025 129.305 130.598 131.904 Summe Aufwendungen 1.089.095,58 1.130.475 0 1.235.189 1.235.189 1.247.541 1.260.018 1.272.618 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 971.460,00 969.780 -886 829.694 828.808 837.096 845.467 853.922 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 29.879 0 29.879 30.178 30.480 30.785 Summe Aufwendungen aus ILV 971.460,00 969.780 28.993 829.694 858.687 867.274 875.947 884.707 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.060.555,58 2.100.255 28.993 2.064.883 2.093.876 2.114.815 2.135.965 2.157.325 Saldo (Zuschussbedarf) -2.047.483,05 -2.096.065 -28.993 -2.023.084 -2.052.077 -2.072.598 -2.093.325 -2.114.258 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 180.000 0 303.030 303.030 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 90.000 0 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 180.000 0 305.530 305.530 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 270.000 0 405.530 405.530 101.000 102.010 103.030