Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 8.772,38 1.800 0 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 70,00 100 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 (öffentlich-rechtliche Forderungen) 513,60 100 0 500 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 9.355,98 2.500 0 13.100 13.100 13.231 13.363 13.496 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 24.288 24.288 24.531 24.776 25.024 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 459,09 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 459,09 0 0 24.288 24.288 24.531 24.776 25.024 Summe Erträge 9.815,07 2.500 0 37.388 37.388 37.762 38.139 38.520 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 152.664,43 144.585 0 123.895 123.895 125.134 126.385 127.649 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.856,85 11.512 0 9.828 9.828 9.926 10.025 10.125 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 31.921,84 28.984 0 25.055 25.055 25.306 25.559 25.815 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 196.443,12 185.081 0 158.778 158.778 160.366 161.969 163.589 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 196.443,12 185.081 0 158.778 158.778 160.366 161.969 163.589 521131 Winterdienst 171,36 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.142,12 10.000 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 20.113,02 25.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 29.945,28 20.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 529110 Schülerbeförderungskosten 141.914,73 160.000 0 140.000 140.000 141.400 142.814 144.242 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.784,59 19.000 0 19.000 19.000 19.190 19.382 19.576 542299 Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.) 5.000,02 0 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543111 Papierkosten 0,00 0 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 0 500 500 505 510 515 543130 Porto 0,00 0 0 800 800 808 816 824 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 841,59 500 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 ) 10.157,96 5.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 0 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 44.391,27 38.800 0 19.700 19.700 19.897 20.096 20.297 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 82.647,25 99.500 0 98.800 98.800 99.788 100.786 101.794 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 59,50 70 0 350 350 354 358 362 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 857,15 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 165.169,50 175.000 0 241.480 241.480 243.895 246.334 248.797 Zwischensumme 708.638,46 740.101 0 761.558 761.558 769.175 776.868 784.637 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 529113 Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 240,72 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.529,75 1.530 0 1.530 1.530 1.545 1.560 1.576 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 97.375,35 64.920 0 113.212 113.212 114.344 115.487 116.642 573110 AfA auf Forder u Sonst VG ( 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 99.145,82 66.450 0 114.742 114.742 115.889 117.047 118.218 Summe Aufwendungen 807.784,28 806.551 0 876.300 876.300 885.064 893.915 902.855 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 524.112,00 483.281 -150.037 580.553 430.516 434.821 439.169 443.561 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 20.641 0 20.641 20.847 21.055 21.266 Summe Aufwendungen aus ILV 524.112,00 483.281 -129.396 580.553 451.157 455.668 460.224 464.827 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.331.896,28 1.289.832 -129.396 1.456.853 1.327.457 1.340.732 1.354.139 1.367.682 Saldo (Zuschussbedarf) -1.322.081,21 -1.287.332 129.396 -1.419.465 -1.290.069 -1.302.970 -1.316.000 -1.329.162

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 105.000 0 240.380 240.380 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 100.000 0 110.860 110.860 111.969 113.089 114.220 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 105.000 0 242.880 242.880 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 205.000 0 353.740 353.740 111.969 113.089 114.220 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 80.751,22 79.080 37.450 45.374 82.824 83.653 84.489 85.330 Zahlungsunwirksame Erträge 69.777,63 49.539 81.222 148.890 230.112 232.413 234.737 237.085 Summe 150.528,85 128.619 118.672 194.264 312.936 316.066 319.226 322.415 Summe Erträge 150.528,85 128.619 118.672 194.264 312.936 316.066 319.226 322.415 Zahlungswirksame Aufwendungen 8.023.933,24 8.525.849 4.161.934 4.799.888 8.961.822 9.051.451 9.141.974 9.233.393 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 886.056,32 668.908 340.614 546.509 887.123 895.993 904.952 914.000 Summe 8.909.989,56 9.194.757 4.502.548 5.346.397 9.848.945 9.947.444 10.046.926 10.147.393 Summe Aufwendungen 8.909.989,56 9.194.757 4.502.548 5.346.397 9.848.945 9.947.444 10.046.926 10.147.393 Zahlungswirksamer Saldo -7.943.182,02 -8.446.769 -4.124.484 -4.754.514 -8.878.998 -8.967.798 -9.057.485 -9.148.063 Zahlungsunwirksamer Saldo -816.278,69 -619.369 -259.392 -397.619 -657.011 -663.580 -670.215 -676.915 Summe -8.759.460,71 -9.066.138 -4.383.876 -5.152.133 -9.536.009 -9.631.378 -9.727.700 -9.824.978 Summe Saldo -8.759.460,71 -9.066.138 -4.383.876 -5.152.133 -9.536.009 -9.631.378 -9.727.700 -9.824.978 Aufwendungen aus ILV 11.146.919,00 11.550.926 3.304.656 6.428.039 9.732.695 9.830.023 9.928.323 10.027.607 Saldo insgesamt -19.906.379,71 -20.617.064 -7.688.532 -11.580.172 -19.268.704 -19.461.401 -19.656.023 -19.852.585 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.418.446 542.230 1.162.860 1.705.090 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.148.246 1.003.930 1.591.220 2.595.150 788.669 796.555 804.520