Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50,00 250,00 250,00 253,00 256,00 259,00 07 + Sonstige Einzahlungen 581,62 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 631,62 650,00 650,00 657,00 664,00 671,00 10 - Personalauszahlungen -40.909,18 -38.614,00 -22.273,00 -22.496,00 -22.722,00 -22.949,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -23.759,06 -28.500,00 -41.172,00 -41.584,00 -42.000,00 -42.420,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -25.470,13 -30.000,00 -32.200,00 -32.523,00 -32.849,00 -33.178,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -90.138,37 -97.114,00 -95.645,00 -96.603,00 -97.571,00 -98.547,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -89.506,75 -96.464,00 -94.995,00 -95.946,00 -96.907,00 -97.876,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -26.800,00 -66.145,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -26.800,00 -66.145,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -26.800,00 -66.145,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940800 "Abendrealschule" 4 Erträge 1 33,36% 66,64% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 33 67 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 33 67 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 33 67 100 101 102 103 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 33 67 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 137,16 50 17 33 50 51 52 53 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 50,00 100 33 67 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 33 67 100 101 102 103 Zwischensumme 187,16 650 215 435 650 657 664 671 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 1.873 3.742 5.615 5.671 5.728 5.785 Zwischensumme 0,00 0 1.873 3.742 5.615 5.671 5.728 5.785 Summe Erträge 187,16 650 2.088 4.177 6.265 6.328 6.392 6.456 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 31.179,59 30.165 5.798 11.581 17.379 17.553 17.729 17.906 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.470,18 2.402 460 919 1.379 1.393 1.407 1.421 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.565,55 6.047 1.173 2.342 3.515 3.550 3.586 3.622 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 40.215,32 38.614 7.431 14.842 22.273 22.496 22.722 22.949 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 40.215,32 38.614 7.431 14.842 22.273 22.496 22.722 22.949 521131 Winterdienst 0,00 1.000 167 333 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 565,40 1.000 167 333 500 505 510 515 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 708,10 2.000 167 333 500 505 510 515 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 72,30 1.500 334 666 1.000 1.010 1.020 1.030 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.209,50 4.500 1.501 2.999 4.500 4.545 4.590 4.636 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 167 333 500 505 510 515 543111 Papierkosten 0,00 0 167 333 500 505 510 515 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 167 333 500 505 510 515 543130 Porto 0,00 0 83 167 250 253 256 259 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 334 666 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 136,74 500 50 100 150 152 154 156 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 1.527,20 1.000 334 666 1.000 1.010 1.020 1.030 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 0 1.668 3.332 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 13.834,60 14.500 3.203 6.397 9.600 9.696 9.793 9.891 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 6.146,16 9.500 3.069 6.131 9.200 9.292 9.385 9.479 545851 Kostenerstattung an regioIT 22.500,24 23.000 12.901 25.771 38.672 39.059 39.450 39.845 Zwischensumme 86.915,56 97.114 31.910 63.735 95.645 96.603 97.571 98.547 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.058,69 3.700 2.956 5.904 8.860 8.949 9.038 9.128 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 10,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.068,69 3.700 2.956 5.904 8.860 8.949 9.038 9.128 Summe Aufwendungen 90.984,25 100.814 34.866 69.639 104.505 105.552 106.609 107.675 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 136.500,00 126.600 45.439 96.561 142.000 143.420 144.854 146.303 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 2.895 0 2.895 2.924 2.953 2.983 Summe Aufwendungen aus ILV 136.500,00 126.600 48.334 96.561 144.895 146.344 147.807 149.286 Summe Aufwendungen einschl. ILV 227.484,25 227.414 83.200 166.200 249.400 251.896 254.416 256.961 Saldo (Zuschussbedarf) -227.297,09 -226.764 -81.112 -162.023 -243.135 -245.568 -248.024 -250.505 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 0 17.896 35.749 53.645 0 0 0 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 26.800 3.336 6.664 10.000 10.100 10.201 10.303 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 0 18.730 37.415 56.145 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 26.800 22.066 44.079 66.145 10.100 10.201 10.303