Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 10.930,78 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 11,66 100 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 (öffentlich-rechtliche Forderungen) 191,00 500 0 500 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 11.133,44 11.100 0 11.100 11.100 11.211 11.323 11.436 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.825,21 3.785 0 21.273 21.273 21.486 21.701 21.918 Zwischensumme 3.825,21 3.785 0 21.273 21.273 21.486 21.701 21.918 Summe Erträge 14.958,65 14.885 0 32.373 32.373 32.697 33.024 33.354 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 14.958,65 14.885 0 32.373 32.373 32.697 33.024 33.354 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 232.328,87 208.168 0 212.339 212.339 214.462 216.607 218.773 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.627,45 16.574 0 16.845 16.845 17.013 17.183 17.355 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 49.682,64 41.729 0 42.940 42.940 43.369 43.803 44.241 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 300.638,96 266.471 0 272.124 272.124 274.844 277.593 280.369 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 300.638,96 266.471 0 272.124 272.124 274.844 277.593 280.369 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 514,08 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 11.554,14 4.500 0 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 10.652,06 50.000 0 14.350 14.350 14.494 14.639 14.785 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 30.461,55 25.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 212.115,18 225.000 0 205.000 205.000 207.050 209.121 211.212 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 5.846,34 16.000 0 16.000 16.000 16.160 16.322 16.485 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543111 Papierkosten 0,00 0 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543130 Porto 0,00 0 0 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.730,70 500 0 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 51.291,14 27.000 0 27.000 27.000 27.270 27.543 27.818 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 0 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 79.781,47 70.100 0 70.500 70.500 71.205 71.917 72.636 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 90,00 90 0 90 90 91 92 93 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 488,05 540 0 600 600 606 612 618 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 97.239,47 107.000 0 108.700 108.700 109.787 110.885 111.994 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 213,01 235 0 450 450 455 460 465 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 857,14 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 265.606,10 280.000 0 377.769 377.769 381.547 385.362 389.216 Zwischensumme 1.069.079,39 1.074.586 0 1.145.733 1.145.733 1.157.191 1.168.764 1.180.450 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rückl 334,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 132.373,68 89.823 0 107.235 107.235 108.307 109.390 110.484 Zwischensumme 132.707,68 89.823 0 107.235 107.235 108.307 109.390 110.484 Summe Aufwendungen 1.201.787,07 1.164.409 0 1.252.968 1.252.968 1.265.498 1.278.154 1.290.934 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.840.061,00 2.008.414 -439.952 2.376.744 1.936.792 1.956.160 1.975.722 1.995.479 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 35.376 0 35.376 35.730 36.087 36.448 Summe Aufwendungen aus ILV 1.840.061,00 2.008.414 -404.576 2.376.744 1.972.168 1.991.890 2.011.809 2.031.927 Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.041.848,07 3.172.823 -404.576 3.629.712 3.225.136 3.257.388 3.289.963 3.322.861 Saldo (Zuschussbedarf) -3.026.889,42 -3.157.938 404.576 -3.597.339 -3.192.763 -3.224.691 -3.256.939 -3.289.507

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 510.000 0 177.500 177.500 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 1.000 0 100 100 101 102 103 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 100 100 101 102 103 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 98.000 0 99.800 99.800 100.798 101.806 102.824 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 510.000 0 180.000 180.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 610.000 0 280.000 280.000 101.000 102.010 103.030